近半年富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
查询指定日期范围富安达增强收益债券C710302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达增强收益债券C |
1.4003 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
富安达增强收益债券C |
1.4002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
富安达增强收益债券C |
1.4000 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3998 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3997 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3996 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3995 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3993 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3990 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3988 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3986 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3984 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3983 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3981 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3979 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3977 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3973 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3970 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3969 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3966 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3965 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3964 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3961 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3960 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3958 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3956 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3953 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3954 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3952 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3951 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3950 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3949 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3947 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3948 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3946 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3945 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
富安达增强收益债券C |
1.3944 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3941 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3939 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3942 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3938 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3937 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3934 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3935 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3933 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3931 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3927 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3930 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
富安达增强收益债券C |
1.3932 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
富安达增强收益债券C |
1.3931 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3930 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3928 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3926 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3923 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3921 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3917 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3915 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3913 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3910 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3909 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3909 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3907 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3905 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3902 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3900 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3899 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
富安达增强收益债券C |
1.3897 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
富安达增强收益债券C |
1.3895 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3889 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
富安达增强收益债券C |
1.3888 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
富安达增强收益债券C |
1.3887 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3885 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3885 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3884 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
富安达增强收益债券C |
1.3883 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
富安达增强收益债券C |
1.3881 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3879 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3877 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
富安达增强收益债券C |
1.3875 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
富安达增强收益债券C |
1.3874 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
富安达增强收益债券C |
1.3872 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
富安达增强收益债券C |
1.3870 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
富安达增强收益债券C |
1.3868 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
富安达增强收益债券C |
1.3866 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
富安达增强收益债券C |
1.3865 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
富安达增强收益债券C |
1.3864 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
富安达增强收益债券C |
1.3861 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
富安达增强收益债券C |
1.3858 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
富安达增强收益债券C |
1.3857 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
富安达增强收益债券C |
1.3856 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
富安达增强收益债券C |
1.3855 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
富安达增强收益债券C |
1.3852 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
富安达增强收益债券C |
1.3850 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
富安达增强收益债券C |
1.3849 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
富安达增强收益债券C |
1.3847 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
富安达增强收益债券C |
1.3846 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
富安达增强收益债券C |
1.3845 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
富安达增强收益债券C |
1.3844 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
富安达增强收益债券C |
1.3842 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
富安达增强收益债券C |
1.3841 |
0.01% |
