近一季西部利得汇逸债券C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇逸债券C675123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1870 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1835 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1846 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1821 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1833 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1817 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1778 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1772 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1813 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1810 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1808 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1829 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇逸债券C |
1.1797 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1886 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1873 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1815 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1798 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇逸债券C |
1.1807 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇逸债券C |
1.1788 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1788 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1790 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1758 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇逸债券C |
1.1753 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇逸债券C |
1.1722 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1709 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇逸债券C |
1.1719 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1715 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇逸债券C |
1.1723 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇逸债券C |
1.1782 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1760 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1777 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1781 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇逸债券C |
1.1765 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇逸债券C |
1.1734 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1718 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇逸债券C |
1.1758 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇逸债券C |
1.1779 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇逸债券C |
1.1799 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇逸债券C |
1.1843 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇逸债券C |
1.1804 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇逸债券C |
1.1822 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇逸债券C |
1.1810 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇逸债券C |
1.1901 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇逸债券C |
1.1906 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇逸债券C |
1.1858 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇逸债券C |
1.1878 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇逸债券C |
1.1823 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇逸债券C |
1.1805 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇逸债券C |
1.1826 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇逸债券C |
1.1767 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇逸债券C |
1.1802 |
0.02% |
