近一年国泰海通君得明混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得明混合952004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.9643 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.9674 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.9582 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.0175 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得明混合 |
4.0615 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.0968 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.1558 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.1262 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.1827 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.1817 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得明混合 |
4.2656 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得明混合 |
4.3025 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.1905 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.2185 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.1475 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得明混合 |
4.1648 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.1289 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.2430 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.2750 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得明混合 |
4.2268 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.4436 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.4707 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得明混合 |
4.3423 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得明混合 |
4.3167 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得明混合 |
4.3277 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得明混合 |
4.3007 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.2582 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.2756 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得明混合 |
4.1791 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得明混合 |
4.1539 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.0073 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.8827 |
-2.72% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.9912 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.8507 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得明混合 |
4.1112 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.0934 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.2966 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.2571 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得明混合 |
4.2645 |
-3.88% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得明混合 |
4.4299 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.3896 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.1324 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.1827 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得明混合 |
4.5289 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得明混合 |
4.6447 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得明混合 |
4.7921 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得明混合 |
4.7671 |
-2.47% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.8878 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得明混合 |
5.0246 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.8038 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.7867 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得明混合 |
4.8156 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.8554 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.8891 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得明混合 |
5.1114 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得明混合 |
5.1932 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得明混合 |
4.9475 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.8877 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得明混合 |
5.0213 |
2.70% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.8893 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得明混合 |
4.7195 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得明混合 |
4.7508 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.7332 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.5922 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
国泰君安君得明混合 |
4.4884 |
0.84% |
| 2026-06-15 |
国泰君安君得明混合 |
4.4508 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
国泰君安君得明混合 |
4.2458 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
国泰君安君得明混合 |
4.2849 |
0.69% |
| 2026-06-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.2555 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
国泰君安君得明混合 |
4.2969 |
4.52% |
| 2026-06-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.1109 |
-3.66% |
| 2026-06-05 |
国泰君安君得明混合 |
4.2670 |
-4.10% |
| 2026-06-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.4420 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.4327 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.3301 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
国泰君安君得明混合 |
4.2388 |
-3.56% |
| 2026-05-29 |
国泰君安君得明混合 |
4.3952 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.5736 |
2.81% |
| 2026-05-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.4488 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.5044 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
国泰君安君得明混合 |
4.5564 |
4.36% |
| 2026-05-22 |
国泰君安君得明混合 |
4.3660 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.2680 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.4766 |
2.80% |
| 2026-05-19 |
国泰君安君得明混合 |
4.3546 |
2.58% |
| 2026-05-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.2450 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
国泰君安君得明混合 |
4.2326 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
国泰君安君得明混合 |
4.2569 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
国泰君安君得明混合 |
4.3782 |
2.27% |
| 2026-05-12 |
国泰君安君得明混合 |
4.2809 |
1.20% |
| 2026-05-11 |
国泰君安君得明混合 |
4.2302 |
4.73% |
| 2026-05-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.0390 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.9360 |
2.27% |
| 2026-04-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.8486 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.8525 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.8663 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.7893 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.8061 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.8398 |
1.80% |
| 2026-04-21 |
国泰君安君得明混合 |
3.7720 |
-0.70% |
| 2026-04-20 |
国泰君安君得明混合 |
3.7985 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.7454 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.7046 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.6255 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.6465 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.5761 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.5633 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.5263 |
0.92% |
| 2026-04-08 |
国泰君安君得明混合 |
3.4940 |
5.54% |
| 2026-04-07 |
国泰君安君得明混合 |
3.3105 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.3001 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.2979 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
国泰君安君得明混合 |
3.3643 |
3.60% |
| 2026-03-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.2475 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.3408 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.3340 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.2849 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
国泰君安君得明混合 |
3.3605 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2962 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.2316 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
国泰君安君得明混合 |
3.3982 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.4419 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.5085 |
1.98% |
| 2026-03-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.4403 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.5275 |
1.50% |
| 2026-03-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.4755 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.5107 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.5378 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.5873 |
2.92% |
| 2026-03-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.4855 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
国泰君安君得明混合 |
3.5258 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.5050 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.4513 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.4646 |
-4.55% |
| 2026-03-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.6298 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.6739 |
-0.75% |
| 2026-02-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.7016 |
1.56% |
| 2026-02-25 |
国泰君安君得明混合 |
3.6448 |
1.25% |
| 2026-02-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.5997 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.5420 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.5766 |
3.03% |
| 2026-02-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.4714 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.4855 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.4827 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
国泰君安君得明混合 |
3.4053 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.4290 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.4303 |
-1.56% |
| 2026-02-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.4848 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.3958 |
-4.73% |
| 2026-01-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.5645 |
1.32% |
| 2026-01-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.5181 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.5980 |
1.49% |
| 2026-01-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.5453 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.4544 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.5109 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.5099 |
0.96% |
| 2026-01-21 |
国泰君安君得明混合 |
3.4766 |
1.95% |
| 2026-01-20 |
国泰君安君得明混合 |
3.4100 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.4483 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.4627 |
1.75% |
| 2026-01-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.4030 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.3637 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.3430 |
-1.67% |
| 2026-01-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.3998 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.3773 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
国泰君安君得明混合 |
3.3576 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
国泰君安君得明混合 |
3.3720 |
2.26% |
| 2026-01-06 |
国泰君安君得明混合 |
3.2974 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.2615 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.1783 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.1960 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.1869 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.2140 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
国泰君安君得明混合 |
3.2116 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2004 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.1472 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.1309 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.0655 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.0642 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0933 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.0431 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.0818 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.1287 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.0847 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.1038 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.1056 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得明混合 |
3.1076 |
1.64% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.0574 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.0514 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.0278 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得明混合 |
3.0526 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得明混合 |
3.0778 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.0436 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.0013 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.0079 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得明混合 |
2.9684 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得明混合 |
2.9291 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得明混合 |
2.8956 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得明混合 |
2.9968 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.0273 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.0543 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0438 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.0604 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.1148 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国泰君安君得明混合 |
3.0810 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.0875 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.1361 |
0.64% |
| 2025-11-07 |
国泰君安君得明混合 |
3.1163 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
国泰君安君得明混合 |
3.1308 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
国泰君安君得明混合 |
3.0699 |
-0.41% |
| 2025-11-04 |
国泰君安君得明混合 |
3.0826 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.1125 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.1310 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.2077 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.2617 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
国泰君安君得明混合 |
3.2421 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
国泰君安君得明混合 |
3.2657 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2026 |
3.62% |
| 2025-10-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.0906 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.1054 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
国泰君安君得明混合 |
3.1290 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
国泰君安君得明混合 |
3.0709 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0483 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.1611 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.1730 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.1007 |
-4.44% |
| 2025-10-13 |
国泰君安君得明混合 |
3.2448 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
国泰君安君得明混合 |
3.2356 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
国泰君安君得明混合 |
3.3552 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.2734 |
0.68% |
| 2025-09-29 |
国泰君安君得明混合 |
3.2512 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
国泰君安君得明混合 |
3.2348 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
国泰君安君得明混合 |
3.2775 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
国泰君安君得明混合 |
3.2560 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
国泰君安君得明混合 |
3.1808 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
国泰君安君得明混合 |
3.1724 |
2.63% |
| 2025-09-19 |
国泰君安君得明混合 |
3.0911 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
国泰君安君得明混合 |
3.1157 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
国泰君安君得明混合 |
3.0838 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
国泰君安君得明混合 |
3.0594 |
0.27% |
