今年以来农银中小盘混合|农银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围农银中小盘混合660005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
农银中小盘混合 |
3.1070 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
农银中小盘混合 |
3.1611 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
农银中小盘混合 |
3.1902 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
农银中小盘混合 |
3.1627 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
农银中小盘混合 |
3.2115 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
农银中小盘混合 |
3.2041 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
农银中小盘混合 |
3.1874 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
农银中小盘混合 |
3.1135 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
农银中小盘混合 |
3.0859 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
农银中小盘混合 |
3.0744 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
农银中小盘混合 |
3.0861 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
农银中小盘混合 |
3.1108 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
农银中小盘混合 |
3.0872 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
农银中小盘混合 |
3.0702 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
农银中小盘混合 |
3.0869 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
农银中小盘混合 |
3.0464 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
农银中小盘混合 |
2.9817 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
农银中小盘混合 |
2.9654 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
农银中小盘混合 |
3.0756 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
农银中小盘混合 |
3.0911 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
农银中小盘混合 |
3.1072 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
农银中小盘混合 |
3.1255 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
农银中小盘混合 |
3.1354 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
农银中小盘混合 |
3.2126 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
农银中小盘混合 |
3.1654 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
农银中小盘混合 |
3.1872 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
农银中小盘混合 |
3.2173 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
农银中小盘混合 |
3.2226 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
农银中小盘混合 |
3.2620 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
农银中小盘混合 |
3.2009 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
农银中小盘混合 |
3.1928 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
农银中小盘混合 |
3.2419 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
农银中小盘混合 |
3.2326 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
农银中小盘混合 |
3.3096 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
农银中小盘混合 |
3.3810 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
农银中小盘混合 |
3.3069 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
农银中小盘混合 |
3.3151 |
2.19% |
| 2025-10-24 |
农银中小盘混合 |
3.2442 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
农银中小盘混合 |
3.1434 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
农银中小盘混合 |
3.1699 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
农银中小盘混合 |
3.1767 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
农银中小盘混合 |
3.0751 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
农银中小盘混合 |
3.0314 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
农银中小盘混合 |
3.1453 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
农银中小盘混合 |
3.1463 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
农银中小盘混合 |
3.0800 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
农银中小盘混合 |
3.1984 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
农银中小盘混合 |
3.2185 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
农银中小盘混合 |
3.3315 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
农银中小盘混合 |
3.3261 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
农银中小盘混合 |
3.3203 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
农银中小盘混合 |
3.2551 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
农银中小盘混合 |
3.3526 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
农银中小盘混合 |
3.3266 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
农银中小盘混合 |
3.2884 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
农银中小盘混合 |
3.2982 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
农银中小盘混合 |
3.2450 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
农银中小盘混合 |
3.2654 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
农银中小盘混合 |
3.2677 |
1.03% |
| 2025-09-16 |
农银中小盘混合 |
3.2344 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
农银中小盘混合 |
3.2133 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
农银中小盘混合 |
3.2037 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
农银中小盘混合 |
3.2207 |
4.18% |
| 2025-09-10 |
农银中小盘混合 |
3.0914 |
1.36% |
| 2025-09-09 |
农银中小盘混合 |
3.0498 |
-1.42% |
| 2025-09-08 |
农银中小盘混合 |
3.0937 |
-1.04% |
| 2025-09-05 |
农银中小盘混合 |
3.1261 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
农银中小盘混合 |
3.0252 |
-4.99% |
| 2025-09-03 |
农银中小盘混合 |
3.1842 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
农银中小盘混合 |
3.1861 |
-3.89% |
| 2025-09-01 |
农银中小盘混合 |
3.3152 |
1.62% |
| 2025-08-29 |
农银中小盘混合 |
3.2623 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
农银中小盘混合 |
3.2551 |
4.58% |
| 2025-08-27 |
农银中小盘混合 |
3.1124 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
农银中小盘混合 |
3.1262 |
-1.02% |
| 2025-08-25 |
农银中小盘混合 |
3.1584 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
农银中小盘混合 |
3.0860 |
2.71% |
| 2025-08-21 |
农银中小盘混合 |
3.0046 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
农银中小盘混合 |
3.0043 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
农银中小盘混合 |
2.9733 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
农银中小盘混合 |
2.9757 |
1.36% |
| 2025-08-15 |
农银中小盘混合 |
2.9359 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
农银中小盘混合 |
2.9107 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
农银中小盘混合 |
2.9302 |
1.52% |
| 2025-08-12 |
农银中小盘混合 |
2.8862 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
农银中小盘混合 |
2.8652 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
农银中小盘混合 |
2.8538 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
农银中小盘混合 |
2.8652 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
农银中小盘混合 |
2.8585 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
农银中小盘混合 |
2.8415 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
农银中小盘混合 |
2.8341 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
农银中小盘混合 |
2.8058 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
农银中小盘混合 |
2.8218 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
农银中小盘混合 |
2.8282 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
农银中小盘混合 |
2.8268 |
0.83% |
| 2025-07-28 |
农银中小盘混合 |
2.8035 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
农银中小盘混合 |
2.7837 |
0.63% |
| 2025-07-24 |
农银中小盘混合 |
2.7663 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
农银中小盘混合 |
2.7594 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
农银中小盘混合 |
2.7632 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
农银中小盘混合 |
2.7684 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
农银中小盘混合 |
2.7612 |
-0.34% |
| 2025-07-17 |
农银中小盘混合 |
2.7705 |
0.79% |
| 2025-07-16 |
农银中小盘混合 |
2.7488 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
农银中小盘混合 |
2.7567 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
农银中小盘混合 |
2.7341 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
农银中小盘混合 |
2.7364 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
农银中小盘混合 |
2.7376 |
-0.78% |
| 2025-07-09 |
农银中小盘混合 |
2.7590 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
农银中小盘混合 |
2.7569 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
农银中小盘混合 |
2.7257 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
农银中小盘混合 |
2.7330 |
0.23% |
| 2025-07-03 |
农银中小盘混合 |
2.7268 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
农银中小盘混合 |
2.7139 |
-1.36% |
| 2025-07-01 |
农银中小盘混合 |
2.7512 |
0.46% |
| 2025-06-30 |
农银中小盘混合 |
2.7386 |
1.86% |
| 2025-06-27 |
农银中小盘混合 |
2.6887 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
农银中小盘混合 |
2.6930 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
农银中小盘混合 |
2.7031 |
0.97% |
| 2025-06-24 |
农银中小盘混合 |
2.6771 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
农银中小盘混合 |
2.6427 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
农银中小盘混合 |
2.6293 |
-0.93% |
| 2025-06-19 |
农银中小盘混合 |
2.6539 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
农银中小盘混合 |
2.6766 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
农银中小盘混合 |
2.6724 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
农银中小盘混合 |
2.6904 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
农银中小盘混合 |
2.6858 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
农银中小盘混合 |
2.7135 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
农银中小盘混合 |
2.6948 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
农银中小盘混合 |
2.6842 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
农银中小盘混合 |
2.6920 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
农银中小盘混合 |
2.6777 |
-0.72% |
| 2025-06-05 |
农银中小盘混合 |
2.6972 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
农银中小盘混合 |
2.7067 |
1.58% |
| 2025-06-03 |
农银中小盘混合 |
2.6647 |
1.78% |
| 2025-05-30 |
农银中小盘混合 |
2.6180 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
农银中小盘混合 |
2.6286 |
0.60% |
| 2025-05-28 |
农银中小盘混合 |
2.6130 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
农银中小盘混合 |
2.6051 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
农银中小盘混合 |
2.6141 |
0.54% |
| 2025-05-23 |
农银中小盘混合 |
2.6000 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
农银中小盘混合 |
2.6239 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
农银中小盘混合 |
2.6413 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
农银中小盘混合 |
2.6445 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
农银中小盘混合 |
2.6104 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
农银中小盘混合 |
2.6055 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
农银中小盘混合 |
2.5993 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
农银中小盘混合 |
2.6223 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
农银中小盘混合 |
2.6241 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
农银中小盘混合 |
2.6159 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
农银中小盘混合 |
2.6072 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
农银中小盘混合 |
2.6175 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
农银中小盘混合 |
2.6297 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
农银中小盘混合 |
2.6446 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
农银中小盘混合 |
2.6266 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
农银中小盘混合 |
2.6143 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
农银中小盘混合 |
2.5857 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
农银中小盘混合 |
2.5859 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
农银中小盘混合 |
2.5971 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
农银中小盘混合 |
2.5933 |
-0.62% |
| 2025-04-22 |
农银中小盘混合 |
2.6096 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
农银中小盘混合 |
2.6183 |
1.86% |
| 2025-04-18 |
农银中小盘混合 |
2.5704 |
-0.97% |
| 2025-04-17 |
农银中小盘混合 |
2.5956 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
农银中小盘混合 |
2.5900 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
农银中小盘混合 |
2.5945 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
农银中小盘混合 |
2.5920 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
农银中小盘混合 |
2.5723 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
农银中小盘混合 |
2.5398 |
1.43% |
| 2025-04-09 |
农银中小盘混合 |
2.5041 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
农银中小盘混合 |
2.4635 |
-0.24% |
| 2025-04-07 |
农银中小盘混合 |
2.4694 |
-6.14% |
| 2025-04-03 |
农银中小盘混合 |
2.6308 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
农银中小盘混合 |
2.6629 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
农银中小盘混合 |
2.6512 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
农银中小盘混合 |
2.6429 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
农银中小盘混合 |
2.6473 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
农银中小盘混合 |
2.6496 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
农银中小盘混合 |
2.6337 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
农银中小盘混合 |
2.6317 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
农银中小盘混合 |
2.6598 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
农银中小盘混合 |
2.6457 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
农银中小盘混合 |
2.6887 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
农银中小盘混合 |
2.7071 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
农银中小盘混合 |
2.7217 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
农银中小盘混合 |
2.7102 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
农银中小盘混合 |
2.7216 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
农银中小盘混合 |
2.6764 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
农银中小盘混合 |
2.7041 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
农银中小盘混合 |
2.7027 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
农银中小盘混合 |
2.6978 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
农银中小盘混合 |
2.7137 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
农银中小盘混合 |
2.7171 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
农银中小盘混合 |
2.6844 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
农银中小盘混合 |
2.6701 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
农银中小盘混合 |
2.6646 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
农银中小盘混合 |
2.6615 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
农银中小盘混合 |
2.7175 |
0.45% |
| 2025-02-26 |
农银中小盘混合 |
2.7052 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
农银中小盘混合 |
2.6978 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
农银中小盘混合 |
2.7101 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
农银中小盘混合 |
2.7173 |
0.63% |
| 2025-02-20 |
农银中小盘混合 |
2.7003 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
农银中小盘混合 |
2.6870 |
1.21% |
| 2025-02-18 |
农银中小盘混合 |
2.6550 |
-1.23% |
| 2025-02-17 |
农银中小盘混合 |
2.6880 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
农银中小盘混合 |
2.6892 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
农银中小盘混合 |
2.6830 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
农银中小盘混合 |
2.7150 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
农银中小盘混合 |
2.6895 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
农银中小盘混合 |
2.6992 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
农银中小盘混合 |
2.6906 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
农银中小盘混合 |
2.6724 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
农银中小盘混合 |
2.6453 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
农银中小盘混合 |
2.6857 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
农银中小盘混合 |
2.6942 |
0.71% |
| 2025-01-23 |
农银中小盘混合 |
2.6751 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
农银中小盘混合 |
2.6847 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
农银中小盘混合 |
2.7045 |
0.81% |
| 2025-01-20 |
农银中小盘混合 |
2.6829 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
农银中小盘混合 |
2.6697 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
农银中小盘混合 |
2.6440 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
农银中小盘混合 |
2.6286 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
农银中小盘混合 |
2.6476 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
农银中小盘混合 |
2.5748 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
农银中小盘混合 |
2.5967 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
农银中小盘混合 |
2.6392 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
农银中小盘混合 |
2.6440 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
农银中小盘混合 |
2.6315 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
农银中小盘混合 |
2.5995 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
农银中小盘混合 |
2.6120 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
农银中小盘混合 |
2.6521 |
-1.55% |
