近半年华商主题精选混合|华商主题基金净值查询
查询指定日期范围华商主题精选混合630011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华商主题精选混合 |
3.0960 |
1.91% |
| 2025-12-25 |
华商主题精选混合 |
3.0380 |
-0.52% |
| 2025-12-24 |
华商主题精选混合 |
3.0540 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
华商主题精选混合 |
3.0390 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
华商主题精选混合 |
2.9640 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
华商主题精选混合 |
2.9530 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
华商主题精选混合 |
2.8840 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
华商主题精选混合 |
2.9690 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
华商主题精选混合 |
2.9490 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
华商主题精选混合 |
2.9380 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华商主题精选混合 |
2.9180 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
华商主题精选混合 |
2.8240 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华商主题精选混合 |
2.8150 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
华商主题精选混合 |
2.8010 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
华商主题精选混合 |
2.7590 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
华商主题精选混合 |
2.7640 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
华商主题精选混合 |
2.8680 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
华商主题精选混合 |
2.9020 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
华商主题精选混合 |
2.8670 |
-2.32% |
| 2025-11-17 |
华商主题精选混合 |
2.9350 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
华商主题精选混合 |
2.9400 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
华商主题精选混合 |
2.9910 |
3.67% |
| 2025-11-12 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
华商主题精选混合 |
2.8870 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
华商主题精选混合 |
2.9090 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
华商主题精选混合 |
2.9040 |
1.04% |
| 2025-11-06 |
华商主题精选混合 |
2.8740 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
华商主题精选混合 |
2.8350 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
华商主题精选混合 |
2.7970 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
华商主题精选混合 |
2.8500 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
华商主题精选混合 |
2.8790 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
华商主题精选混合 |
2.8770 |
2.75% |
| 2025-10-28 |
华商主题精选混合 |
2.8000 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
华商主题精选混合 |
2.8180 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
华商主题精选混合 |
2.7910 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
华商主题精选混合 |
2.7960 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
华商主题精选混合 |
2.7780 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
华商主题精选混合 |
2.7740 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
华商主题精选混合 |
2.8360 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
华商主题精选混合 |
2.8580 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
华商主题精选混合 |
2.8220 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
华商主题精选混合 |
2.9070 |
1.86% |
| 2025-10-10 |
华商主题精选混合 |
2.8540 |
-3.12% |
| 2025-10-09 |
华商主题精选混合 |
2.9460 |
5.10% |
| 2025-09-30 |
华商主题精选混合 |
2.8030 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
华商主题精选混合 |
2.7510 |
3.30% |
| 2025-09-26 |
华商主题精选混合 |
2.6630 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
华商主题精选混合 |
2.6490 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
华商主题精选混合 |
2.6480 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华商主题精选混合 |
2.5990 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
华商主题精选混合 |
2.5750 |
1.46% |
| 2025-09-19 |
华商主题精选混合 |
2.5380 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
华商主题精选混合 |
2.5000 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华商主题精选混合 |
2.5230 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
华商主题精选混合 |
2.5200 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
华商主题精选混合 |
2.5240 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
华商主题精选混合 |
2.5370 |
1.72% |
| 2025-09-11 |
华商主题精选混合 |
2.4940 |
1.96% |
| 2025-09-10 |
华商主题精选混合 |
2.4460 |
-0.81% |
| 2025-09-09 |
华商主题精选混合 |
2.4660 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
华商主题精选混合 |
2.4680 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
华商主题精选混合 |
2.4550 |
5.55% |
| 2025-09-04 |
华商主题精选混合 |
2.3260 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
华商主题精选混合 |
2.4160 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
华商主题精选混合 |
2.4170 |
-0.82% |
| 2025-09-01 |
华商主题精选混合 |
2.4370 |
3.75% |
| 2025-08-29 |
华商主题精选混合 |
2.3490 |
1.86% |
| 2025-08-28 |
华商主题精选混合 |
2.3060 |
1.41% |
| 2025-08-27 |
华商主题精选混合 |
2.2740 |
-2.19% |
| 2025-08-26 |
华商主题精选混合 |
2.3250 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
华商主题精选混合 |
2.3240 |
3.24% |
| 2025-08-22 |
华商主题精选混合 |
2.2510 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
华商主题精选混合 |
2.2300 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
华商主题精选混合 |
2.2310 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
华商主题精选混合 |
2.2120 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
华商主题精选混合 |
2.2240 |
-0.67% |
| 2025-08-15 |
华商主题精选混合 |
2.2390 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
华商主题精选混合 |
2.2070 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
华商主题精选混合 |
2.2260 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
华商主题精选混合 |
2.2050 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
华商主题精选混合 |
2.1930 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
华商主题精选混合 |
2.1950 |
1.01% |
| 2025-08-07 |
华商主题精选混合 |
2.1730 |
0.56% |
| 2025-08-06 |
华商主题精选混合 |
2.1610 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
华商主题精选混合 |
2.1360 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
华商主题精选混合 |
2.1220 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
华商主题精选混合 |
2.1030 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
华商主题精选混合 |
2.1020 |
-2.87% |
| 2025-07-30 |
华商主题精选混合 |
2.1640 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
华商主题精选混合 |
2.1640 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
华商主题精选混合 |
2.1610 |
-1.01% |
| 2025-07-25 |
华商主题精选混合 |
2.1830 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
华商主题精选混合 |
2.1980 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
华商主题精选混合 |
2.1790 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
华商主题精选混合 |
2.1820 |
2.54% |
| 2025-07-21 |
华商主题精选混合 |
2.1280 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
华商主题精选混合 |
2.1000 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
华商主题精选混合 |
2.0840 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
华商主题精选混合 |
2.0840 |
-0.38% |
| 2025-07-15 |
华商主题精选混合 |
2.0920 |
-0.57% |
| 2025-07-14 |
华商主题精选混合 |
2.1040 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
华商主题精选混合 |
2.0950 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
华商主题精选混合 |
2.0910 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
华商主题精选混合 |
2.0810 |
-1.14% |
| 2025-07-08 |
华商主题精选混合 |
2.1050 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
华商主题精选混合 |
2.0970 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
华商主题精选混合 |
2.1060 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
华商主题精选混合 |
2.1090 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
华商主题精选混合 |
2.1070 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
华商主题精选混合 |
2.0930 |
1.21% |
| 2025-06-30 |
华商主题精选混合 |
2.0680 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
华商主题精选混合 |
2.0690 |
0.39% |
