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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 锂电池 | 0.4767 | 3.03% |
| 2024-04-29 | 锂电池 | 0.4713 | 4.97% |
| 2024-04-26 | 锂电池 | 0.4490 | 2.16% |
| 2024-04-25 | 锂电池 | 0.4395 | 0.94% |
| 2024-04-24 | 锂电池 | 0.4354 | -0.11% |
| 2024-04-23 | 锂电池 | 0.4359 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 锂电池 | 0.4356 | -1.54% |
| 2024-04-18 | 锂电池 | 0.4545 | -0.39% |
| 2024-04-17 | 锂电池 | 0.4563 | 2.68% |
| 2024-04-16 | 锂电池 | 0.4444 | -4.08% |
| 2024-04-15 | 锂电池 | 0.4633 | 1.47% |
| 2024-04-11 | 锂电池 | 0.4735 | -0.40% |
| 2024-04-10 | 锂电池 | 0.4754 | -1.96% |
| 2024-04-09 | 锂电池 | 0.4849 | 3.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工LOF | 0.9150 | 2.46% |
| 富国军工主题混合A | 1.2748 | 2.11% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.2584 | 1.67% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2108 | 1.67% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8431 | 1.62% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8274 | 1.62% |
| 富国国安A | 0.7210 | 1.41% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1470 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
| 前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
| 前海开源中航军工A | 0.8266 | 2.71% |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.1009 | 2.49% |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
