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招商沪深300ETF(招商300)基金净值查询(561930)

近一季招商沪深300ETF|招商300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商沪深300ETF561930净值及计算阶段收益
近一季561930基金累计收益率-6.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商沪深300ETF 1.5341 0.72%
2026-09-15 招商沪深300ETF 1.5231 -0.65%
2026-09-14 招商沪深300ETF 1.5330 -0.66%
2026-09-11 招商沪深300ETF 1.5432 -0.78%
2026-09-10 招商沪深300ETF 1.5553 -0.44%
2026-09-09 招商沪深300ETF 1.5621 0.30%
2026-09-08 招商沪深300ETF 1.5574 -0.35%
2026-09-07 招商沪深300ETF 1.5629 0.61%
2026-09-04 招商沪深300ETF 1.5534 -0.10%
2026-09-03 招商沪深300ETF 1.5549 0.11%
2026-09-02 招商沪深300ETF 1.5532 -1.38%
2026-09-01 招商沪深300ETF 1.5747 -0.26%
2026-08-31 招商沪深300ETF 1.5788 0.33%
2026-08-28 招商沪深300ETF 1.5736 -0.44%
2026-08-27 招商沪深300ETF 1.5806 0.90%
2026-08-26 招商沪深300ETF 1.5664 0.83%
2026-08-25 招商沪深300ETF 1.5534 -0.18%
2026-08-24 招商沪深300ETF 1.5562 -1.22%
2026-08-21 招商沪深300ETF 1.5752 0.61%
2026-08-20 招商沪深300ETF 1.5656 0.12%
2026-08-19 招商沪深300ETF 1.5637 -2.87%
2026-08-18 招商沪深300ETF 1.6086 -0.27%
2026-08-17 招商沪深300ETF 1.6130 1.64%
2026-08-14 招商沪深300ETF 1.5866 0.06%
2026-08-13 招商沪深300ETF 1.5856 -0.56%
2026-08-12 招商沪深300ETF 1.5946 0.60%
2026-08-11 招商沪深300ETF 1.5851 -0.70%
2026-08-10 招商沪深300ETF 1.5963 0.16%
2026-08-07 招商沪深300ETF 1.5937 0.94%
2026-08-06 招商沪深300ETF 1.5788 -0.15%
2026-08-05 招商沪深300ETF 1.5811 1.21%
2026-08-04 招商沪深300ETF 1.5619 1.26%
2026-08-03 招商沪深300ETF 1.5422 -0.97%
2026-07-31 招商沪深300ETF 1.5573 0.87%
2026-07-30 招商沪深300ETF 1.5438 -1.08%
2026-07-29 招商沪深300ETF 1.5604 0.69%
2026-07-28 招商沪深300ETF 1.5497 -2.90%
2026-07-27 招商沪深300ETF 1.5947 1.40%
2026-07-24 招商沪深300ETF 1.5724 -1.69%
2026-07-23 招商沪深300ETF 1.5990 0.24%
2026-07-22 招商沪深300ETF 1.5951 -0.46%
2026-07-21 招商沪深300ETF 1.6025 2.99%
2026-07-20 招商沪深300ETF 1.5546 1.48%
2026-07-17 招商沪深300ETF 1.5316 -3.51%
2026-07-16 招商沪深300ETF 1.5854 -1.78%
2026-07-15 招商沪深300ETF 1.6136 -0.20%
2026-07-14 招商沪深300ETF 1.6169 2.04%
2026-07-13 招商沪深300ETF 1.5839 -1.76%
2026-07-10 招商沪深300ETF 1.6118 -1.74%
2026-07-09 招商沪深300ETF 1.6398 2.46%
2026-07-08 招商沪深300ETF 1.5995 -0.78%
2026-07-07 招商沪深300ETF 1.6121 -1.02%
2026-07-06 招商沪深300ETF 1.6286 -0.02%
2026-07-03 招商沪深300ETF 1.6290 0.62%
2026-07-02 招商沪深300ETF 1.6190 -2.98%
2026-07-01 招商沪深300ETF 1.6672 -0.40%
2026-06-30 招商沪深300ETF 1.6739 1.07%
2026-06-29 招商沪深300ETF 1.6561 1.25%
2026-06-26 招商沪深300ETF 1.6354 -2.92%
2026-06-25 招商沪深300ETF 1.6831 1.52%
2026-06-24 招商沪深300ETF 1.6576 0.64%
2026-06-23 招商沪深300ETF 1.6470 -2.84%
2026-06-22 招商沪深300ETF 1.6938 2.31%
2026-06-18 招商沪深300ETF 1.6546 0.22%
2026-06-17 招商沪深300ETF 1.6510 0.96%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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