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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 西部利得祥盈债券A | 1.2874 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 西部利得祥盈债券A | 1.2861 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 西部利得祥盈债券A | 1.2866 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 西部利得祥盈债券A | 1.2887 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 西部利得祥盈债券A | 1.2905 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8007 | 1.20% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.7699 | 1.20% |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.6361 | 1.01% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 1.3507 | 0.57% |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 1.3539 | 0.56% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2247 | 0.46% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.1896 | 0.46% |
| 西部利得新富混合A | 1.0170 | 0.39% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9700 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
