近一年招商资管核心优势混合D基金净值查询
查询指定日期范围招商资管核心优势混合D880006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.95% |
| 2026-08-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4124 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4039 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.4128 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4193 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.4115 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.3854 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3579 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3219 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3385 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.3114 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.3315 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.3901 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3657 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.3918 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.3814 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.4078 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3404 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.3540 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.4211 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.4653 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4770 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4411 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4957 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.5317 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.4966 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.5398 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.5677 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.5875 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.5627 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.6071 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.6165 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.5986 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.5778 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.6079 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.5877 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.5496 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.5925 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.5655 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.5502 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.5222 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.5114 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.4631 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.4474 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4434 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.4629 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.4322 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.4615 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.4943 |
0.85% |
| 2026-06-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.4817 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.4705 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.4576 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.4768 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.5118 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.5038 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.5322 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.5355 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.5144 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.4828 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.5074 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.4876 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.4689 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.4769 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4854 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.5271 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.5055 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.5041 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.4710 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.4599 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.4567 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.4282 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.4444 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.4450 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.4490 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.4662 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.4438 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.4494 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.4412 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.4442 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.4157 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.4328 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4196 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4243 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.3930 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.3911 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.3361 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.3431 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.3629 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.3238 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.3449 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.3513 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.3199 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.2925 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3469 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.3503 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.3893 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.3663 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.3971 |
-0.85% |
| 2026-03-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4091 |
-1.48% |
| 2026-03-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.4302 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.4484 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4588 |
2.54% |
| 2026-03-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.4227 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.4430 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.4347 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.4132 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.4159 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.4908 |
-1.75% |
| 2026-02-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.5173 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.5103 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.4845 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.4732 |
2.18% |
| 2026-02-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.4417 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.4627 |
3.22% |
| 2026-02-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.4171 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.4083 |
4.03% |
| 2026-02-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.3537 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.3552 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.3824 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.3835 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.3359 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.3840 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.3876 |
-1.43% |
| 2026-01-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.4077 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.4047 |
1.57% |
| 2026-01-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.3830 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.3834 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.3762 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.3700 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.3484 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.3589 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.3453 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.3341 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.3234 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.3232 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.3372 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.3274 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.3120 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.3209 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.3143 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.2990 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.2723 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.2813 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.2791 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.2887 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.2786 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.2806 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.2682 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.2636 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.2447 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.2366 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.2468 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.2145 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.2362 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.2496 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.2355 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.2478 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.2480 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
招商资管核心优势混合D |
1.2581 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.2329 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.2161 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.2052 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
招商资管核心优势混合D |
1.2060 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
招商资管核心优势混合D |
1.2170 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.2119 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.2004 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.1991 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.1935 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.1794 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.1811 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.2226 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.2270 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.2252 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.2433 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.2445 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.2689 |
2.41% |
| 2025-11-12 |
招商资管核心优势混合D |
1.2390 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
招商资管核心优势混合D |
1.2468 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.2589 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
招商资管核心优势混合D |
1.2554 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
招商资管核心优势混合D |
1.2520 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
招商资管核心优势混合D |
1.2309 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
招商资管核心优势混合D |
1.2197 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
招商资管核心优势混合D |
1.2406 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
招商资管核心优势混合D |
1.2408 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.2599 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.2789 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
招商资管核心优势混合D |
1.2466 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
招商资管核心优势混合D |
1.2536 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.2380 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.2111 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.2090 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
招商资管核心优势混合D |
1.2144 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
招商资管核心优势混合D |
1.1905 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.1829 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
招商资管核心优势混合D |
1.2275 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
招商资管核心优势混合D |
1.2274 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
招商资管核心优势混合D |
1.2059 |
-2.86% |
| 2025-10-13 |
招商资管核心优势混合D |
1.2414 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
招商资管核心优势混合D |
1.2406 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
招商资管核心优势混合D |
1.2709 |
1.28% |
| 2025-09-30 |
招商资管核心优势混合D |
1.2549 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
招商资管核心优势混合D |
1.2495 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
招商资管核心优势混合D |
1.2191 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
招商资管核心优势混合D |
1.2355 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
招商资管核心优势混合D |
1.2277 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
招商资管核心优势混合D |
1.2137 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
招商资管核心优势混合D |
1.2096 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
招商资管核心优势混合D |
1.2001 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
招商资管核心优势混合D |
1.1998 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
招商资管核心优势混合D |
1.2103 |
1.36% |
