近半年南方优选价值混合H|南方价值H基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合H960020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方优选价值混合H |
1.2038 |
-1.12% |
| 2026-09-16 |
南方优选价值混合H |
1.2174 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
南方优选价值混合H |
1.2092 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方优选价值混合H |
1.2095 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
南方优选价值混合H |
1.2115 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
南方优选价值混合H |
1.2268 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
南方优选价值混合H |
1.2330 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方优选价值混合H |
1.2315 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方优选价值混合H |
1.2325 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方优选价值混合H |
1.2213 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
南方优选价值混合H |
1.2287 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方优选价值混合H |
1.2251 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
南方优选价值混合H |
1.2403 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方优选价值混合H |
1.2480 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
南方优选价值混合H |
1.2497 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
南方优选价值混合H |
1.2326 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
南方优选价值混合H |
1.2237 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
南方优选价值混合H |
1.2220 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
南方优选价值混合H |
1.2429 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
南方优选价值混合H |
1.2446 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方优选价值混合H |
1.2406 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
南方优选价值混合H |
1.2882 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方优选价值混合H |
1.2886 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
南方优选价值混合H |
1.2627 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
南方优选价值混合H |
1.2665 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
南方优选价值混合H |
1.2872 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
南方优选价值混合H |
1.2667 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
南方优选价值混合H |
1.2826 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
南方优选价值混合H |
1.2677 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
南方优选价值混合H |
1.2416 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
南方优选价值混合H |
1.2225 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
南方优选价值混合H |
1.2046 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
南方优选价值混合H |
1.2278 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
南方优选价值混合H |
1.2175 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
南方优选价值混合H |
1.2400 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
南方优选价值混合H |
1.2411 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
南方优选价值混合H |
1.2940 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
南方优选价值混合H |
1.2683 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
南方优选价值混合H |
1.2850 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
南方优选价值混合H |
1.3045 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
南方优选价值混合H |
1.3265 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
南方优选价值混合H |
1.2530 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
南方优选价值混合H |
1.2494 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
南方优选价值混合H |
1.3095 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
南方优选价值混合H |
1.3454 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
南方优选价值混合H |
1.3760 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
南方优选价值混合H |
1.3498 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
南方优选价值混合H |
1.3801 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
南方优选价值混合H |
1.4298 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
南方优选价值混合H |
1.3755 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
南方优选价值混合H |
1.3738 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
南方优选价值混合H |
1.3825 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方优选价值混合H |
1.3907 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
南方优选价值混合H |
1.3858 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
南方优选价值混合H |
1.4781 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
南方优选价值混合H |
1.5050 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
南方优选价值混合H |
1.4642 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
南方优选价值混合H |
1.4503 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
南方优选价值混合H |
1.4785 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
南方优选价值混合H |
1.4390 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
南方优选价值混合H |
1.4016 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
南方优选价值混合H |
1.4348 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
南方优选价值混合H |
1.4177 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
南方优选价值混合H |
1.3838 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
南方优选价值混合H |
1.3419 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
南方优选价值混合H |
1.3451 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
南方优选价值混合H |
1.2952 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
南方优选价值混合H |
1.2893 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方优选价值混合H |
1.2904 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
南方优选价值混合H |
1.3033 |
4.13% |
| 2026-06-08 |
南方优选价值混合H |
1.2516 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
南方优选价值混合H |
1.2809 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
南方优选价值混合H |
1.3229 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
南方优选价值混合H |
1.3172 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
南方优选价值混合H |
1.2953 |
2.96% |
| 2026-06-01 |
南方优选价值混合H |
1.2581 |
-3.15% |
| 2026-05-29 |
南方优选价值混合H |
1.2990 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
南方优选价值混合H |
1.3296 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
南方优选价值混合H |
1.3100 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
南方优选价值混合H |
1.3459 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
南方优选价值混合H |
1.3420 |
3.69% |
| 2026-05-22 |
南方优选价值混合H |
1.2943 |
2.80% |
| 2026-05-21 |
南方优选价值混合H |
1.2591 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
南方优选价值混合H |
1.2942 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
南方优选价值混合H |
1.2701 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
南方优选价值混合H |
1.2641 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
南方优选价值混合H |
1.2617 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
南方优选价值混合H |
1.2741 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
南方优选价值混合H |
1.3026 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
南方优选价值混合H |
1.2853 |
0.93% |
| 2026-05-11 |
南方优选价值混合H |
1.2734 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
南方优选价值混合H |
1.2438 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
南方优选价值混合H |
1.2300 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
南方优选价值混合H |
1.2194 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方优选价值混合H |
1.2028 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
南方优选价值混合H |
1.2083 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
南方优选价值混合H |
1.1951 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
南方优选价值混合H |
1.1884 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
南方优选价值混合H |
1.1964 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
南方优选价值混合H |
1.1826 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
南方优选价值混合H |
1.1835 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
南方优选价值混合H |
1.1861 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
南方优选价值混合H |
1.1901 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
南方优选价值混合H |
1.1786 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
南方优选价值混合H |
1.1869 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
南方优选价值混合H |
1.1761 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
南方优选价值混合H |
1.1775 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
南方优选价值混合H |
1.1716 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
南方优选价值混合H |
1.1232 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方优选价值混合H |
1.1215 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
南方优选价值混合H |
1.1316 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
南方优选价值混合H |
1.1425 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
南方优选价值混合H |
1.1228 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
南方优选价值混合H |
1.1408 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
南方优选价值混合H |
1.1296 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
南方优选价值混合H |
1.1206 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
南方优选价值混合H |
1.1303 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
南方优选价值混合H |
1.1150 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
南方优选价值混合H |
1.0966 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
南方优选价值混合H |
1.1294 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方优选价值混合H |
1.1357 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
南方优选价值混合H |
1.1597 |
0.65% |
