近一季西部利得汇逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券C675123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1218 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1239 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1185 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1208 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1239 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1237 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1247 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1235 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1234 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1195 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1180 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1182 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1200 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1226 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1215 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1168 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1180 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1178 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1140 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1147 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1233 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1247 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1260 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1286 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1285 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1334 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1301 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1298 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1325 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1333 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1315 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1306 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1328 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1310 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1315 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1335 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1302 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1301 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1279 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1246 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1248 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1242 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1203 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1192 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1226 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1233 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1222 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1236 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1223 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1249 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1238 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1224 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1205 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1222 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1213 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1209 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1243 |
0.18% |
