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国联金如意3个月滚动持有债A基金净值查询(970056)

近一年国联金如意3个月滚动持有债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970056净值及计算阶段收益
近一年970056基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1538 0.01%
2025-12-04 1.1537 -0.02%
2025-12-03 1.1539 -0.01%
2025-12-02 1.1540 -0.01%
2025-12-01 1.1541 0.01%
2025-11-28 1.1540 0.01%
2025-11-27 1.1539 -0.02%
2025-11-26 1.1541 -0.03%
2025-11-25 1.1544 0.00%
2025-11-24 1.1544 0.00%
2025-11-21 1.1544 0.00%
2025-11-20 1.1544 0.01%
2025-11-19 1.1543 0.00%
2025-11-18 1.1543 0.00%
2025-11-17 1.1543 0.01%
2025-11-14 1.1542 0.01%
2025-11-13 1.1541 -0.01%
2025-11-12 1.1542 0.01%
2025-11-11 1.1541 0.00%
2025-11-10 1.1541 0.01%
2025-11-07 1.1540 0.00%
2025-11-06 1.1540 -0.02%
2025-11-05 1.1542 0.00%
2025-11-04 1.1542 0.00%
2025-11-03 1.1542 0.01%
2025-10-31 1.1541 0.03%
2025-10-30 1.1538 0.03%
2025-10-29 1.1535 0.02%
2025-10-28 1.1533 0.03%
2025-10-27 1.1530 0.02%
2025-10-24 1.1528 0.00%
2025-10-23 1.1528 0.00%
2025-10-22 1.1528 0.00%
2025-10-21 1.1528 0.01%
2025-10-20 1.1527 0.00%
2025-10-17 1.1527 0.03%
2025-10-16 1.1524 0.01%
2025-10-15 1.1523 0.00%
2025-10-14 1.1523 0.00%
2025-10-13 1.1523 0.04%
2025-10-10 1.1518 0.00%
2025-10-09 1.1518 0.06%
2025-09-30 1.1511 0.02%
2025-09-29 1.1509 0.02%
2025-09-26 1.1507 0.01%
2025-09-25 1.1506 -0.03%
2025-09-24 1.1509 -0.04%
2025-09-23 1.1514 -0.03%
2025-09-22 1.1518 0.02%
2025-09-19 1.1516 -0.02%
2025-09-18 1.1518 -0.01%
2025-09-17 1.1519 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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