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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达产业优选混合A | 0.9934 | 2.43% |
| 富安达产业优选混合C | 0.9792 | 2.43% |
| 富安达优势成长混合A | 4.6524 | 1.18% |
| 富安达新兴A | 0.8300 | 1.08% |
| 富安达科技领航混合A | 0.6844 | 0.81% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.8898 | 0.76% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.9077 | 0.75% |
| 富安达科技创新混合A | 1.3319 | 0.57% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 1.0389 | 0.49% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.6724 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4309 | 0.01% |
| 银华日利 | 101.1937 | 0.01% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |