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金元顺安优质精选混合A(金元保本A)基金净值查询(620007)

近一季金元顺安优质精选混合A|金元保本A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安优质精选混合A620007净值及计算阶段收益
近一季620007基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金元顺安优质精选混合A 1.3829 0.55%
2025-12-16 金元顺安优质精选混合A 1.3753 -0.55%
2025-12-15 金元顺安优质精选混合A 1.3829 0.23%
2025-12-12 金元顺安优质精选混合A 1.3797 -0.44%
2025-12-11 金元顺安优质精选混合A 1.3858 -1.09%
2025-12-10 金元顺安优质精选混合A 1.4011 0.06%
2025-12-09 金元顺安优质精选混合A 1.4002 -0.57%
2025-12-08 金元顺安优质精选混合A 1.4082 -0.01%
2025-12-05 金元顺安优质精选混合A 1.4083 0.48%
2025-12-04 金元顺安优质精选混合A 1.4016 -0.82%
2025-12-03 金元顺安优质精选混合A 1.4131 -0.11%
2025-12-02 金元顺安优质精选混合A 1.4147 0.11%
2025-12-01 金元顺安优质精选混合A 1.4131 0.21%
2025-11-28 金元顺安优质精选混合A 1.4101 0.48%
2025-11-27 金元顺安优质精选混合A 1.4034 0.21%
2025-11-26 金元顺安优质精选混合A 1.4004 -0.11%
2025-11-25 金元顺安优质精选混合A 1.4019 0.50%
2025-11-24 金元顺安优质精选混合A 1.3949 0.31%
2025-11-21 金元顺安优质精选混合A 1.3906 -2.04%
2025-11-20 金元顺安优质精选混合A 1.4195 -0.08%
2025-11-19 金元顺安优质精选混合A 1.4207 -0.30%
2025-11-18 金元顺安优质精选混合A 1.4250 -0.63%
2025-11-17 金元顺安优质精选混合A 1.4341 0.17%
2025-11-14 金元顺安优质精选混合A 1.4316 -0.22%
2025-11-13 金元顺安优质精选混合A 1.4348 0.47%
2025-11-12 金元顺安优质精选混合A 1.4281 -0.01%
2025-11-11 金元顺安优质精选混合A 1.4283 0.25%
2025-11-10 金元顺安优质精选混合A 1.4247 0.79%
2025-11-07 金元顺安优质精选混合A 1.4135 0.18%
2025-11-06 金元顺安优质精选混合A 1.4109 0.13%
2025-11-05 金元顺安优质精选混合A 1.4091 0.41%
2025-11-04 金元顺安优质精选混合A 1.4033 0.35%
2025-11-03 金元顺安优质精选混合A 1.3984 0.58%
2025-10-31 金元顺安优质精选混合A 1.3903 0.10%
2025-10-30 金元顺安优质精选混合A 1.3889 -0.21%
2025-10-29 金元顺安优质精选混合A 1.3918 -0.24%
2025-10-28 金元顺安优质精选混合A 1.3951 0.01%
2025-10-27 金元顺安优质精选混合A 1.3949 0.37%
2025-10-24 金元顺安优质精选混合A 1.3898 -0.50%
2025-10-23 金元顺安优质精选混合A 1.3968 0.91%
2025-10-22 金元顺安优质精选混合A 1.3842 0.47%
2025-10-21 金元顺安优质精选混合A 1.3777 0.75%
2025-10-20 金元顺安优质精选混合A 1.3675 0.40%
2025-10-17 金元顺安优质精选混合A 1.3620 -0.66%
2025-10-16 金元顺安优质精选混合A 1.3710 -0.02%
2025-10-15 金元顺安优质精选混合A 1.3713 0.18%
2025-10-14 金元顺安优质精选混合A 1.3689 0.53%
2025-10-13 金元顺安优质精选混合A 1.3617 -0.01%
2025-10-10 金元顺安优质精选混合A 1.3619 0.49%
2025-10-09 金元顺安优质精选混合A 1.3552 1.13%
2025-09-30 金元顺安优质精选混合A 1.3400 0.11%
2025-09-29 金元顺安优质精选混合A 1.3385 0.51%
2025-09-26 金元顺安优质精选混合A 1.3317 0.29%
2025-09-25 金元顺安优质精选混合A 1.3279 -0.21%
2025-09-24 金元顺安优质精选混合A 1.3307 0.67%
2025-09-23 金元顺安优质精选混合A 1.3219 -0.45%
2025-09-22 金元顺安优质精选混合A 1.3279 -0.95%
2025-09-19 金元顺安优质精选混合A 1.3407 0.25%
2025-09-18 金元顺安优质精选混合A 1.3374 -1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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