近一季华商主题精选混合|华商主题基金净值查询
查询指定日期范围华商主题精选混合630011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商主题精选混合 |
3.0930 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
华商主题精选混合 |
3.0360 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华商主题精选混合 |
3.0480 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
华商主题精选混合 |
3.0940 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华商主题精选混合 |
3.1990 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
华商主题精选混合 |
3.1500 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
华商主题精选混合 |
3.1020 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华商主题精选混合 |
3.0910 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
华商主题精选混合 |
3.1580 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
华商主题精选混合 |
3.1850 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
华商主题精选混合 |
3.2170 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
华商主题精选混合 |
3.2290 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
华商主题精选混合 |
3.1530 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
华商主题精选混合 |
3.1410 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
华商主题精选混合 |
3.2800 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华商主题精选混合 |
3.3020 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
华商主题精选混合 |
3.1920 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
华商主题精选混合 |
3.2340 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华商主题精选混合 |
3.2110 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
华商主题精选混合 |
3.2610 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
华商主题精选混合 |
3.2420 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
华商主题精选混合 |
3.1490 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
华商主题精选混合 |
3.0740 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
华商主题精选混合 |
3.0560 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
华商主题精选混合 |
3.0210 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
华商主题精选混合 |
3.0650 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
华商主题精选混合 |
2.9990 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
华商主题精选混合 |
3.0820 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
华商主题精选混合 |
3.0170 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
2.79% |
| 2026-07-22 |
华商主题精选混合 |
3.0420 |
1.67% |
| 2026-07-21 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
华商主题精选混合 |
2.8820 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
华商主题精选混合 |
2.9790 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
华商主题精选混合 |
3.0450 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
华商主题精选混合 |
3.0750 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
华商主题精选混合 |
2.9480 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
华商主题精选混合 |
3.0350 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
华商主题精选混合 |
3.0400 |
-2.63% |
| 2026-07-07 |
华商主题精选混合 |
3.1200 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华商主题精选混合 |
3.1800 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
华商主题精选混合 |
3.1620 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
华商主题精选混合 |
3.2220 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
华商主题精选混合 |
3.1940 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-4.39% |
| 2026-06-25 |
华商主题精选混合 |
3.3050 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
华商主题精选混合 |
3.3530 |
1.42% |
| 2026-06-23 |
华商主题精选混合 |
3.3060 |
-6.29% |
| 2026-06-22 |
华商主题精选混合 |
3.5140 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
华商主题精选混合 |
3.3950 |
-0.50% |
| 2026-06-17 |
华商主题精选混合 |
3.4120 |
-0.64% |
