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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 西部利得祥盈债券A | 1.2736 | 0.26% |
| 2025-12-16 | 西部利得祥盈债券A | 1.2703 | -0.06% |
| 2025-12-15 | 西部利得祥盈债券A | 1.2710 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 西部利得祥盈债券A | 1.2735 | 0.15% |
| 2025-12-11 | 西部利得祥盈债券A | 1.2716 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.5400 | 4.09% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.8422 | 4.05% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.8276 | 4.05% |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.1469 | 3.98% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.1329 | 3.97% |
| 创业大盘ETF | 0.6665 | 3.89% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0229 | 3.82% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0105 | 3.81% |
| 西部利得新盈混合A | 2.2730 | 3.74% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.4691 | 3.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
