近一季国泰海通君得明混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得明混合952004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得明混合 |
3.9643 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得明混合 |
3.9674 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得明混合 |
3.9582 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.0175 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得明混合 |
4.0615 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.0968 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.1558 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.1262 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.1827 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.1817 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得明混合 |
4.2656 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得明混合 |
4.3025 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.1905 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.2185 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.1475 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得明混合 |
4.1648 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.1289 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.2430 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.2750 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得明混合 |
4.2268 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.4436 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.4707 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
国泰君安君得明混合 |
4.3423 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
国泰君安君得明混合 |
4.3167 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
国泰君安君得明混合 |
4.3277 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
国泰君安君得明混合 |
4.3007 |
1.00% |
| 2026-08-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.2582 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.2756 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
国泰君安君得明混合 |
4.1791 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
国泰君安君得明混合 |
4.1539 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
国泰君安君得明混合 |
4.0073 |
3.21% |
| 2026-08-03 |
国泰君安君得明混合 |
3.8827 |
-2.72% |
| 2026-07-31 |
国泰君安君得明混合 |
3.9912 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
国泰君安君得明混合 |
3.8507 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
国泰君安君得明混合 |
4.1112 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
国泰君安君得明混合 |
4.0934 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国泰君安君得明混合 |
4.2966 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.2571 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国泰君安君得明混合 |
4.2645 |
-3.88% |
| 2026-07-22 |
国泰君安君得明混合 |
4.4299 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
国泰君安君得明混合 |
4.3896 |
6.22% |
| 2026-07-20 |
国泰君安君得明混合 |
4.1324 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.1827 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
国泰君安君得明混合 |
4.5289 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
国泰君安君得明混合 |
4.6447 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
国泰君安君得明混合 |
4.7921 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
国泰君安君得明混合 |
4.7671 |
-2.47% |
| 2026-07-10 |
国泰君安君得明混合 |
4.8878 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
国泰君安君得明混合 |
5.0246 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
国泰君安君得明混合 |
4.8038 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
国泰君安君得明混合 |
4.7867 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
国泰君安君得明混合 |
4.8156 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
国泰君安君得明混合 |
4.8554 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
国泰君安君得明混合 |
4.8891 |
-4.35% |
| 2026-07-01 |
国泰君安君得明混合 |
5.1114 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
国泰君安君得明混合 |
5.1932 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
国泰君安君得明混合 |
4.9475 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
国泰君安君得明混合 |
4.8877 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
国泰君安君得明混合 |
5.0213 |
2.70% |
| 2026-06-24 |
国泰君安君得明混合 |
4.8893 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
国泰君安君得明混合 |
4.7195 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰君安君得明混合 |
4.7508 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
国泰君安君得明混合 |
4.7332 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国泰君安君得明混合 |
4.5922 |
2.31% |
| 2026-06-16 |
国泰君安君得明混合 |
4.4884 |
0.84% |
