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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 100.8070 | 0.07% | |
| 汇添富行业整合混合C | 1.2302 | 0.07% |
| 汇添富行业整合混合D | 1.2368 | 0.07% |
| 汇添富多策略纯债E | 1.1169 | 0.06% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.0954 | 0.05% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0653 | 0.03% |
| 汇添富短债债券D | 1.1337 | 0.02% |
| 汇添富短债债券E | 1.1265 | 0.01% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0715 | 0.01% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0263 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 易方达国防军工混合C | 1.2270 | 2.51% |
| 博时军工主题股票C | 1.2890 | 2.30% |
