近一年农银中小盘混合|农银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围农银中小盘混合660005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银中小盘混合 |
3.9586 |
1.76% |
| 2026-09-15 |
农银中小盘混合 |
3.8903 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
农银中小盘混合 |
3.8660 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
农银中小盘混合 |
3.8711 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
农银中小盘混合 |
3.9183 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
农银中小盘混合 |
3.9241 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
农银中小盘混合 |
3.9333 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
农银中小盘混合 |
3.9459 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
农银中小盘混合 |
3.8529 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
农银中小盘混合 |
3.9190 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
农银中小盘混合 |
3.9133 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
农银中小盘混合 |
3.9620 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
农银中小盘混合 |
4.0199 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
农银中小盘混合 |
4.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
农银中小盘混合 |
4.0645 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
农银中小盘混合 |
3.9846 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
农银中小盘混合 |
3.9492 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
农银中小盘混合 |
3.9431 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
农银中小盘混合 |
4.0463 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
农银中小盘混合 |
4.0587 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
农银中小盘混合 |
4.0145 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
农银中小盘混合 |
4.2362 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
农银中小盘混合 |
4.2024 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
农银中小盘混合 |
4.0646 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
农银中小盘混合 |
4.0398 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
农银中小盘混合 |
4.0649 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
农银中小盘混合 |
4.0156 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
农银中小盘混合 |
4.0513 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
农银中小盘混合 |
4.0197 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
农银中小盘混合 |
3.8987 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
农银中小盘混合 |
3.8765 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
农银中小盘混合 |
3.7785 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
农银中小盘混合 |
3.6513 |
-3.22% |
| 2026-07-31 |
农银中小盘混合 |
3.7689 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
农银中小盘混合 |
3.6960 |
-3.74% |
| 2026-07-29 |
农银中小盘混合 |
3.8395 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
农银中小盘混合 |
3.8637 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
农银中小盘混合 |
4.0256 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
农银中小盘混合 |
3.9703 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
农银中小盘混合 |
3.9778 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
农银中小盘混合 |
4.0509 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
农银中小盘混合 |
4.0814 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
农银中小盘混合 |
3.8673 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
农银中小盘混合 |
3.9593 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
农银中小盘混合 |
4.1931 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
农银中小盘混合 |
4.3800 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
农银中小盘混合 |
4.4701 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
农银中小盘混合 |
4.3491 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
农银中小盘混合 |
4.4944 |
-4.74% |
| 2026-07-09 |
农银中小盘混合 |
4.7181 |
6.06% |
| 2026-07-08 |
农银中小盘混合 |
4.4487 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
农银中小盘混合 |
4.4783 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
农银中小盘混合 |
4.5123 |
-1.81% |
| 2026-07-03 |
农银中小盘混合 |
4.5955 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
农银中小盘混合 |
4.5962 |
-8.25% |
| 2026-07-01 |
农银中小盘混合 |
4.9752 |
-2.66% |
| 2026-06-30 |
农银中小盘混合 |
5.1073 |
2.66% |
| 2026-06-29 |
农银中小盘混合 |
4.9748 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
农银中小盘混合 |
4.8855 |
-2.12% |
| 2026-06-25 |
农银中小盘混合 |
4.9912 |
4.27% |
| 2026-06-24 |
农银中小盘混合 |
4.7870 |
3.98% |
| 2026-06-23 |
农银中小盘混合 |
4.6039 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
农银中小盘混合 |
4.7490 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
农银中小盘混合 |
4.6348 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
农银中小盘混合 |
4.5360 |
3.42% |
| 2026-06-16 |
农银中小盘混合 |
4.3859 |
2.48% |
| 2026-06-15 |
农银中小盘混合 |
4.2799 |
4.73% |
| 2026-06-12 |
农银中小盘混合 |
4.0865 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
农银中小盘混合 |
4.1059 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
农银中小盘混合 |
4.0958 |
-1.62% |
| 2026-06-09 |
农银中小盘混合 |
4.1632 |
3.89% |
| 2026-06-08 |
农银中小盘混合 |
4.0075 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
农银中小盘混合 |
4.1032 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
农银中小盘混合 |
4.2669 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
农银中小盘混合 |
4.1780 |
2.93% |
| 2026-06-02 |
农银中小盘混合 |
4.0589 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
农银中小盘混合 |
3.9443 |
-3.72% |
| 2026-05-29 |
农银中小盘混合 |
4.0965 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
农银中小盘混合 |
4.1940 |
1.60% |
| 2026-05-27 |
农银中小盘混合 |
4.1278 |
-1.87% |
| 2026-05-26 |
农银中小盘混合 |
4.2065 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
农银中小盘混合 |
4.2188 |
3.23% |
| 2026-05-22 |
农银中小盘混合 |
4.0867 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
农银中小盘混合 |
3.9557 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
农银中小盘混合 |
4.1040 |
2.16% |
| 2026-05-19 |
农银中小盘混合 |
4.0174 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
农银中小盘混合 |
3.9787 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
农银中小盘混合 |
3.9670 |
-1.85% |
| 2026-05-14 |
农银中小盘混合 |
4.0417 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
农银中小盘混合 |
4.1244 |
1.90% |
| 2026-05-12 |
农银中小盘混合 |
4.0473 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
农银中小盘混合 |
4.0265 |
2.60% |
| 2026-05-08 |
农银中小盘混合 |
3.9246 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
农银中小盘混合 |
3.7668 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
农银中小盘混合 |
3.7639 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
农银中小盘混合 |
3.7135 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
农银中小盘混合 |
3.7451 |
1.32% |
| 2026-04-24 |
农银中小盘混合 |
3.6964 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
农银中小盘混合 |
3.7187 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
农银中小盘混合 |
3.7557 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
农银中小盘混合 |
3.6648 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
农银中小盘混合 |
3.6450 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
农银中小盘混合 |
3.6369 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
农银中小盘混合 |
3.5870 |
2.28% |
| 2026-04-15 |
农银中小盘混合 |
3.5070 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
农银中小盘混合 |
3.5336 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
农银中小盘混合 |
3.4606 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
农银中小盘混合 |
3.4638 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
农银中小盘混合 |
3.4000 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
农银中小盘混合 |
3.3882 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
农银中小盘混合 |
3.2543 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
农银中小盘混合 |
3.2429 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
农银中小盘混合 |
3.2396 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
农银中小盘混合 |
3.2862 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
农银中小盘混合 |
3.2110 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
农银中小盘混合 |
3.3009 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
农银中小盘混合 |
3.2833 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
农银中小盘混合 |
3.2792 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
农银中小盘混合 |
3.3211 |
2.39% |
| 2026-03-24 |
农银中小盘混合 |
3.2436 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
农银中小盘混合 |
3.1937 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
农银中小盘混合 |
3.3031 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
农银中小盘混合 |
3.2998 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
农银中小盘混合 |
3.3646 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
农银中小盘混合 |
3.2917 |
-2.93% |
| 2026-03-16 |
农银中小盘混合 |
3.3909 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
农银中小盘混合 |
3.3785 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
农银中小盘混合 |
3.4049 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
农银中小盘混合 |
3.4302 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
农银中小盘混合 |
3.4366 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
农银中小盘混合 |
3.3573 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
农银中小盘混合 |
3.3971 |
-0.43% |
| 2026-03-05 |
农银中小盘混合 |
3.4117 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
农银中小盘混合 |
3.3768 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
农银中小盘混合 |
3.3914 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
农银中小盘混合 |
3.5048 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
农银中小盘混合 |
3.5210 |
-0.55% |
| 2026-02-26 |
农银中小盘混合 |
3.5403 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
农银中小盘混合 |
3.4934 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
农银中小盘混合 |
3.4799 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
农银中小盘混合 |
3.4532 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
农银中小盘混合 |
3.4943 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
农银中小盘混合 |
3.4505 |
-0.50% |
| 2026-02-10 |
农银中小盘混合 |
3.4678 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
农银中小盘混合 |
3.4694 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
农银中小盘混合 |
3.3749 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
农银中小盘混合 |
3.3829 |
-1.42% |
| 2026-02-04 |
农银中小盘混合 |
3.4315 |
-1.00% |
| 2026-02-03 |
农银中小盘混合 |
3.4661 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
农银中小盘混合 |
3.3831 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
农银中小盘混合 |
3.4960 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
农银中小盘混合 |
3.4985 |
-1.46% |
| 2026-01-28 |
农银中小盘混合 |
3.5502 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
农银中小盘混合 |
3.5258 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
农银中小盘混合 |
3.4919 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
农银中小盘混合 |
3.5205 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
农银中小盘混合 |
3.5115 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
农银中小盘混合 |
3.4994 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
农银中小盘混合 |
3.4398 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
农银中小盘混合 |
3.4707 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
农银中小盘混合 |
3.4444 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
农银中小盘混合 |
3.4263 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
农银中小盘混合 |
3.4015 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
农银中小盘混合 |
3.3713 |
-1.20% |
| 2026-01-12 |
农银中小盘混合 |
3.4123 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
农银中小盘混合 |
3.3774 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
农银中小盘混合 |
3.3397 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
农银中小盘混合 |
3.3687 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
农银中小盘混合 |
3.3379 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
农银中小盘混合 |
3.3217 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
农银中小盘混合 |
3.2663 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
农银中小盘混合 |
3.2919 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
农银中小盘混合 |
3.2992 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
农银中小盘混合 |
3.2987 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
农银中小盘混合 |
3.2989 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
农银中小盘混合 |
3.2991 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
农银中小盘混合 |
3.2751 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
农银中小盘混合 |
3.2516 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
农银中小盘混合 |
3.1934 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
农银中小盘混合 |
3.1816 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
农银中小盘混合 |
3.2008 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
农银中小盘混合 |
3.1070 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
农银中小盘混合 |
3.1611 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
农银中小盘混合 |
3.1902 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
农银中小盘混合 |
3.1627 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
农银中小盘混合 |
3.2115 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
农银中小盘混合 |
3.2041 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
农银中小盘混合 |
3.1874 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
农银中小盘混合 |
3.1135 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
农银中小盘混合 |
3.0859 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
农银中小盘混合 |
3.0744 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
农银中小盘混合 |
3.0861 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
农银中小盘混合 |
3.1108 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
农银中小盘混合 |
3.0872 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
农银中小盘混合 |
3.0702 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
农银中小盘混合 |
3.0869 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
农银中小盘混合 |
3.0464 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
农银中小盘混合 |
2.9817 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
农银中小盘混合 |
2.9654 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
农银中小盘混合 |
3.0756 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
农银中小盘混合 |
3.0911 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
农银中小盘混合 |
3.1072 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
农银中小盘混合 |
3.1255 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
农银中小盘混合 |
3.1354 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
农银中小盘混合 |
3.2126 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
农银中小盘混合 |
3.1654 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
农银中小盘混合 |
3.1872 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
农银中小盘混合 |
3.2173 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
农银中小盘混合 |
3.2226 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
农银中小盘混合 |
3.2620 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
农银中小盘混合 |
3.2009 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
农银中小盘混合 |
3.1928 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
农银中小盘混合 |
3.2419 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
农银中小盘混合 |
3.2326 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
农银中小盘混合 |
3.3096 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
农银中小盘混合 |
3.3810 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
农银中小盘混合 |
3.3069 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
农银中小盘混合 |
3.3151 |
2.19% |
| 2025-10-24 |
农银中小盘混合 |
3.2442 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
农银中小盘混合 |
3.1434 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
农银中小盘混合 |
3.1699 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
农银中小盘混合 |
3.1767 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
农银中小盘混合 |
3.0751 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
农银中小盘混合 |
3.0314 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
农银中小盘混合 |
3.1453 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
农银中小盘混合 |
3.1463 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
农银中小盘混合 |
3.0800 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
农银中小盘混合 |
3.1984 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
农银中小盘混合 |
3.2185 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
农银中小盘混合 |
3.3315 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
农银中小盘混合 |
3.3261 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
农银中小盘混合 |
3.3203 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
农银中小盘混合 |
3.2551 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
农银中小盘混合 |
3.3526 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
农银中小盘混合 |
3.3266 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
农银中小盘混合 |
3.2884 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
农银中小盘混合 |
3.2982 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
农银中小盘混合 |
3.2450 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
农银中小盘混合 |
3.2654 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
农银中小盘混合 |
3.2677 |
1.03% |
