近一季交银成长混合H|交银成长H基金净值查询
查询指定日期范围交银成长混合H960016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银成长混合H |
4.8675 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
交银成长混合H |
4.9165 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
交银成长混合H |
4.8144 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
交银成长混合H |
4.8179 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
交银成长混合H |
4.7953 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
交银成长混合H |
4.8175 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
交银成长混合H |
4.7564 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
交银成长混合H |
4.6928 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
交银成长混合H |
4.6697 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
交银成长混合H |
4.7038 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
交银成长混合H |
4.7376 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
交银成长混合H |
4.6852 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
交银成长混合H |
4.6463 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
交银成长混合H |
4.6657 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
交银成长混合H |
4.6937 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
交银成长混合H |
4.6874 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
交银成长混合H |
4.5855 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
交银成长混合H |
4.6760 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
交银成长混合H |
4.7394 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
交银成长混合H |
4.7343 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
交银成长混合H |
4.7714 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
交银成长混合H |
4.7559 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
交银成长混合H |
4.8009 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
交银成长混合H |
4.7526 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
交银成长混合H |
4.7925 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
交银成长混合H |
4.8531 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
交银成长混合H |
4.8439 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
交银成长混合H |
4.8971 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
交银成长混合H |
4.8476 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
交银成长混合H |
4.8508 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
交银成长混合H |
4.9352 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
交银成长混合H |
4.9486 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
交银成长混合H |
4.9945 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
交银成长混合H |
5.0621 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
交银成长混合H |
5.0063 |
0.78% |
| 2025-10-27 |
交银成长混合H |
4.9675 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
交银成长混合H |
4.9152 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
交银成长混合H |
4.8309 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
交银成长混合H |
4.8478 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
交银成长混合H |
4.9012 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
交银成长混合H |
4.8561 |
-0.31% |
| 2025-10-17 |
交银成长混合H |
4.8711 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
交银成长混合H |
5.0325 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
交银成长混合H |
5.0929 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
交银成长混合H |
5.0757 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
交银成长混合H |
5.2243 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
交银成长混合H |
5.1864 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
交银成长混合H |
5.2951 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
交银成长混合H |
5.2410 |
3.87% |
| 2025-09-29 |
交银成长混合H |
5.0456 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
交银成长混合H |
5.0228 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
交银成长混合H |
5.0256 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
交银成长混合H |
5.0496 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
交银成长混合H |
4.9609 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
交银成长混合H |
4.9799 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
交银成长混合H |
4.9798 |
2.20% |
| 2025-09-18 |
交银成长混合H |
4.8726 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
交银成长混合H |
4.9007 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
交银成长混合H |
4.8666 |
-0.07% |
