近一年华安中证国有企业红利ETF|红利国企基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF561060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1575 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1640 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1901 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1929 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1851 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1699 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1809 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1769 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1779 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1920 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1870 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1813 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1787 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1793 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1731 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1764 |
1.17% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1626 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1671 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1617 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1573 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1505 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1478 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1468 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1539 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1572 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1619 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1510 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1558 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1470 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1541 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1745 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1754 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1762 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1597 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1456 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1410 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1337 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1508 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1415 |
0.99% |
| 2026-07-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1302 |
-1.27% |
| 2026-07-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1445 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1135 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1156 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1247 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1087 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0917 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0823 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0786 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0918 |
0.85% |
| 2026-07-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0826 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0962 |
2.02% |
| 2026-07-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0741 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0648 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0549 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0411 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0624 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0561 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0720 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0840 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1041 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1056 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0978 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1213 |
-1.07% |
| 2026-06-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1333 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1507 |
-0.86% |
| 2026-06-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1606 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1482 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1551 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1624 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1662 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1727 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1751 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1808 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1804 |
-0.36% |
| 2026-06-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1847 |
2.78% |
| 2026-05-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1518 |
1.72% |
| 2026-05-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1320 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1319 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1358 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1353 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1256 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1291 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1425 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1494 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1436 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1471 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1502 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1587 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1627 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1663 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1638 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1817 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1888 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1849 |
1.22% |
| 2026-04-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1705 |
-0.51% |
| 2026-04-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1765 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1796 |
0.78% |
| 2026-04-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1705 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1710 |
0.98% |
| 2026-04-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1596 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1582 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1636 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1623 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1581 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1563 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1588 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1558 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1644 |
0.86% |
| 2026-04-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1544 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1499 |
-1.63% |
| 2026-04-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1687 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1657 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1648 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1749 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1668 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1696 |
0.17% |
| 2026-03-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1676 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1627 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1468 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1772 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1832 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1854 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1921 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1990 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.2088 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.2123 |
1.39% |
| 2026-03-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1955 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1801 |
-0.89% |
| 2026-03-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1907 |
0.35% |
| 2026-03-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1865 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1839 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1839 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.2020 |
0.80% |
| 2026-03-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1924 |
1.40% |
| 2026-02-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1757 |
0.98% |
| 2026-02-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1642 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1658 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1633 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1476 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1621 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1680 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1629 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1588 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1531 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1566 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1581 |
2.77% |
| 2026-02-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1260 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1198 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1515 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1571 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1455 |
1.54% |
| 2026-01-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1279 |
-0.97% |
| 2026-01-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1389 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1314 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1332 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1259 |
-0.76% |
| 2026-01-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1345 |
1.21% |
| 2026-01-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1208 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1150 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1246 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1277 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1367 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1388 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1335 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1301 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1328 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1300 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1206 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1197 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1198 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1231 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1251 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1218 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1196 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1172 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1180 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1219 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1205 |
0.96% |
| 2025-12-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1098 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1085 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1163 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1121 |
-0.38% |
| 2025-12-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1163 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1257 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1266 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1362 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1412 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1411 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1458 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1466 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1457 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1367 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1353 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1340 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1400 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1338 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1388 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1589 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1615 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1601 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1793 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1838 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1917 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1885 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1851 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1865 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1779 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1765 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1719 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1687 |
0.42% |
| 2025-11-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1638 |
1.25% |
| 2025-10-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1493 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1482 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1500 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1510 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1558 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1511 |
-0.85% |
| 2025-10-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1609 |
1.09% |
| 2025-10-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1483 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1489 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1476 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1368 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1437 |
0.68% |
| 2025-10-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1360 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1325 |
1.24% |
| 2025-10-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1185 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1199 |
1.08% |
| 2025-10-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1079 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0995 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1014 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1026 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1032 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1080 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1058 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1015 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1097 |
0.85% |
| 2025-09-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1004 |
-1.86% |
| 2025-09-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1213 |
0.53% |
