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华商主题精选混合(华商主题)基金净值查询(630011)

近半年华商主题精选混合|华商主题基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商主题精选混合630011净值及计算阶段收益
近半年630011基金累计收益率-8.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华商主题精选混合 3.0680 -0.81%
2026-09-16 华商主题精选混合 3.0930 1.88%
2026-09-15 华商主题精选混合 3.0360 -0.39%
2026-09-14 华商主题精选混合 3.0480 -1.51%
2026-09-11 华商主题精选混合 3.0940 -2.33%
2026-09-10 华商主题精选混合 3.1660 -1.03%
2026-09-09 华商主题精选混合 3.1990 1.56%
2026-09-08 华商主题精选混合 3.1500 0.67%
2026-09-07 华商主题精选混合 3.1290 0.87%
2026-09-04 华商主题精选混合 3.1020 -0.86%
2026-09-03 华商主题精选混合 3.1290 1.23%
2026-09-02 华商主题精选混合 3.0910 -2.17%
2026-09-01 华商主题精选混合 3.1580 -0.85%
2026-08-31 华商主题精选混合 3.1850 -0.78%
2026-08-28 华商主题精选混合 3.2100 -0.22%
2026-08-27 华商主题精选混合 3.2170 1.23%
2026-08-26 华商主题精选混合 3.1780 1.63%
2026-08-25 华商主题精选混合 3.1270 -1.63%
2026-08-24 华商主题精选混合 3.1780 -1.58%
2026-08-21 华商主题精选混合 3.2290 2.41%
2026-08-20 华商主题精选混合 3.1530 0.38%
2026-08-19 华商主题精选混合 3.1410 -4.24%
2026-08-18 华商主题精选混合 3.2800 -0.67%
2026-08-17 华商主题精选混合 3.3020 3.45%
2026-08-14 华商主题精选混合 3.1920 0.82%
2026-08-13 华商主题精选混合 3.1660 -2.15%
2026-08-12 华商主题精选混合 3.2340 0.72%
2026-08-11 华商主题精选混合 3.2110 -1.56%
2026-08-10 华商主题精选混合 3.2610 0.59%
2026-08-07 华商主题精选混合 3.2420 1.89%
2026-08-06 华商主题精选混合 3.1820 1.05%
2026-08-05 华商主题精选混合 3.1490 2.44%
2026-08-04 华商主题精选混合 3.0740 1.86%
2026-08-03 华商主题精选混合 3.0180 -1.24%
2026-07-31 华商主题精选混合 3.0560 1.16%
2026-07-30 华商主题精选混合 3.0210 -1.44%
2026-07-29 华商主题精选混合 3.0650 2.20%
2026-07-28 华商主题精选混合 2.9990 -2.69%
2026-07-27 华商主题精选混合 3.0820 2.15%
2026-07-24 华商主题精选混合 3.0170 -3.65%
2026-07-23 华商主题精选混合 3.1270 2.79%
2026-07-22 华商主题精选混合 3.0420 1.67%
2026-07-21 华商主题精选混合 2.9920 1.63%
2026-07-20 华商主题精选混合 2.9440 2.15%
2026-07-17 华商主题精选混合 2.8820 -3.26%
2026-07-16 华商主题精选混合 2.9790 -2.17%
2026-07-15 华商主题精选混合 3.0450 -0.98%
2026-07-14 华商主题精选混合 3.0750 4.31%
2026-07-13 华商主题精选混合 2.9480 -1.47%
2026-07-10 华商主题精选混合 2.9920 -1.42%
2026-07-09 华商主题精选混合 3.0350 -0.16%
2026-07-08 华商主题精选混合 3.0400 -2.63%
2026-07-07 华商主题精选混合 3.1200 -1.89%
2026-07-06 华商主题精选混合 3.1800 -0.06%
2026-07-03 华商主题精选混合 3.1820 0.63%
2026-07-02 华商主题精选混合 3.1620 -1.50%
2026-07-01 华商主题精选混合 3.2100 -0.37%
2026-06-30 华商主题精选混合 3.2220 0.88%
2026-06-29 华商主题精选混合 3.1940 0.88%
2026-06-26 华商主题精选混合 3.1660 -4.39%
2026-06-25 华商主题精选混合 3.3050 -1.45%
2026-06-24 华商主题精选混合 3.3530 1.42%
2026-06-23 华商主题精选混合 3.3060 -6.29%
2026-06-22 华商主题精选混合 3.5140 3.51%
2026-06-18 华商主题精选混合 3.3950 -0.50%
2026-06-17 华商主题精选混合 3.4120 -0.64%
2026-06-16 华商主题精选混合 3.4340 -1.24%
2026-06-15 华商主题精选混合 3.4770 0.58%
2026-06-12 华商主题精选混合 3.4570 2.49%
2026-06-11 华商主题精选混合 3.3730 0.96%
2026-06-10 华商主题精选混合 3.3410 -1.91%
2026-06-09 华商主题精选混合 3.4060 1.76%
2026-06-08 华商主题精选混合 3.3470 -3.46%
2026-06-05 华商主题精选混合 3.4670 -2.75%
2026-06-04 华商主题精选混合 3.5650 -2.22%
2026-06-03 华商主题精选混合 3.6440 0.47%
2026-06-02 华商主题精选混合 3.6270 0.95%
2026-06-01 华商主题精选混合 3.5930 1.04%
2026-05-29 华商主题精选混合 3.5560 -1.39%
2026-05-28 华商主题精选混合 3.6060 -0.44%
2026-05-27 华商主题精选混合 3.6220 -1.76%
2026-05-26 华商主题精选混合 3.6870 2.36%
2026-05-25 华商主题精选混合 3.6020 -0.55%
2026-05-22 华商主题精选混合 3.6220 2.49%
2026-05-21 华商主题精选混合 3.5340 -2.62%
2026-05-20 华商主题精选混合 3.6290 1.43%
2026-05-19 华商主题精选混合 3.5780 -0.25%
2026-05-18 华商主题精选混合 3.5870 -0.17%
2026-05-15 华商主题精选混合 3.5930 -2.31%
2026-05-14 华商主题精选混合 3.6780 -1.55%
2026-05-13 华商主题精选混合 3.7360 0.65%
2026-05-12 华商主题精选混合 3.7120 -0.16%
2026-05-11 华商主题精选混合 3.7180 0.76%
2026-05-08 华商主题精选混合 3.6900 -1.10%
2026-04-30 华商主题精选混合 3.6980 0.03%
2026-04-29 华商主题精选混合 3.6970 3.73%
2026-04-28 华商主题精选混合 3.5640 -1.52%
2026-04-27 华商主题精选混合 3.6190 -0.44%
2026-04-24 华商主题精选混合 3.6350 1.08%
2026-04-23 华商主题精选混合 3.5960 -1.96%
2026-04-22 华商主题精选混合 3.6680 0.80%
2026-04-21 华商主题精选混合 3.6390 0.28%
2026-04-20 华商主题精选混合 3.6290 -0.30%
2026-04-17 华商主题精选混合 3.6400 0.55%
2026-04-16 华商主题精选混合 3.6200 3.84%
2026-04-15 华商主题精选混合 3.4860 -1.81%
2026-04-14 华商主题精选混合 3.5490 1.75%
2026-04-13 华商主题精选混合 3.4880 1.10%
2026-04-10 华商主题精选混合 3.4500 0.85%
2026-04-09 华商主题精选混合 3.4210 0.50%
2026-04-08 华商主题精选混合 3.4040 3.34%
2026-04-07 华商主题精选混合 3.2940 1.51%
2026-04-03 华商主题精选混合 3.2450 -0.76%
2026-04-02 华商主题精选混合 3.2700 -0.79%
2026-04-01 华商主题精选混合 3.2960 1.29%
2026-03-31 华商主题精选混合 3.2540 -2.98%
2026-03-30 华商主题精选混合 3.3540 0.27%
2026-03-27 华商主题精选混合 3.3450 1.49%
2026-03-26 华商主题精选混合 3.2960 -0.72%
2026-03-25 华商主题精选混合 3.3200 1.19%
2026-03-24 华商主题精选混合 3.2810 1.67%
2026-03-23 华商主题精选混合 3.2270 -1.22%
2026-03-20 华商主题精选混合 3.2670 0.21%
2026-03-19 华商主题精选混合 3.2600 -3.21%
2026-03-18 华商主题精选混合 3.3680 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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