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西部利得祥盈债券A基金净值查询(675081)

近一季西部利得祥盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得祥盈债券A675081净值及计算阶段收益
近一季675081基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得祥盈债券A 1.2874 0.10%
2026-09-15 西部利得祥盈债券A 1.2861 -0.04%
2026-09-14 西部利得祥盈债券A 1.2866 -0.16%
2026-09-11 西部利得祥盈债券A 1.2887 -0.14%
2026-09-10 西部利得祥盈债券A 1.2905 -0.12%
2026-09-09 西部利得祥盈债券A 1.2920 0.14%
2026-09-08 西部利得祥盈债券A 1.2902 0.02%
2026-09-07 西部利得祥盈债券A 1.2899 0.27%
2026-09-04 西部利得祥盈债券A 1.2864 -0.26%
2026-09-03 西部利得祥盈债券A 1.2898 0.03%
2026-09-02 西部利得祥盈债券A 1.2894 -0.26%
2026-09-01 西部利得祥盈债券A 1.2927 -0.29%
2026-08-31 西部利得祥盈债券A 1.2964 0.19%
2026-08-28 西部利得祥盈债券A 1.2939 -0.14%
2026-08-27 西部利得祥盈债券A 1.2957 0.40%
2026-08-26 西部利得祥盈债券A 1.2905 0.02%
2026-08-25 西部利得祥盈债券A 1.2902 -0.12%
2026-08-24 西部利得祥盈债券A 1.2917 -0.14%
2026-08-21 西部利得祥盈债券A 1.2935 0.07%
2026-08-20 西部利得祥盈债券A 1.2926 0.02%
2026-08-19 西部利得祥盈债券A 1.2924 -0.79%
2026-08-18 西部利得祥盈债券A 1.3027 0.02%
2026-08-17 西部利得祥盈债券A 1.3024 0.40%
2026-08-14 西部利得祥盈债券A 1.2972 0.08%
2026-08-13 西部利得祥盈债券A 1.2962 -0.12%
2026-08-12 西部利得祥盈债券A 1.2977 0.19%
2026-08-11 西部利得祥盈债券A 1.2952 -0.21%
2026-08-10 西部利得祥盈债券A 1.2979 0.01%
2026-08-07 西部利得祥盈债券A 1.2978 0.26%
2026-08-06 西部利得祥盈债券A 1.2944 0.13%
2026-08-05 西部利得祥盈债券A 1.2927 0.44%
2026-08-04 西部利得祥盈债券A 1.2871 0.51%
2026-08-03 西部利得祥盈债券A 1.2806 -0.12%
2026-07-31 西部利得祥盈债券A 1.2821 0.02%
2026-07-30 西部利得祥盈债券A 1.2818 -0.42%
2026-07-29 西部利得祥盈债券A 1.2872 0.05%
2026-07-28 西部利得祥盈债券A 1.2866 -0.49%
2026-07-27 西部利得祥盈债券A 1.2930 0.29%
2026-07-24 西部利得祥盈债券A 1.2892 -0.39%
2026-07-23 西部利得祥盈债券A 1.2943 0.12%
2026-07-22 西部利得祥盈债券A 1.2927 0.04%
2026-07-21 西部利得祥盈债券A 1.2922 0.47%
2026-07-20 西部利得祥盈债券A 1.2861 0.15%
2026-07-17 西部利得祥盈债券A 1.2842 -0.53%
2026-07-16 西部利得祥盈债券A 1.2911 -0.25%
2026-07-15 西部利得祥盈债券A 1.2944 -0.08%
2026-07-14 西部利得祥盈债券A 1.2954 0.30%
2026-07-13 西部利得祥盈债券A 1.2915 -0.63%
2026-07-10 西部利得祥盈债券A 1.2997 -0.41%
2026-07-09 西部利得祥盈债券A 1.3051 0.67%
2026-07-08 西部利得祥盈债券A 1.2964 0.04%
2026-07-07 西部利得祥盈债券A 1.2959 -0.12%
2026-07-06 西部利得祥盈债券A 1.2975 -0.12%
2026-07-03 西部利得祥盈债券A 1.2990 0.03%
2026-07-02 西部利得祥盈债券A 1.2986 -0.70%
2026-07-01 西部利得祥盈债券A 1.3078 -0.37%
2026-06-30 西部利得祥盈债券A 1.3126 0.35%
2026-06-29 西部利得祥盈债券A 1.3080 0.03%
2026-06-26 西部利得祥盈债券A 1.3076 -0.52%
2026-06-25 西部利得祥盈债券A 1.3145 0.27%
2026-06-24 西部利得祥盈债券A 1.3110 0.41%
2026-06-23 西部利得祥盈债券A 1.3056 -0.51%
2026-06-22 西部利得祥盈债券A 1.3123 0.20%
2026-06-18 西部利得祥盈债券A 1.3097 0.29%
2026-06-17 西部利得祥盈债券A 1.3059 0.31%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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