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光大阳光北斗星9个月持有债A基金净值查询(865048)

近一年光大阳光北斗星9个月持有债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围865048净值及计算阶段收益
近一年865048基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-26 1.0675 -0.01%
2025-11-25 1.0676 0.17%
2025-11-24 1.0658 -0.04%
2025-11-21 1.0662 -0.64%
2025-11-20 1.0731 -0.11%
2025-11-19 1.0743 -0.02%
2025-11-18 1.0745 -0.30%
2025-11-17 1.0777 -0.14%
2025-11-14 1.0792 -0.17%
2025-11-13 1.0810 0.42%
2025-11-12 1.0765 -0.10%
2025-11-11 1.0776 -0.05%
2025-11-10 1.0781 -0.01%
2025-11-07 1.0782 0.09%
2025-11-06 1.0772 0.22%
2025-11-05 1.0748 0.06%
2025-11-04 1.0742 -0.20%
2025-11-03 1.0764 -0.08%
2025-10-31 1.0773 -0.07%
2025-10-30 1.0781 -0.09%
2025-10-29 1.0791 0.38%
2025-10-28 1.0750 -0.04%
2025-10-27 1.0754 0.20%
2025-10-24 1.0732 0.29%
2025-10-23 1.0701 0.11%
2025-10-22 1.0689 -0.26%
2025-10-21 1.0717 0.27%
2025-10-20 1.0688 0.11%
2025-10-17 1.0676 -0.40%
2025-10-16 1.0719 -0.18%
2025-10-15 1.0738 0.14%
2025-10-14 1.0723 -0.33%
2025-10-13 1.0758 -0.14%
2025-10-10 1.0773 -0.24%
2025-10-09 1.0799 0.21%
2025-09-30 1.0776 0.18%
2025-09-29 1.0757 0.22%
2025-09-26 1.0733 -0.12%
2025-09-25 1.0746 -0.16%
2025-09-24 1.0763 0.32%
2025-09-23 1.0729 -0.04%
2025-09-22 1.0733 0.05%
2025-09-19 1.0728 0.01%
2025-09-18 1.0727 -0.10%
2025-09-17 1.0738 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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