近一月南方优选价值混合H|南方价值H基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合H960020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
南方优选价值混合H |
1.1673 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
南方优选价值混合H |
1.1750 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合H |
1.1477 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合H |
1.1654 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合H |
1.1703 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合H |
1.1591 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合H |
1.1672 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合H |
1.1611 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合H |
1.1553 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合H |
1.1455 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合H |
1.1361 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合H |
1.1351 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合H |
1.1368 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合H |
1.1205 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合H |
1.1120 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合H |
1.1106 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合H |
1.0970 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合H |
1.0840 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合H |
1.0803 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合H |
1.1109 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合H |
1.1179 |
0.49% |
