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兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询(970069)

今年以来兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合C970069净值及计算阶段收益
今年以来970069基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6995 -0.19%
2026-09-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7008 -0.45%
2026-09-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7040 0.27%
2026-09-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7021 -0.89%
2026-09-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7084 -1.24%
2026-09-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7173 -0.51%
2026-09-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 -0.30%
2026-09-07 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7232 -0.87%
2026-09-04 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7295 1.12%
2026-09-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 0.64%
2026-09-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7168 -0.29%
2026-09-01 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7189 -0.24%
2026-08-31 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7206 -0.41%
2026-08-28 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7236 0.21%
2026-08-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 -0.17%
2026-08-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7233 0.85%
2026-08-25 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7172 0.74%
2026-08-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 -1.26%
2026-08-21 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7210 -0.29%
2026-08-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7231 0.24%
2026-08-19 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 -1.23%
2026-08-18 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7304 -0.25%
2026-08-17 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7322 0.98%
2026-08-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7251 -0.75%
2026-08-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7306 -0.85%
2026-08-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7369 -0.16%
2026-08-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7381 -0.62%
2026-08-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7427 1.77%
2026-08-07 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7298 0.27%
2026-08-06 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7278 -0.70%
2026-08-05 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7329 0.30%
2026-08-04 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7307 -0.53%
2026-08-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7346 -0.81%
2026-07-31 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7406 0.24%
2026-07-30 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7388 0.24%
2026-07-29 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7370 2.13%
2026-07-28 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 0.12%
2026-07-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7207 0.95%
2026-07-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7139 -2.25%
2026-07-23 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7303 -0.16%
2026-07-22 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7315 0.07%
2026-07-21 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7310 0.47%
2026-07-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7276 2.41%
2026-07-17 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7105 -3.21%
2026-07-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7341 0.31%
2026-07-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7318 2.54%
2026-07-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7137 0.52%
2026-07-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7100 -0.66%
2026-07-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7147 0.39%
2026-07-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7119 -1.02%
2026-07-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7192 -1.10%
2026-07-07 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7272 -1.29%
2026-07-06 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7367 1.17%
2026-07-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7282 0.90%
2026-07-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7217 -1.12%
2026-07-01 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7299 1.18%
2026-06-30 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7214 -0.74%
2026-06-29 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7268 2.54%
2026-06-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7088 -2.14%
2026-06-25 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7243 0.25%
2026-06-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7225 0.06%
2026-06-23 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7221 -0.86%
2026-06-22 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7284 1.22%
2026-06-18 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7196 -0.28%
2026-06-17 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7216 -0.63%
2026-06-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7262 -1.67%
2026-06-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7383 0.56%
2026-06-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7342 1.21%
2026-06-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7254 -0.51%
2026-06-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7291 -0.27%
2026-06-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7311 0.47%
2026-06-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7277 -1.18%
2026-06-05 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7364 -0.41%
2026-06-04 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7394 -1.19%
2026-06-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7483 -1.36%
2026-06-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7585 -0.82%
2026-06-01 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7648 0.76%
2026-05-29 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7590 0.49%
2026-05-28 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7553 -0.33%
2026-05-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7578 -0.25%
2026-05-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7597 -0.14%
2026-05-25 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7608 -0.97%
2026-05-22 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7682 -0.04%
2026-05-21 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7685 -1.03%
2026-05-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7765 0.47%
2026-05-19 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 0.12%
2026-05-18 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7720 -1.62%
2026-05-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7845 -1.75%
2026-05-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7985 -0.61%
2026-05-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8034 -0.33%
2026-05-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8061 -0.98%
2026-05-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8141 0.18%
2026-05-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8126 -0.29%
2026-04-30 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8078 -0.10%
2026-04-29 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8086 2.29%
2026-04-28 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7905 -0.29%
2026-04-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7928 -0.63%
2026-04-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7978 -0.32%
2026-04-23 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8004 0.10%
2026-04-22 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7996 -0.58%
2026-04-21 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8043 0.36%
2026-04-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8014 0.81%
2026-04-17 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7950 -0.53%
2026-04-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7992 1.07%
2026-04-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7907 -0.13%
2026-04-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7917 0.33%
2026-04-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7891 -0.50%
2026-04-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7931 1.01%
2026-04-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7852 -0.37%
2026-04-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7881 1.97%
2026-04-07 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7729 -0.28%
2026-04-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7751 -0.77%
2026-04-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7811 -0.13%
2026-04-01 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 1.40%
2026-03-31 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7713 0.01%
2026-03-30 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7712 0.06%
2026-03-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7707 1.02%
2026-03-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7629 -1.11%
2026-03-25 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7715 1.06%
2026-03-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7634 1.57%
2026-03-23 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7516 -2.84%
2026-03-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7736 -1.09%
2026-03-19 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7821 -2.02%
2026-03-18 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7982 -0.06%
2026-03-17 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7987 -0.10%
2026-03-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7995 0.97%
2026-03-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7918 -0.89%
2026-03-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7989 -0.95%
2026-03-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8066 0.05%
2026-03-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8062 1.10%
2026-03-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.7974 -1.58%
2026-03-06 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8102 1.07%
2026-03-05 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8016 -0.06%
2026-03-04 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8021 -1.29%
2026-03-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8126 -1.85%
2026-03-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8279 -1.05%
2026-02-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8367 0.53%
2026-02-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8323 -0.98%
2026-02-25 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8405 0.65%
2026-02-24 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8351 -0.08%
2026-02-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8358 -1.05%
2026-02-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8447 -0.52%
2026-02-11 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8491 -0.38%
2026-02-10 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8523 -0.50%
2026-02-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8566 1.07%
2026-02-06 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8475 -0.83%
2026-02-05 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8546 0.07%
2026-02-04 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8540 0.97%
2026-02-03 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8458 1.41%
2026-02-02 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8340 -1.40%
2026-01-30 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8458 -1.24%
2026-01-29 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8564 1.51%
2026-01-28 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8437 0.09%
2026-01-27 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8429 -0.44%
2026-01-26 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8466 -1.06%
2026-01-23 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8557 0.74%
2026-01-22 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8494 -0.39%
2026-01-21 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8527 -0.40%
2026-01-20 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8561 1.04%
2026-01-19 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8473 0.61%
2026-01-16 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8422 -0.58%
2026-01-15 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8471 -0.35%
2026-01-14 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8501 0.56%
2026-01-13 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8454 -0.14%
2026-01-12 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8466 1.16%
2026-01-09 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8369 0.88%
2026-01-08 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8296 0.29%
2026-01-07 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8272 -0.19%
2026-01-06 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8288 0.95%
2026-01-05 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.8210 2.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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