近一季招商资管核心优势混合D基金净值查询
查询指定日期范围招商资管核心优势混合D880006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4124 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4039 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.4128 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4193 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.4115 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.3854 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3579 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3219 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3385 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.3114 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.3315 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.3901 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3657 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.3918 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.3814 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.4078 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3404 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.3540 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.4211 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.4653 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4770 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4411 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4957 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.5317 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.4966 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.5398 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.5677 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.5875 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.5627 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.6071 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.6165 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.5986 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.5778 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.6079 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.5877 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.5496 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.5925 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.5655 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.5502 |
1.84% |
