近一月西部利得祥盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得祥盈债券A675081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得祥盈债券A |
1.2874 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
西部利得祥盈债券A |
1.2861 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
西部利得祥盈债券A |
1.2866 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
西部利得祥盈债券A |
1.2887 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
西部利得祥盈债券A |
1.2920 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
西部利得祥盈债券A |
1.2899 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
西部利得祥盈债券A |
1.2864 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
西部利得祥盈债券A |
1.2898 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得祥盈债券A |
1.2894 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
西部利得祥盈债券A |
1.2927 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
西部利得祥盈债券A |
1.2964 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
西部利得祥盈债券A |
1.2939 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
西部利得祥盈债券A |
1.2957 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
西部利得祥盈债券A |
1.2905 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
西部利得祥盈债券A |
1.2902 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
西部利得祥盈债券A |
1.2917 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
西部利得祥盈债券A |
1.2935 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
西部利得祥盈债券A |
1.2926 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
西部利得祥盈债券A |
1.2924 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
西部利得祥盈债券A |
1.3027 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
西部利得祥盈债券A |
1.3024 |
0.40% |
