近一季兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合C970069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8032 |
0.96% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7956 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8001 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7930 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7967 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7993 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7929 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8006 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7997 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8066 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8101 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8069 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8090 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8170 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8175 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8127 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8097 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8079 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8097 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8049 |
0.98% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7971 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8194 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8203 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8228 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8367 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8355 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8441 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8277 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8221 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8195 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8076 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8078 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7996 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7955 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8074 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8096 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8098 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8115 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8073 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8155 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8097 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8035 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8006 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8070 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8024 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7987 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8145 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8174 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8025 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8122 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8151 |
-1.32% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8260 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8246 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8156 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8042 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8066 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.8065 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7918 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7957 |
-0.24% |
