近一季兴证资管金麒麟消费升级混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟消费升级混合C970069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.6995 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7008 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7040 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7021 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7084 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7173 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7210 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7232 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7295 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7214 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7168 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7189 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7206 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7236 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7221 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7233 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7172 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7119 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7210 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7231 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7214 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7304 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7322 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7251 |
-0.75% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7306 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7369 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7381 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7427 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7298 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7278 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7329 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7307 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7346 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7406 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7388 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7370 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7216 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7207 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7139 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7303 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7315 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7310 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7276 |
2.41% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7105 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7341 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7318 |
2.54% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7137 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7100 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7147 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7119 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7192 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7272 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7367 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7282 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7217 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7299 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7214 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7268 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7088 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7243 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7225 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7221 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7284 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7196 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟消费升级混合C |
0.7216 |
-0.63% |
