近一季平安大华保本混合基金净值查询
查询指定日期范围平安保本700004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安保本 |
1.1398 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
平安保本 |
1.1517 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
平安保本 |
1.1538 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
平安保本 |
1.1423 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
平安保本 |
1.1442 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
平安保本 |
1.1269 |
-1.92% |
| 2024-04-22 |
平安保本 |
1.1490 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
平安保本 |
1.1740 |
1.48% |
| 2024-04-18 |
平安保本 |
1.1569 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
平安保本 |
1.1579 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
平安保本 |
1.1355 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
平安保本 |
1.1666 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
平安保本 |
1.1710 |
0.87% |
| 2024-04-11 |
平安保本 |
1.1609 |
-0.70% |
| 2024-04-10 |
平安保本 |
1.1691 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
平安保本 |
1.1672 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
平安保本 |
1.1747 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
平安保本 |
1.1710 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
平安保本 |
1.1579 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
平安保本 |
1.1777 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
平安保本 |
1.1677 |
3.36% |
| 2024-03-28 |
平安保本 |
1.1297 |
3.83% |
| 2024-03-27 |
平安保本 |
1.0880 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
平安保本 |
1.1096 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
平安保本 |
1.1166 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
平安保本 |
1.1446 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
平安保本 |
1.1612 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
平安保本 |
1.1565 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
平安保本 |
1.1474 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
平安保本 |
1.1467 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
平安保本 |
1.1304 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
平安保本 |
1.1229 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
平安保本 |
1.1302 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
平安保本 |
1.1372 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
平安保本 |
1.1422 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
平安保本 |
1.1432 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
平安保本 |
1.1339 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
平安保本 |
1.1365 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
平安保本 |
1.1335 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
平安保本 |
1.1422 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
平安保本 |
1.1321 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
平安保本 |
1.1200 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
平安保本 |
1.0950 |
-4.22% |
| 2024-02-27 |
平安保本 |
1.1433 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
平安保本 |
1.1252 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
平安保本 |
1.1309 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
平安保本 |
1.1103 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
平安保本 |
1.0973 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
平安保本 |
1.1003 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
平安保本 |
1.0981 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
平安保本 |
1.0905 |
2.75% |
| 2024-02-07 |
平安保本 |
1.0613 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
平安保本 |
1.0504 |
1.72% |
