今年以来国泰海通君得明混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得明混合952004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.0642 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0933 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.0431 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.0818 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.1287 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.0847 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.1038 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.1056 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得明混合 |
3.1076 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.0574 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.0514 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.0278 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.0526 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得明混合 |
3.0778 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.0436 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.0013 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.0079 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.9684 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.9291 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.8956 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.9968 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.0273 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.0543 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0438 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.0604 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.1148 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.0810 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.0875 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.1361 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
国泰君安君得明混合 |
3.1163 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
国泰君安君得明混合 |
3.1308 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.0699 |
-0.41% |
| 2025-11-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.0826 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.1125 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.1310 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.2077 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.2617 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.2421 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.2657 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2026 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.0906 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.1054 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
国泰君安君得明混合 |
3.1290 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
国泰君安君得明混合 |
3.0709 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0483 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.1611 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.1730 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.1007 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.2448 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.2356 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.3552 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.2734 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.2512 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.2348 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
国泰君安君得明混合 |
3.2775 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2560 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.1808 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.1724 |
2.63% |
| 2025-09-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.0911 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.1157 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0838 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.0594 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.0513 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.0598 |
1.31% |
| 2025-09-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.0203 |
3.24% |
| 2025-09-10 |
国泰君安君得明混合 |
2.9255 |
1.28% |
| 2025-09-09 |
国泰君安君得明混合 |
2.8885 |
-2.10% |
| 2025-09-08 |
国泰君安君得明混合 |
2.9504 |
-2.12% |
| 2025-09-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.0142 |
4.46% |
| 2025-09-04 |
国泰君安君得明混合 |
2.8854 |
-5.91% |
| 2025-09-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.0666 |
1.42% |
| 2025-09-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.0236 |
-3.53% |
| 2025-09-01 |
国泰君安君得明混合 |
3.1342 |
2.61% |
| 2025-08-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.0545 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.0212 |
4.53% |
| 2025-08-27 |
国泰君安君得明混合 |
2.8903 |
-0.35% |
| 2025-08-26 |
国泰君安君得明混合 |
2.9005 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.9079 |
2.98% |
| 2025-08-22 |
国泰君安君得明混合 |
2.8237 |
2.86% |
| 2025-08-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.7452 |
-0.85% |
| 2025-08-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.7686 |
1.75% |
| 2025-08-19 |
国泰君安君得明混合 |
2.7211 |
1.24% |
| 2025-08-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.6877 |
2.41% |
| 2025-08-15 |
国泰君安君得明混合 |
2.6244 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
国泰君安君得明混合 |
2.5861 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
国泰君安君得明混合 |
2.6153 |
2.73% |
| 2025-08-12 |
国泰君安君得明混合 |
2.5458 |
1.77% |
| 2025-08-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.5016 |
1.95% |
| 2025-08-08 |
国泰君安君得明混合 |
2.4537 |
-0.53% |
| 2025-08-07 |
国泰君安君得明混合 |
2.4667 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
国泰君安君得明混合 |
2.4723 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
国泰君安君得明混合 |
2.4718 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
国泰君安君得明混合 |
2.4551 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
国泰君安君得明混合 |
2.4429 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
国泰君安君得明混合 |
2.4616 |
0.19% |
| 2025-07-30 |
国泰君安君得明混合 |
2.4569 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
国泰君安君得明混合 |
2.4593 |
2.33% |
| 2025-07-28 |
国泰君安君得明混合 |
2.4032 |
1.74% |
| 2025-07-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.3622 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.3546 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
国泰君安君得明混合 |
2.3358 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
国泰君安君得明混合 |
2.3465 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.3509 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.3433 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
国泰君安君得明混合 |
2.3495 |
2.41% |
| 2025-07-16 |
国泰君安君得明混合 |
2.2941 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
国泰君安君得明混合 |
2.3088 |
2.18% |
| 2025-07-14 |
国泰君安君得明混合 |
2.2596 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.2460 |
-0.57% |
| 2025-07-10 |
国泰君安君得明混合 |
2.2588 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
国泰君安君得明混合 |
2.2597 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
国泰君安君得明混合 |
2.2504 |
2.12% |
| 2025-07-07 |
国泰君安君得明混合 |
2.2037 |
-1.10% |
| 2025-07-04 |
国泰君安君得明混合 |
2.2283 |
-0.31% |
| 2025-07-03 |
国泰君安君得明混合 |
2.2353 |
2.27% |
| 2025-07-02 |
国泰君安君得明混合 |
2.1856 |
-1.90% |
| 2025-07-01 |
国泰君安君得明混合 |
2.2280 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
国泰君安君得明混合 |
2.2092 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
国泰君安君得明混合 |
2.1881 |
0.78% |
| 2025-06-26 |
国泰君安君得明混合 |
2.1711 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.1776 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.1628 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
国泰君安君得明混合 |
2.1441 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.1359 |
-0.69% |
| 2025-06-19 |
国泰君安君得明混合 |
2.1507 |
-0.42% |
| 2025-06-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.1597 |
1.19% |
| 2025-06-17 |
国泰君安君得明混合 |
2.1344 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
国泰君安君得明混合 |
2.1432 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
国泰君安君得明混合 |
2.1376 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
国泰君安君得明混合 |
2.1619 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.1582 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
国泰君安君得明混合 |
2.1534 |
-0.86% |
| 2025-06-09 |
国泰君安君得明混合 |
2.1720 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
国泰君安君得明混合 |
2.1571 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
国泰君安君得明混合 |
2.1568 |
0.63% |
| 2025-06-04 |
国泰君安君得明混合 |
2.1432 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
国泰君安君得明混合 |
2.1280 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
国泰君安君得明混合 |
2.1148 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
国泰君安君得明混合 |
2.1293 |
1.55% |
| 2025-05-28 |
国泰君安君得明混合 |
2.0967 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
国泰君安君得明混合 |
2.1083 |
-0.55% |
| 2025-05-26 |
国泰君安君得明混合 |
2.1200 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
国泰君安君得明混合 |
2.1194 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
国泰君安君得明混合 |
2.1396 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.1466 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.1496 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
国泰君安君得明混合 |
2.1310 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
国泰君安君得明混合 |
2.1328 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
国泰君安君得明混合 |
2.1308 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
国泰君安君得明混合 |
2.1541 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
国泰君安君得明混合 |
2.1488 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
国泰君安君得明混合 |
2.1566 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
国泰君安君得明混合 |
2.1343 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
国泰君安君得明混合 |
2.1609 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
国泰君安君得明混合 |
2.1508 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
国泰君安君得明混合 |
2.1589 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
国泰君安君得明混合 |
2.1234 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
国泰君安君得明混合 |
2.1137 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
国泰君安君得明混合 |
2.1125 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.1253 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.1375 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
国泰君安君得明混合 |
2.1479 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
国泰君安君得明混合 |
2.1400 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.1338 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.1061 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
国泰君安君得明混合 |
2.1130 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
国泰君安君得明混合 |
2.1140 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
国泰君安君得明混合 |
2.1211 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
国泰君安君得明混合 |
2.1341 |
-0.18% |
| 2025-04-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.1380 |
3.29% |
| 2025-04-10 |
国泰君安君得明混合 |
2.0700 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
国泰君安君得明混合 |
2.0402 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
国泰君安君得明混合 |
1.9980 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
国泰君安君得明混合 |
1.9916 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
国泰君安君得明混合 |
2.1369 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
国泰君安君得明混合 |
2.1495 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
国泰君安君得明混合 |
2.1548 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
国泰君安君得明混合 |
2.1265 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
国泰君安君得明混合 |
2.1220 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
国泰君安君得明混合 |
2.1412 |
0.95% |
| 2025-03-26 |
国泰君安君得明混合 |
2.1210 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.1188 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.1344 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.1187 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.1476 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
国泰君安君得明混合 |
2.1691 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.1846 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
国泰君安君得明混合 |
2.1797 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
国泰君安君得明混合 |
2.1702 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
国泰君安君得明混合 |
2.1398 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
国泰君安君得明混合 |
2.1732 |
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| 2025-03-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.1835 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
国泰君安君得明混合 |
2.1885 |
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| 2025-03-07 |
国泰君安君得明混合 |
2.1976 |
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| 2025-03-06 |
国泰君安君得明混合 |
2.2123 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
国泰君安君得明混合 |
2.1689 |
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| 2025-03-04 |
国泰君安君得明混合 |
2.1607 |
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| 2025-03-03 |
国泰君安君得明混合 |
2.1325 |
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| 2025-02-28 |
国泰君安君得明混合 |
2.1349 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
2.2093 |
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国泰君安君得明混合 |
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| 2025-02-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.2177 |
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| 2025-02-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.1825 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
国泰君安君得明混合 |
2.1719 |
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| 2025-02-18 |
国泰君安君得明混合 |
2.1274 |
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| 2025-02-17 |
国泰君安君得明混合 |
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-0.03% |
| 2025-02-14 |
国泰君安君得明混合 |
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| 2025-02-13 |
国泰君安君得明混合 |
2.1395 |
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| 2025-02-12 |
国泰君安君得明混合 |
2.1692 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
国泰君安君得明混合 |
2.1381 |
-0.36% |
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国泰君安君得明混合 |
2.1458 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
国泰君安君得明混合 |
2.1496 |
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| 2025-02-06 |
国泰君安君得明混合 |
2.1462 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
国泰君安君得明混合 |
2.0999 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
国泰君安君得明混合 |
2.1047 |
-1.39% |
| 2025-01-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.1343 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
国泰君安君得明混合 |
2.1141 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
国泰君安君得明混合 |
2.1220 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.1252 |
1.30% |
| 2025-01-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.0980 |
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| 2025-01-17 |
国泰君安君得明混合 |
2.0907 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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国泰君安君得明混合 |
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| 2025-01-02 |
国泰君安君得明混合 |
2.0391 |
-2.34% |
