近一年南方优选价值混合H|南方价值H基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合H960020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方优选价值混合H |
1.1787 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
南方优选价值混合H |
1.1673 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
南方优选价值混合H |
1.1750 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合H |
1.1477 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合H |
1.1654 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合H |
1.1703 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合H |
1.1591 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合H |
1.1672 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合H |
1.1611 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合H |
1.1553 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合H |
1.1455 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合H |
1.1361 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合H |
1.1351 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合H |
1.1368 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合H |
1.1205 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合H |
1.1120 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合H |
1.1106 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合H |
1.0970 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合H |
1.0840 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合H |
1.0803 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合H |
1.1109 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合H |
1.1179 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
南方优选价值混合H |
1.1124 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方优选价值混合H |
1.1175 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
南方优选价值混合H |
1.1313 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
南方优选价值混合H |
1.1513 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
南方优选价值混合H |
1.1381 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
南方优选价值混合H |
1.1371 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
南方优选价值混合H |
1.1452 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
南方优选价值混合H |
1.1489 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
南方优选价值混合H |
1.1503 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
南方优选价值混合H |
1.1259 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
南方优选价值混合H |
1.1360 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
南方优选价值混合H |
1.1359 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
南方优选价值混合H |
1.1566 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
南方优选价值混合H |
1.1676 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方优选价值混合H |
1.1606 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方优选价值混合H |
1.1664 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
南方优选价值混合H |
1.1464 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
南方优选价值混合H |
1.1204 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
南方优选价值混合H |
1.1264 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
南方优选价值混合H |
1.1080 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方优选价值混合H |
1.1022 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
南方优选价值混合H |
1.1279 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
南方优选价值混合H |
1.1292 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
南方优选价值混合H |
1.1105 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
南方优选价值混合H |
1.1378 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
南方优选价值混合H |
1.1449 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
南方优选价值混合H |
1.1709 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
南方优选价值混合H |
1.1484 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方优选价值混合H |
1.1375 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
南方优选价值混合H |
1.1165 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
南方优选价值混合H |
1.1294 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
南方优选价值混合H |
1.1299 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
南方优选价值混合H |
1.1069 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
南方优选价值混合H |
1.1058 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
南方优选价值混合H |
1.0935 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
南方优选价值混合H |
1.0880 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
南方优选价值混合H |
1.0931 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
南方优选价值混合H |
1.0892 |
-0.62% |
| 2025-09-15 |
南方优选价值混合H |
1.0960 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
南方优选价值混合H |
1.0931 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
南方优选价值混合H |
1.0949 |
2.03% |
| 2025-09-10 |
南方优选价值混合H |
1.0731 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
南方优选价值混合H |
1.0699 |
-0.37% |
| 2025-09-08 |
南方优选价值混合H |
1.0739 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
南方优选价值混合H |
1.0752 |
2.40% |
| 2025-09-04 |
南方优选价值混合H |
1.0500 |
-3.38% |
| 2025-09-03 |
南方优选价值混合H |
1.0867 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
南方优选价值混合H |
1.0862 |
-1.64% |
| 2025-09-01 |
南方优选价值混合H |
1.1043 |
2.22% |
| 2025-08-29 |
南方优选价值混合H |
1.0803 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
南方优选价值混合H |
1.0747 |
2.88% |
| 2025-08-27 |
南方优选价值混合H |
1.0446 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
南方优选价值混合H |
1.0515 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
南方优选价值混合H |
1.0509 |
2.91% |
| 2025-08-22 |
南方优选价值混合H |
1.0212 |
2.31% |
| 2025-08-21 |
南方优选价值混合H |
0.9981 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
南方优选价值混合H |
0.9954 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
南方优选价值混合H |
0.9856 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
南方优选价值混合H |
0.9913 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
南方优选价值混合H |
0.9779 |
1.02% |
| 2025-08-14 |
南方优选价值混合H |
0.9680 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
南方优选价值混合H |
0.9737 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
南方优选价值混合H |
0.9551 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
南方优选价值混合H |
0.9469 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
南方优选价值混合H |
0.9450 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方优选价值混合H |
0.9447 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
南方优选价值混合H |
0.9449 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
南方优选价值混合H |
0.9457 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
南方优选价值混合H |
0.9400 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
南方优选价值混合H |
0.9353 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
南方优选价值混合H |
0.9425 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
南方优选价值混合H |
0.9568 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
南方优选价值混合H |
0.9574 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
南方优选价值混合H |
0.9500 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
南方优选价值混合H |
0.9443 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
南方优选价值混合H |
0.9437 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
南方优选价值混合H |
0.9416 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
南方优选价值混合H |
0.9422 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
南方优选价值混合H |
0.9376 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
南方优选价值混合H |
0.9310 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
南方优选价值混合H |
0.9252 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
南方优选价值混合H |
0.9213 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
南方优选价值混合H |
0.9250 |
0.35% |
| 2025-07-14 |
南方优选价值混合H |
0.9218 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
南方优选价值混合H |
0.9198 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
南方优选价值混合H |
0.9165 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
南方优选价值混合H |
0.9152 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
南方优选价值混合H |
0.9136 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
南方优选价值混合H |
0.9090 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
南方优选价值混合H |
0.9142 |
0.42% |
| 2025-07-03 |
南方优选价值混合H |
0.9104 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
南方优选价值混合H |
0.9046 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
南方优选价值混合H |
0.9048 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
南方优选价值混合H |
0.9005 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
南方优选价值混合H |
0.8947 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
南方优选价值混合H |
0.8989 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
南方优选价值混合H |
0.9017 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
南方优选价值混合H |
0.8938 |
0.88% |
| 2025-06-23 |
南方优选价值混合H |
0.8860 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
南方优选价值混合H |
0.8854 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
南方优选价值混合H |
0.8831 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
南方优选价值混合H |
0.8883 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
南方优选价值混合H |
0.8886 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
南方优选价值混合H |
0.8926 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方优选价值混合H |
0.8908 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
南方优选价值混合H |
0.8953 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
南方优选价值混合H |
0.8959 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
南方优选价值混合H |
0.8923 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
南方优选价值混合H |
0.8968 |
-0.29% |
| 2025-06-06 |
南方优选价值混合H |
0.8994 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
南方优选价值混合H |
0.9003 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
南方优选价值混合H |
0.9034 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
南方优选价值混合H |
0.9014 |
0.86% |
| 2025-05-30 |
南方优选价值混合H |
0.8937 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
南方优选价值混合H |
0.8940 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
南方优选价值混合H |
0.8909 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
南方优选价值混合H |
0.8917 |
-0.51% |
| 2025-05-26 |
南方优选价值混合H |
0.8963 |
-0.80% |
| 2025-05-23 |
南方优选价值混合H |
0.9035 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
南方优选价值混合H |
0.9079 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
南方优选价值混合H |
0.9068 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
南方优选价值混合H |
0.9012 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
南方优选价值混合H |
0.8956 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
南方优选价值混合H |
0.8956 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
南方优选价值混合H |
0.8983 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
南方优选价值混合H |
0.9034 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
南方优选价值混合H |
0.9003 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
南方优选价值混合H |
0.8985 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
南方优选价值混合H |
0.8939 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
南方优选价值混合H |
0.8917 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
南方优选价值混合H |
0.8891 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
南方优选价值混合H |
0.8841 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
南方优选价值混合H |
0.8785 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
南方优选价值混合H |
0.8845 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
南方优选价值混合H |
0.8837 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
南方优选价值混合H |
0.8843 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
南方优选价值混合H |
0.8836 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
南方优选价值混合H |
0.8819 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
南方优选价值混合H |
0.8806 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
南方优选价值混合H |
0.8771 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
南方优选价值混合H |
0.8735 |
0.30% |
| 2025-04-17 |
南方优选价值混合H |
0.8709 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
南方优选价值混合H |
0.8724 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
南方优选价值混合H |
0.8708 |
0.58% |
| 2025-04-14 |
南方优选价值混合H |
0.8658 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
南方优选价值混合H |
0.8624 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
南方优选价值混合H |
0.8574 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
南方优选价值混合H |
0.8482 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
南方优选价值混合H |
0.8473 |
1.24% |
| 2025-04-07 |
南方优选价值混合H |
0.8369 |
-6.17% |
| 2025-04-03 |
南方优选价值混合H |
0.8919 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
南方优选价值混合H |
0.9016 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
南方优选价值混合H |
0.9024 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
南方优选价值混合H |
0.9019 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
南方优选价值混合H |
0.9064 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
南方优选价值混合H |
0.9093 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
南方优选价值混合H |
0.9055 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
南方优选价值混合H |
0.9076 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
南方优选价值混合H |
0.9064 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
南方优选价值混合H |
0.8985 |
-1.00% |
| 2025-03-20 |
南方优选价值混合H |
0.9076 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
南方优选价值混合H |
0.9110 |
0.41% |
| 2025-03-18 |
南方优选价值混合H |
0.9073 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
南方优选价值混合H |
0.9027 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
南方优选价值混合H |
0.9063 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
南方优选价值混合H |
0.8871 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
南方优选价值混合H |
0.8914 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
南方优选价值混合H |
0.8959 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
南方优选价值混合H |
0.8945 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
南方优选价值混合H |
0.9011 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
南方优选价值混合H |
0.8995 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
南方优选价值混合H |
0.8938 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
南方优选价值混合H |
0.8880 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
南方优选价值混合H |
0.8917 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
南方优选价值混合H |
0.8920 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
南方优选价值混合H |
0.9040 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
南方优选价值混合H |
0.9020 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
南方优选价值混合H |
0.9002 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
南方优选价值混合H |
0.9107 |
-0.72% |
| 2025-02-21 |
南方优选价值混合H |
0.9173 |
1.45% |
| 2025-02-20 |
南方优选价值混合H |
0.9042 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
南方优选价值混合H |
0.9063 |
0.92% |
| 2025-02-18 |
南方优选价值混合H |
0.8980 |
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| 2025-02-17 |
南方优选价值混合H |
0.9012 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
南方优选价值混合H |
0.9012 |
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| 2025-02-13 |
南方优选价值混合H |
0.8930 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
南方优选价值混合H |
0.8981 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
南方优选价值混合H |
0.8894 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
南方优选价值混合H |
0.8888 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
南方优选价值混合H |
0.8890 |
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| 2025-02-06 |
南方优选价值混合H |
0.8843 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
南方优选价值混合H |
0.8748 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
南方优选价值混合H |
0.8886 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
南方优选价值混合H |
0.8867 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
南方优选价值混合H |
0.8779 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
南方优选价值混合H |
0.8799 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
南方优选价值混合H |
0.8872 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
南方优选价值混合H |
0.8821 |
0.71% |
| 2025-01-17 |
南方优选价值混合H |
0.8759 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
南方优选价值混合H |
0.8716 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
南方优选价值混合H |
0.8708 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
南方优选价值混合H |
0.8773 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
南方优选价值混合H |
0.8569 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
南方优选价值混合H |
0.8646 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
南方优选价值混合H |
0.8710 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
南方优选价值混合H |
0.8731 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
南方优选价值混合H |
0.8717 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
南方优选价值混合H |
0.8660 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
南方优选价值混合H |
0.8674 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
南方优选价值混合H |
0.8749 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
南方优选价值混合H |
0.8988 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
南方优选价值混合H |
0.9019 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
南方优选价值混合H |
0.9034 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
南方优选价值混合H |
0.9037 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
南方优选价值混合H |
0.8901 |
0.11% |
