近一季华安中证国有企业红利ETF|红利国企基金净值查询
查询指定日期范围华安中证国有企业红利ETF561060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1575 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1640 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1725 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1901 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1929 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1851 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1699 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1809 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1769 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1779 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1920 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1870 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1813 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1787 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1793 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1731 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1764 |
1.17% |
| 2026-08-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1626 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1671 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1617 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1573 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1505 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1478 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1468 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1539 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1572 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1619 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1510 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1558 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1470 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1541 |
-1.77% |
| 2026-08-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1745 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1754 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1762 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1597 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1456 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1410 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1337 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1508 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1415 |
0.99% |
| 2026-07-21 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1302 |
-1.27% |
| 2026-07-20 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1445 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1135 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1156 |
-0.81% |
| 2026-07-15 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1247 |
1.42% |
| 2026-07-14 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1087 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0917 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0823 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0786 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0918 |
0.85% |
| 2026-07-07 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0826 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0962 |
2.02% |
| 2026-07-03 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0741 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0648 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0549 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0411 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0624 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0561 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0720 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0840 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1041 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1056 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.0978 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
华安中证国有企业红利ETF |
1.1213 |
-1.07% |
