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交银成长混合H(交银成长H)基金净值查询(960016)

近一季交银成长混合H|交银成长H基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银成长混合H960016净值及计算阶段收益
近一季960016基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银成长混合H 4.8075 -1.23%
2025-12-15 交银成长混合H 4.8675 -1.00%
2025-12-12 交银成长混合H 4.9165 2.12%
2025-12-11 交银成长混合H 4.8144 -0.07%
2025-12-10 交银成长混合H 4.8179 0.47%
2025-12-09 交银成长混合H 4.7953 -0.46%
2025-12-08 交银成长混合H 4.8175 1.28%
2025-12-05 交银成长混合H 4.7564 1.36%
2025-12-04 交银成长混合H 4.6928 0.49%
2025-12-03 交银成长混合H 4.6697 -0.72%
2025-12-02 交银成长混合H 4.7038 -0.71%
2025-12-01 交银成长混合H 4.7376 1.12%
2025-11-28 交银成长混合H 4.6852 0.84%
2025-11-27 交银成长混合H 4.6463 -0.42%
2025-11-26 交银成长混合H 4.6657 -0.60%
2025-11-25 交银成长混合H 4.6937 0.13%
2025-11-24 交银成长混合H 4.6874 2.22%
2025-11-21 交银成长混合H 4.5855 -1.94%
2025-11-20 交银成长混合H 4.6760 -1.34%
2025-11-19 交银成长混合H 4.7394 0.11%
2025-11-18 交银成长混合H 4.7343 -0.78%
2025-11-17 交银成长混合H 4.7714 0.33%
2025-11-14 交银成长混合H 4.7559 -0.94%
2025-11-13 交银成长混合H 4.8009 1.02%
2025-11-12 交银成长混合H 4.7526 -0.83%
2025-11-11 交银成长混合H 4.7925 -1.25%
2025-11-10 交银成长混合H 4.8531 0.19%
2025-11-07 交银成长混合H 4.8439 -1.09%
2025-11-06 交银成长混合H 4.8971 1.02%
2025-11-05 交银成长混合H 4.8476 -0.07%
2025-11-04 交银成长混合H 4.8508 -1.71%
2025-11-03 交银成长混合H 4.9352 -0.27%
2025-10-31 交银成长混合H 4.9486 -0.92%
2025-10-30 交银成长混合H 4.9945 -1.34%
2025-10-29 交银成长混合H 5.0621 1.11%
2025-10-28 交银成长混合H 5.0063 0.78%
2025-10-27 交银成长混合H 4.9675 1.06%
2025-10-24 交银成长混合H 4.9152 1.75%
2025-10-23 交银成长混合H 4.8309 -0.35%
2025-10-22 交银成长混合H 4.8478 -1.09%
2025-10-21 交银成长混合H 4.9012 0.93%
2025-10-20 交银成长混合H 4.8561 -0.31%
2025-10-17 交银成长混合H 4.8711 -3.21%
2025-10-16 交银成长混合H 5.0325 -1.19%
2025-10-15 交银成长混合H 5.0929 0.34%
2025-10-14 交银成长混合H 5.0757 -2.84%
2025-10-13 交银成长混合H 5.2243 0.73%
2025-10-10 交银成长混合H 5.1864 -2.05%
2025-10-09 交银成长混合H 5.2951 1.03%
2025-09-30 交银成长混合H 5.2410 3.87%
2025-09-29 交银成长混合H 5.0456 0.45%
2025-09-26 交银成长混合H 5.0228 -0.06%
2025-09-25 交银成长混合H 5.0256 -0.48%
2025-09-24 交银成长混合H 5.0496 1.79%
2025-09-23 交银成长混合H 4.9609 -0.38%
2025-09-22 交银成长混合H 4.9799 0.00%
2025-09-19 交银成长混合H 4.9798 2.20%
2025-09-18 交银成长混合H 4.8726 -0.57%
2025-09-17 交银成长混合H 4.9007 0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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