近一年摩根双息平衡混合H|上投双息H基金净值查询
查询指定日期范围摩根双息平衡混合H960005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.8599 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.8654 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.8717 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.8692 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.8825 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.8864 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.8856 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.8819 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.8951 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.8897 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.8894 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
摩根双息平衡混合H |
0.8998 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根双息平衡混合H |
0.8961 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.8946 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.8871 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.8813 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.8774 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.8798 |
0.59% |
| 2026-08-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.8746 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.8763 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.8753 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.8714 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.8656 |
0.51% |
| 2026-08-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.8612 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.8639 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.8708 |
-0.84% |
| 2026-08-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.8782 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.8817 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.8720 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.8731 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.8678 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.8666 |
-1.56% |
| 2026-08-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.8801 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
摩根双息平衡混合H |
0.8852 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.8898 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.8829 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.8730 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.8691 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.8643 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.8777 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.8705 |
1.16% |
| 2026-07-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.8605 |
-1.13% |
| 2026-07-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.8702 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.8535 |
0.59% |
| 2026-07-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.8485 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.8534 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.8479 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.8387 |
0.62% |
| 2026-07-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.8335 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.8348 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.8447 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.8464 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.8518 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.8395 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.8395 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
摩根双息平衡混合H |
0.8336 |
1.55% |
| 2026-06-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.8209 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.8366 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.8321 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.8408 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.8460 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.8453 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.8523 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.8399 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.8567 |
-0.94% |
| 2026-06-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.8648 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.8745 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.8761 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.8619 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.8671 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.8647 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.8644 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.8694 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.8667 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.8739 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.8742 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
摩根双息平衡混合H |
0.8769 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.8679 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.8639 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.8699 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.8752 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.8690 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.8714 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.8718 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.8809 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.8821 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.8818 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.8935 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.8986 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9010 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.9061 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.9098 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.9065 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.9266 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.9316 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.9224 |
0.96% |
| 2026-04-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9136 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9208 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.9213 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.9217 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.9243 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.9153 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.9133 |
-0.80% |
| 2026-04-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.9207 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.9185 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.9180 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9189 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.9185 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.9200 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.9224 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.9180 |
1.12% |
| 2026-04-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.9078 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.9148 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
摩根双息平衡混合H |
0.9130 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
摩根双息平衡混合H |
0.9104 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.9171 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9116 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.9071 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.9084 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9032 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.8984 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.9165 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.9235 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.9332 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.9372 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.9445 |
-1.39% |
| 2026-03-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9578 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.9619 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.9595 |
1.58% |
| 2026-03-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.9446 |
-0.64% |
| 2026-03-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.9507 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.9610 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.9543 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.9531 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.9662 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.9733 |
1.68% |
| 2026-02-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9572 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.9516 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.9563 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9473 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9328 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.9476 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.9516 |
1.33% |
| 2026-02-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.9391 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.9407 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.9344 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.9312 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.9355 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.9242 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.9146 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.9459 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.9508 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.9489 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9370 |
-0.72% |
| 2026-01-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.9438 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.9427 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.9441 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.9371 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.9411 |
1.46% |
| 2026-01-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.9276 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.9193 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.9271 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.9270 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9256 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.9224 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.9259 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.9277 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.9294 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.9309 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.9195 |
-0.26% |
| 2025-12-31 |
摩根双息平衡混合H |
0.9219 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.9238 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.9159 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.9197 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.9167 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9131 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.9097 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.9087 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.9074 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.9044 |
0.79% |
| 2025-12-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.8973 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.8928 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.8980 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.8964 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.8939 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.8984 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.8990 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
摩根双息平衡混合H |
0.9061 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.9107 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.9078 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.9106 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
摩根双息平衡混合H |
0.9117 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
摩根双息平衡混合H |
0.9120 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.9110 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9092 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.9040 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.9073 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9061 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.9059 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.9180 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.9232 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.9195 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.9314 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.9357 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.9409 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
摩根双息平衡混合H |
0.9359 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
摩根双息平衡混合H |
0.9383 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.9383 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
摩根双息平衡混合H |
0.9272 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
摩根双息平衡混合H |
0.9214 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
摩根双息平衡混合H |
0.9152 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
摩根双息平衡混合H |
0.9123 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
摩根双息平衡混合H |
0.9170 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
摩根双息平衡混合H |
0.9089 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.9085 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.9102 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
摩根双息平衡混合H |
0.9122 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
摩根双息平衡混合H |
0.9147 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.9053 |
-0.37% |
| 2025-10-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.9087 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.9071 |
0.33% |
| 2025-10-21 |
摩根双息平衡混合H |
0.9041 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
摩根双息平衡混合H |
0.9034 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.9032 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
摩根双息平衡混合H |
0.9054 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
摩根双息平衡混合H |
0.9074 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
摩根双息平衡混合H |
0.9010 |
0.38% |
| 2025-10-13 |
摩根双息平衡混合H |
0.8976 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
摩根双息平衡混合H |
0.9008 |
1.21% |
| 2025-10-09 |
摩根双息平衡混合H |
0.8900 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
摩根双息平衡混合H |
0.8887 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
摩根双息平衡混合H |
0.8861 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
摩根双息平衡混合H |
0.8848 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
摩根双息平衡混合H |
0.8840 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
摩根双息平衡混合H |
0.8876 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
摩根双息平衡混合H |
0.8825 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
摩根双息平衡混合H |
0.8837 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
摩根双息平衡混合H |
0.8923 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
摩根双息平衡混合H |
0.8894 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
摩根双息平衡混合H |
0.9032 |
-0.19% |
