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近一年海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围850088净值及计算阶段收益
近一年850088基金累计收益率4.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 1.3410 0.00%
2025-12-29 1.3410 -0.01%
2025-12-26 1.3411 0.00%
2025-12-25 1.3411 -0.03%
2025-12-24 1.3415 0.34%
2025-12-23 1.3370 -0.03%
2025-12-22 1.3374 0.68%
2025-12-19 1.3284 0.57%
2025-12-18 1.3209 -0.26%
2025-12-17 1.3243 1.36%
2025-12-16 1.3065 -1.30%
2025-12-15 1.3237 -0.94%
2025-12-12 1.3363 1.50%
2025-12-11 1.3165 -0.24%
2025-12-10 1.3197 0.49%
2025-12-09 1.3133 -0.91%
2025-12-08 1.3254 0.71%
2025-12-05 1.3161 0.77%
2025-12-04 1.3061 0.58%
2025-12-03 1.2986 -0.76%
2025-12-02 1.3086 -0.28%
2025-12-01 1.3123 0.13%
2025-11-28 1.3106 0.32%
2025-11-27 1.3064 -0.11%
2025-11-26 1.3078 0.16%
2025-11-25 1.3057 0.28%
2025-11-24 1.3020 1.10%
2025-11-21 1.2878 -2.51%
2025-11-20 1.3209 -0.82%
2025-11-19 1.3318 0.25%
2025-11-18 1.3285 -0.65%
2025-11-17 1.3372 0.31%
2025-11-14 1.3331 -1.01%
2025-11-13 1.3467 1.11%
2025-11-12 1.3319 -0.09%
2025-11-11 1.3331 -0.53%
2025-11-10 1.3402 0.03%
2025-11-07 1.3398 -0.21%
2025-11-06 1.3426 2.21%
2025-11-05 1.3136 0.37%
2025-11-04 1.3087 -0.96%
2025-11-03 1.3214 -0.14%
2025-10-31 1.3232 -2.37%
2025-10-30 1.3553 -0.84%
2025-10-29 1.3668 0.54%
2025-10-28 1.3595 -0.31%
2025-10-27 1.3637 1.04%
2025-10-24 1.3496 1.67%
2025-10-23 1.3274 0.25%
2025-10-22 1.3241 -0.40%
2025-10-21 1.3294 1.68%
2025-10-20 1.3074 0.93%
2025-10-17 1.2954 -2.89%
2025-10-16 1.3340 -0.31%
2025-10-15 1.3382 1.70%
2025-10-14 1.3158 -2.20%
2025-10-13 1.3454 0.31%
2025-10-10 1.3412 -2.40%
2025-10-09 1.3742 2.19%
2025-09-30 1.3447 1.11%
2025-09-29 1.3299 1.65%
2025-09-26 1.3083 -0.38%
2025-09-25 1.3133 -0.05%
2025-09-24 1.3140 2.07%
2025-09-23 1.2874 -0.20%
2025-09-22 1.2900 0.44%
2025-09-19 1.2843 0.15%
2025-09-18 1.2824 -0.78%
2025-09-17 1.2925 1.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%