嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询,588700基金近半年收益率及净值表_

近半年嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF588700净值及计算阶段收益

近半年588700基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9559	0.45%
2026-09-16	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9516	0.93%
2026-09-15	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9428	-0.70%
2026-09-14	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9494	2.30%
2026-09-11	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9276	-2.05%
2026-09-10	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9466	-1.61%
2026-09-09	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9618	-1.98%
2026-09-08	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9808	0.17%
2026-09-07	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9791	-0.71%
2026-09-04	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	-0.32%
2026-09-03	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9893	0.98%
2026-09-02	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9797	-0.92%
2026-09-01	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9888	-0.65%
2026-08-31	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9953	-1.03%
2026-08-28	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0056	-2.04%
2026-08-27	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	0.93%
2026-08-26	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0166	0.10%
2026-08-25	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0156	1.16%
2026-08-24	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0038	-4.73%
2026-08-21	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0513	-3.46%
2026-08-20	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0877	5.85%
2026-08-19	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0241	-2.86%
2026-08-18	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0534	-0.20%
2026-08-17	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0555	-0.18%
2026-08-14	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0574	-0.59%
2026-08-13	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0637	1.95%
2026-08-12	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0430	-0.50%
2026-08-11	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0482	0.89%
2026-08-10	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0389	0.76%
2026-08-07	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0311	5.86%
2026-08-06	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9707	-0.82%
2026-08-05	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9787	2.05%
2026-08-04	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9586	1.77%
2026-08-03	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9416	-2.23%
2026-07-31	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9626	0.95%
2026-07-30	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9535	-3.22%
2026-07-29	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9842	1.41%
2026-07-28	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9703	-3.12%
2026-07-27	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0006	2.72%
2026-07-24	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9734	-4.12%
2026-07-23	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0135	-0.86%
2026-07-22	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0223	-0.45%
2026-07-21	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0269	0.97%
2026-07-20	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0170	3.45%
2026-07-17	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9819	-7.92%
2026-07-16	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0597	-0.62%
2026-07-15	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0663	3.52%
2026-07-14	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0288	2.14%
2026-07-13	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0068	-2.99%
2026-07-10	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0369	2.30%
2026-07-09	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0131	1.88%
2026-07-08	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9941	-1.78%
2026-07-07	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0118	-5.11%
2026-07-06	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0635	-0.14%
2026-07-03	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0650	3.09%
2026-07-02	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0321	0.58%
2026-07-01	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	4.98%
2026-06-30	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9750	0.34%
2026-06-29	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9717	7.77%
2026-06-26	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8962	-4.17%
2026-06-25	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9336	0.68%
2026-06-24	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9273	1.00%
2026-06-23	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9181	1.84%
2026-06-22	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	-0.84%
2026-06-18	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9088	1.31%
2026-06-17	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8969	-0.48%
2026-06-16	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	-1.18%
2026-06-15	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9118	-0.71%
2026-06-12	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9183	2.78%
2026-06-11	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8928	0.12%
2026-06-10	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8917	0.19%
2026-06-09	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8900	0.29%
2026-06-08	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8874	-2.91%
2026-06-05	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9132	-0.44%
2026-06-04	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9172	-1.58%
2026-06-03	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9317	-1.89%
2026-06-02	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9493	-2.22%
2026-06-01	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9704	-2.48%
2026-05-29	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9945	0.78%
2026-05-28	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9868	-2.10%
2026-05-27	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0075	0.08%
2026-05-26	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0067	-0.26%
2026-05-25	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0093	-0.81%
2026-05-22	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0175	-1.66%
2026-05-21	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0344	1.34%
2026-05-20	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0205	0.25%
2026-05-19	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0180	0.81%
2026-05-18	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0098	-1.94%
2026-05-15	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0294	0.09%
2026-05-14	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0285	-2.54%
2026-05-13	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0546	-0.43%
2026-05-12	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0592	-0.58%
2026-05-11	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0654	2.09%
2026-05-08	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0431	-0.95%
2026-04-30	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0326	0.39%
2026-04-29	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0286	-0.14%
2026-04-28	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0300	-1.02%
2026-04-27	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0406	0.58%
2026-04-24	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0346	-0.93%
2026-04-23	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0443	-1.71%
2026-04-22	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0622	1.11%
2026-04-21	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0505	-0.99%
2026-04-20	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0609	-0.44%
2026-04-17	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0656	-1.68%
2026-04-16	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0835	0.70%
2026-04-15	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0760	2.26%
2026-04-14	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0517	0.57%
2026-04-13	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0457	-0.17%
2026-04-10	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0475	0.46%
2026-04-09	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0427	-2.58%
2026-04-08	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0696	2.48%
2026-04-07	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0431	-0.84%
2026-04-03	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0519	-2.06%
2026-04-02	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0736	0.77%
2026-04-01	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0654	5.67%
2026-03-31	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0050	-0.45%
2026-03-30	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0095	-0.19%
2026-03-27	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0114	4.71%
2026-03-26	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9638	-1.04%
2026-03-25	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9739	0.39%
2026-03-24	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9701	3.44%
2026-03-23	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9367	-4.55%
2026-03-20	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9793	-2.15%
2026-03-19	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0004	-1.93%
2026-03-18	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0197	1.12%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%

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