近一年南方优选价值混合H|南方价值H基金净值查询
查询指定日期范围南方优选价值混合H960020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方优选价值混合H |
1.2174 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
南方优选价值混合H |
1.2092 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
南方优选价值混合H |
1.2095 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
南方优选价值混合H |
1.2115 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
南方优选价值混合H |
1.2268 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
南方优选价值混合H |
1.2330 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
南方优选价值混合H |
1.2315 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
南方优选价值混合H |
1.2325 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方优选价值混合H |
1.2213 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
南方优选价值混合H |
1.2287 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
南方优选价值混合H |
1.2251 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
南方优选价值混合H |
1.2403 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方优选价值混合H |
1.2480 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
南方优选价值混合H |
1.2497 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
南方优选价值混合H |
1.2326 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
南方优选价值混合H |
1.2237 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
南方优选价值混合H |
1.2220 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
南方优选价值混合H |
1.2429 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
南方优选价值混合H |
1.2446 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方优选价值混合H |
1.2406 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
南方优选价值混合H |
1.2882 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
南方优选价值混合H |
1.2886 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
南方优选价值混合H |
1.2627 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
南方优选价值混合H |
1.2665 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
南方优选价值混合H |
1.2872 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
南方优选价值混合H |
1.2667 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
南方优选价值混合H |
1.2826 |
1.18% |
| 2026-08-07 |
南方优选价值混合H |
1.2677 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
南方优选价值混合H |
1.2463 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
南方优选价值混合H |
1.2416 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
南方优选价值混合H |
1.2225 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
南方优选价值混合H |
1.2046 |
-1.89% |
| 2026-07-31 |
南方优选价值混合H |
1.2278 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
南方优选价值混合H |
1.2175 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
南方优选价值混合H |
1.2400 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
南方优选价值混合H |
1.2411 |
-4.09% |
| 2026-07-27 |
南方优选价值混合H |
1.2940 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
南方优选价值混合H |
1.2683 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
南方优选价值混合H |
1.2850 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
南方优选价值混合H |
1.3045 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
南方优选价值混合H |
1.3265 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
南方优选价值混合H |
1.2530 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
南方优选价值混合H |
1.2494 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
南方优选价值混合H |
1.3095 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
南方优选价值混合H |
1.3454 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
南方优选价值混合H |
1.3760 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
南方优选价值混合H |
1.3498 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
南方优选价值混合H |
1.3801 |
-3.48% |
| 2026-07-09 |
南方优选价值混合H |
1.4298 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
南方优选价值混合H |
1.3755 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
南方优选价值混合H |
1.3738 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
南方优选价值混合H |
1.3825 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方优选价值混合H |
1.3907 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
南方优选价值混合H |
1.3858 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
南方优选价值混合H |
1.4781 |
-1.79% |
| 2026-06-30 |
南方优选价值混合H |
1.5050 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
南方优选价值混合H |
1.4642 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
南方优选价值混合H |
1.4503 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
南方优选价值混合H |
1.4785 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
南方优选价值混合H |
1.4390 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
南方优选价值混合H |
1.4016 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
南方优选价值混合H |
1.4348 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
南方优选价值混合H |
1.4177 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
南方优选价值混合H |
1.3838 |
3.12% |
| 2026-06-16 |
南方优选价值混合H |
1.3419 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
南方优选价值混合H |
1.3451 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
南方优选价值混合H |
1.2952 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
南方优选价值混合H |
1.2893 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
南方优选价值混合H |
1.2904 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
南方优选价值混合H |
1.3033 |
4.13% |
| 2026-06-08 |
南方优选价值混合H |
1.2516 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
南方优选价值混合H |
1.2809 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
南方优选价值混合H |
1.3229 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
南方优选价值混合H |
1.3172 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
南方优选价值混合H |
1.2953 |
2.96% |
| 2026-06-01 |
南方优选价值混合H |
1.2581 |
-3.15% |
| 2026-05-29 |
南方优选价值混合H |
1.2990 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
南方优选价值混合H |
1.3296 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
南方优选价值混合H |
1.3100 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
南方优选价值混合H |
1.3459 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
南方优选价值混合H |
1.3420 |
3.69% |
| 2026-05-22 |
南方优选价值混合H |
1.2943 |
2.80% |
| 2026-05-21 |
南方优选价值混合H |
1.2591 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
南方优选价值混合H |
1.2942 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
南方优选价值混合H |
1.2701 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
南方优选价值混合H |
1.2641 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
南方优选价值混合H |
1.2617 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
南方优选价值混合H |
1.2741 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
南方优选价值混合H |
1.3026 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
南方优选价值混合H |
1.2853 |
0.93% |
| 2026-05-11 |
南方优选价值混合H |
1.2734 |
2.38% |
| 2026-05-08 |
南方优选价值混合H |
1.2438 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
南方优选价值混合H |
1.2300 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
南方优选价值混合H |
1.2194 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
南方优选价值混合H |
1.2028 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
南方优选价值混合H |
1.2083 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
南方优选价值混合H |
1.1951 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
南方优选价值混合H |
1.1884 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
南方优选价值混合H |
1.1964 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
南方优选价值混合H |
1.1826 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
南方优选价值混合H |
1.1835 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
南方优选价值混合H |
1.1861 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
南方优选价值混合H |
1.1901 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
南方优选价值混合H |
1.1786 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
南方优选价值混合H |
1.1869 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
南方优选价值混合H |
1.1761 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
南方优选价值混合H |
1.1775 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
南方优选价值混合H |
1.1716 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
南方优选价值混合H |
1.1232 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方优选价值混合H |
1.1215 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
南方优选价值混合H |
1.1316 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
南方优选价值混合H |
1.1425 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
南方优选价值混合H |
1.1228 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
南方优选价值混合H |
1.1408 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
南方优选价值混合H |
1.1296 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
南方优选价值混合H |
1.1206 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
南方优选价值混合H |
1.1303 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
南方优选价值混合H |
1.1150 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
南方优选价值混合H |
1.0966 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
南方优选价值混合H |
1.1294 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方优选价值混合H |
1.1357 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
南方优选价值混合H |
1.1597 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
南方优选价值混合H |
1.1522 |
-1.50% |
| 2026-03-16 |
南方优选价值混合H |
1.1697 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
南方优选价值混合H |
1.1818 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
南方优选价值混合H |
1.1920 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
南方优选价值混合H |
1.2060 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
南方优选价值混合H |
1.2069 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
南方优选价值混合H |
1.1952 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
南方优选价值混合H |
1.2144 |
0.44% |
| 2026-03-05 |
南方优选价值混合H |
1.2091 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
南方优选价值混合H |
1.2006 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
南方优选价值混合H |
1.2122 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
南方优选价值混合H |
1.2474 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
南方优选价值混合H |
1.2378 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
南方优选价值混合H |
1.2364 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方优选价值混合H |
1.2433 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
南方优选价值混合H |
1.2265 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
南方优选价值混合H |
1.2150 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
南方优选价值混合H |
1.2355 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
南方优选价值混合H |
1.2279 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
南方优选价值混合H |
1.2258 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
南方优选价值混合H |
1.2226 |
1.82% |
| 2026-02-06 |
南方优选价值混合H |
1.2007 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
南方优选价值混合H |
1.2073 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
南方优选价值混合H |
1.2180 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
南方优选价值混合H |
1.2131 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
南方优选价值混合H |
1.1902 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
南方优选价值混合H |
1.2426 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
南方优选价值混合H |
1.2594 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
南方优选价值混合H |
1.2769 |
1.62% |
| 2026-01-27 |
南方优选价值混合H |
1.2565 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
南方优选价值混合H |
1.2477 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
南方优选价值混合H |
1.2541 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
南方优选价值混合H |
1.2501 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
南方优选价值混合H |
1.2481 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
南方优选价值混合H |
1.2394 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
南方优选价值混合H |
1.2469 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
南方优选价值混合H |
1.2426 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
南方优选价值混合H |
1.2403 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
南方优选价值混合H |
1.2299 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
南方优选价值混合H |
1.2274 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
南方优选价值混合H |
1.2366 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
南方优选价值混合H |
1.2412 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
南方优选价值混合H |
1.2332 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
南方优选价值混合H |
1.2502 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
南方优选价值混合H |
1.2363 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
南方优选价值混合H |
1.2240 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
南方优选价值混合H |
1.2011 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
南方优选价值混合H |
1.2043 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
南方优选价值混合H |
1.1942 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
南方优选价值混合H |
1.2034 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
南方优选价值混合H |
1.2026 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
南方优选价值混合H |
1.2027 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
南方优选价值混合H |
1.2008 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
南方优选价值混合H |
1.1953 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
南方优选价值混合H |
1.1787 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
南方优选价值混合H |
1.1673 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
南方优选价值混合H |
1.1750 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
南方优选价值混合H |
1.1477 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方优选价值混合H |
1.1654 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
南方优选价值混合H |
1.1703 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
南方优选价值混合H |
1.1591 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
南方优选价值混合H |
1.1672 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方优选价值混合H |
1.1611 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
南方优选价值混合H |
1.1684 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
南方优选价值混合H |
1.1553 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
南方优选价值混合H |
1.1455 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
南方优选价值混合H |
1.1361 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
南方优选价值混合H |
1.1351 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
南方优选价值混合H |
1.1368 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
南方优选价值混合H |
1.1205 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
南方优选价值混合H |
1.1120 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
南方优选价值混合H |
1.1106 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方优选价值混合H |
1.0970 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
南方优选价值混合H |
1.0840 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
南方优选价值混合H |
1.0803 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
南方优选价值混合H |
1.1109 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方优选价值混合H |
1.1179 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
南方优选价值混合H |
1.1124 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方优选价值混合H |
1.1175 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
南方优选价值混合H |
1.1313 |
-1.74% |
| 2025-11-13 |
南方优选价值混合H |
1.1513 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
南方优选价值混合H |
1.1381 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
南方优选价值混合H |
1.1371 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
南方优选价值混合H |
1.1452 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
南方优选价值混合H |
1.1489 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
南方优选价值混合H |
1.1503 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
南方优选价值混合H |
1.1259 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
南方优选价值混合H |
1.1360 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
南方优选价值混合H |
1.1359 |
-1.79% |
| 2025-10-30 |
南方优选价值混合H |
1.1566 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
南方优选价值混合H |
1.1676 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方优选价值混合H |
1.1606 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方优选价值混合H |
1.1664 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
南方优选价值混合H |
1.1464 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
南方优选价值混合H |
1.1235 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
南方优选价值混合H |
1.1204 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
南方优选价值混合H |
1.1264 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
南方优选价值混合H |
1.1080 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
南方优选价值混合H |
1.1022 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
南方优选价值混合H |
1.1279 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
南方优选价值混合H |
1.1292 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
南方优选价值混合H |
1.1105 |
-2.40% |
| 2025-10-13 |
南方优选价值混合H |
1.1378 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
南方优选价值混合H |
1.1449 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
南方优选价值混合H |
1.1709 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
南方优选价值混合H |
1.1484 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
南方优选价值混合H |
1.1375 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
南方优选价值混合H |
1.1165 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
南方优选价值混合H |
1.1294 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
南方优选价值混合H |
1.1299 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
南方优选价值混合H |
1.1069 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
南方优选价值混合H |
1.1058 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
南方优选价值混合H |
1.0935 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
南方优选价值混合H |
1.0880 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
南方优选价值混合H |
1.0931 |
0.36% |
