近一年西部利得汇逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券C675123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1870 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1835 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1846 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1821 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1833 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1778 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1813 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1810 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1808 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1829 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1797 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1886 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1873 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1815 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1798 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1807 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1790 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1758 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1753 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1722 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1709 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1719 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1715 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1723 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1782 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1777 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1781 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1765 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1734 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1718 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1758 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1779 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1799 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1843 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1810 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1901 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1906 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1858 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1878 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1767 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1802 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1785 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1737 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1743 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1751 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1708 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1770 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1803 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1815 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1813 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1798 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1851 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1827 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1852 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1838 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1824 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1785 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1836 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1830 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1827 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1843 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1867 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1911 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1902 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1909 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1881 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1828 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1852 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1797 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1811 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1797 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1792 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1818 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1791 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1806 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1788 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1753 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1766 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1743 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1722 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1709 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1696 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1626 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1579 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1587 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1600 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1574 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1613 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1587 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1567 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1578 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1547 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1517 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1558 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1562 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1592 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1553 |
-0.31% |
| 2026-03-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1589 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1592 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1607 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1605 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1608 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1592 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1626 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1626 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1586 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1588 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1633 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1592 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1581 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1570 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1555 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1525 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1563 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1550 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1536 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1526 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1485 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1478 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1505 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1507 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1484 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1539 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1548 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1561 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1556 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1545 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1557 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1555 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1548 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1519 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1502 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1489 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1489 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1473 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1506 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1448 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1419 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1406 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1399 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1378 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1326 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1347 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1343 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1349 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1348 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1343 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1319 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1284 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1218 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1239 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1185 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1208 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1239 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1237 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1247 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1235 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1234 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1195 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1180 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1182 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1200 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1226 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1215 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1168 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1180 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1178 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1140 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1147 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1233 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1247 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1260 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1286 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1285 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1334 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1301 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1298 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1325 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1333 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1315 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1306 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1328 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1310 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1315 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1335 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1302 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1301 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1279 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1246 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1248 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1242 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1203 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1192 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1226 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1233 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1222 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1236 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1223 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1238 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1224 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1205 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1222 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1213 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1209 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1243 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1223 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1230 |
-0.29% |
