近一年华商主题精选混合|华商主题基金净值查询
查询指定日期范围华商主题精选混合630011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商主题精选混合 |
3.0930 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
华商主题精选混合 |
3.0360 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华商主题精选混合 |
3.0480 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
华商主题精选混合 |
3.0940 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华商主题精选混合 |
3.1990 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
华商主题精选混合 |
3.1500 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
华商主题精选混合 |
3.1020 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华商主题精选混合 |
3.0910 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
华商主题精选混合 |
3.1580 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
华商主题精选混合 |
3.1850 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
华商主题精选混合 |
3.2170 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
华商主题精选混合 |
3.1780 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
华商主题精选混合 |
3.2290 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
华商主题精选混合 |
3.1530 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
华商主题精选混合 |
3.1410 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
华商主题精选混合 |
3.2800 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
华商主题精选混合 |
3.3020 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
华商主题精选混合 |
3.1920 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-2.15% |
| 2026-08-12 |
华商主题精选混合 |
3.2340 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华商主题精选混合 |
3.2110 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
华商主题精选混合 |
3.2610 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
华商主题精选混合 |
3.2420 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
华商主题精选混合 |
3.1490 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
华商主题精选混合 |
3.0740 |
1.86% |
| 2026-08-03 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
华商主题精选混合 |
3.0560 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
华商主题精选混合 |
3.0210 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
华商主题精选混合 |
3.0650 |
2.20% |
| 2026-07-28 |
华商主题精选混合 |
2.9990 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
华商主题精选混合 |
3.0820 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
华商主题精选混合 |
3.0170 |
-3.65% |
| 2026-07-23 |
华商主题精选混合 |
3.1270 |
2.79% |
| 2026-07-22 |
华商主题精选混合 |
3.0420 |
1.67% |
| 2026-07-21 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
华商主题精选混合 |
2.8820 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
华商主题精选混合 |
2.9790 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
华商主题精选混合 |
3.0450 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
华商主题精选混合 |
3.0750 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
华商主题精选混合 |
2.9480 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
华商主题精选混合 |
2.9920 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
华商主题精选混合 |
3.0350 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
华商主题精选混合 |
3.0400 |
-2.63% |
| 2026-07-07 |
华商主题精选混合 |
3.1200 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华商主题精选混合 |
3.1800 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
华商主题精选混合 |
3.1820 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
华商主题精选混合 |
3.1620 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
华商主题精选混合 |
3.2100 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
华商主题精选混合 |
3.2220 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
华商主题精选混合 |
3.1940 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
华商主题精选混合 |
3.1660 |
-4.39% |
| 2026-06-25 |
华商主题精选混合 |
3.3050 |
-1.45% |
| 2026-06-24 |
华商主题精选混合 |
3.3530 |
1.42% |
| 2026-06-23 |
华商主题精选混合 |
3.3060 |
-6.29% |
| 2026-06-22 |
华商主题精选混合 |
3.5140 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
华商主题精选混合 |
3.3950 |
-0.50% |
| 2026-06-17 |
华商主题精选混合 |
3.4120 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
华商主题精选混合 |
3.4340 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
华商主题精选混合 |
3.4770 |
0.58% |
| 2026-06-12 |
华商主题精选混合 |
3.4570 |
2.49% |
| 2026-06-11 |
华商主题精选混合 |
3.3730 |
0.96% |
| 2026-06-10 |
华商主题精选混合 |
3.3410 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
华商主题精选混合 |
3.4060 |
1.76% |
| 2026-06-08 |
华商主题精选混合 |
3.3470 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
华商主题精选混合 |
3.4670 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
华商主题精选混合 |
3.5650 |
-2.22% |
| 2026-06-03 |
华商主题精选混合 |
3.6440 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
华商主题精选混合 |
3.6270 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
华商主题精选混合 |
3.5930 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
华商主题精选混合 |
3.5560 |
-1.39% |
| 2026-05-28 |
华商主题精选混合 |
3.6060 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华商主题精选混合 |
3.6220 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
华商主题精选混合 |
3.6870 |
2.36% |
| 2026-05-25 |
华商主题精选混合 |
3.6020 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
华商主题精选混合 |
3.6220 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
华商主题精选混合 |
3.5340 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
华商主题精选混合 |
3.6290 |
1.43% |
| 2026-05-19 |
华商主题精选混合 |
3.5780 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
华商主题精选混合 |
3.5870 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
华商主题精选混合 |
3.5930 |
-2.31% |
| 2026-05-14 |
华商主题精选混合 |
3.6780 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
华商主题精选混合 |
3.7360 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
华商主题精选混合 |
3.7120 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
华商主题精选混合 |
3.7180 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
华商主题精选混合 |
3.6900 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
华商主题精选混合 |
3.6980 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华商主题精选混合 |
3.6970 |
3.73% |
| 2026-04-28 |
华商主题精选混合 |
3.5640 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
华商主题精选混合 |
3.6190 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
华商主题精选混合 |
3.6350 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
华商主题精选混合 |
3.5960 |
-1.96% |
| 2026-04-22 |
华商主题精选混合 |
3.6680 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
华商主题精选混合 |
3.6390 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华商主题精选混合 |
3.6290 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
华商主题精选混合 |
3.6400 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
华商主题精选混合 |
3.6200 |
3.84% |
| 2026-04-15 |
华商主题精选混合 |
3.4860 |
-1.81% |
| 2026-04-14 |
华商主题精选混合 |
3.5490 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
华商主题精选混合 |
3.4880 |
1.10% |
| 2026-04-10 |
华商主题精选混合 |
3.4500 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
华商主题精选混合 |
3.4210 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
华商主题精选混合 |
3.4040 |
3.34% |
| 2026-04-07 |
华商主题精选混合 |
3.2940 |
1.51% |
| 2026-04-03 |
华商主题精选混合 |
3.2450 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
华商主题精选混合 |
3.2700 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
华商主题精选混合 |
3.2960 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
华商主题精选混合 |
3.2540 |
-2.98% |
| 2026-03-30 |
华商主题精选混合 |
3.3540 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
华商主题精选混合 |
3.3450 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
华商主题精选混合 |
3.2960 |
-0.72% |
| 2026-03-25 |
华商主题精选混合 |
3.3200 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
华商主题精选混合 |
3.2810 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
华商主题精选混合 |
3.2270 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
华商主题精选混合 |
3.2670 |
0.21% |
| 2026-03-19 |
华商主题精选混合 |
3.2600 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
华商主题精选混合 |
3.3680 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
华商主题精选混合 |
3.3680 |
-2.72% |
| 2026-03-16 |
华商主题精选混合 |
3.4620 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
华商主题精选混合 |
3.4900 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
华商主题精选混合 |
3.5230 |
1.35% |
| 2026-03-11 |
华商主题精选混合 |
3.4760 |
1.43% |
| 2026-03-10 |
华商主题精选混合 |
3.4270 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
华商主题精选混合 |
3.4150 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
华商主题精选混合 |
3.4480 |
-0.95% |
| 2026-03-05 |
华商主题精选混合 |
3.4810 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
华商主题精选混合 |
3.4490 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
华商主题精选混合 |
3.4860 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
华商主题精选混合 |
3.5950 |
2.19% |
| 2026-02-27 |
华商主题精选混合 |
3.5180 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
华商主题精选混合 |
3.4980 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
华商主题精选混合 |
3.4920 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
华商主题精选混合 |
3.4260 |
2.79% |
| 2026-02-13 |
华商主题精选混合 |
3.3330 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
华商主题精选混合 |
3.3960 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
华商主题精选混合 |
3.3710 |
1.26% |
| 2026-02-10 |
华商主题精选混合 |
3.3290 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
华商主题精选混合 |
3.3390 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
华商主题精选混合 |
3.2780 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
华商主题精选混合 |
3.2590 |
-3.44% |
| 2026-02-04 |
华商主题精选混合 |
3.3710 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
华商主题精选混合 |
3.3920 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
华商主题精选混合 |
3.3130 |
-6.16% |
| 2026-01-30 |
华商主题精选混合 |
3.5170 |
-4.24% |
| 2026-01-29 |
华商主题精选混合 |
3.6660 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
华商主题精选混合 |
3.6460 |
3.93% |
| 2026-01-27 |
华商主题精选混合 |
3.5080 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
华商主题精选混合 |
3.5110 |
2.96% |
| 2026-01-23 |
华商主题精选混合 |
3.4100 |
1.49% |
| 2026-01-22 |
华商主题精选混合 |
3.3600 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
华商主题精选混合 |
3.3700 |
2.21% |
| 2026-01-20 |
华商主题精选混合 |
3.2970 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
华商主题精选混合 |
3.2860 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
华商主题精选混合 |
3.2530 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
华商主题精选混合 |
3.2800 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
华商主题精选混合 |
3.2380 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
华商主题精选混合 |
3.2190 |
0.91% |
| 2026-01-12 |
华商主题精选混合 |
3.1900 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
华商主题精选混合 |
3.1890 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
华商主题精选混合 |
3.1600 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
华商主题精选混合 |
3.2080 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
华商主题精选混合 |
3.2060 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
华商主题精选混合 |
3.1290 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
华商主题精选混合 |
3.0640 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
华商主题精选混合 |
3.0700 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
华商主题精选混合 |
3.0540 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
华商主题精选混合 |
3.0960 |
1.91% |
| 2025-12-25 |
华商主题精选混合 |
3.0380 |
-0.52% |
| 2025-12-24 |
华商主题精选混合 |
3.0540 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
华商主题精选混合 |
3.0390 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
华商主题精选混合 |
3.0180 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
华商主题精选混合 |
2.9640 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
华商主题精选混合 |
2.9440 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
华商主题精选混合 |
2.9530 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
华商主题精选混合 |
2.8840 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
华商主题精选混合 |
2.9690 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
华商主题精选混合 |
2.9490 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
华商主题精选混合 |
2.9320 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
华商主题精选混合 |
2.9600 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
华商主题精选混合 |
2.9380 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
华商主题精选混合 |
2.8850 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华商主题精选混合 |
2.8930 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
华商主题精选混合 |
2.9180 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
华商主题精选混合 |
2.8620 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
华商主题精选混合 |
2.8240 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华商主题精选混合 |
2.8150 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
华商主题精选混合 |
2.8010 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
华商主题精选混合 |
2.7590 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
华商主题精选混合 |
2.7640 |
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| 2025-11-20 |
华商主题精选混合 |
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| 2025-11-19 |
华商主题精选混合 |
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