近一年华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF561010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8365 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8333 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8401 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8341 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8521 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8581 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8698 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8745 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8819 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8705 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8737 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8935 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8845 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8725 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8666 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8506 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8493 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8401 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8576 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8600 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8573 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8980 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9035 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9007 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8998 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9145 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9149 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9168 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9190 |
-1.29% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9309 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9378 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9179 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8989 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8942 |
5.65% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8437 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8433 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8287 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8239 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8019 |
-4.64% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8391 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8456 |
-1.34% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8569 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8371 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8194 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8559 |
0.82% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8489 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8412 |
-1.30% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8521 |
-3.66% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8833 |
1.32% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8716 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8547 |
2.20% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8359 |
-2.87% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8599 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8786 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8793 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9007 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8737 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8549 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8577 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9030 |
-1.40% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9156 |
-1.74% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9315 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9514 |
3.17% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9212 |
0.72% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9146 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9196 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9204 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8985 |
2.26% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.8782 |
-4.30% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9160 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9376 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9191 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9406 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9451 |
-2.44% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9682 |
-1.72% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9849 |
-1.26% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9973 |
3.40% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9634 |
-3.54% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9975 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0023 |
-2.81% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0305 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0404 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0287 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0252 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0512 |
-2.18% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0741 |
2.09% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0516 |
1.57% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0351 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0456 |
-4.04% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0878 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0776 |
-2.20% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1013 |
0.47% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0961 |
0.61% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0407 |
0.72% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0333 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0278 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0538 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0501 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0574 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0718 |
1.44% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0564 |
-1.53% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0726 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0637 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0677 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0456 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0603 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0414 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0395 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0244 |
-2.67% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0518 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9863 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9833 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
0.9961 |
-3.26% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0286 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0084 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0220 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0229 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0120 |
-3.15% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0439 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0299 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0127 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0668 |
-4.02% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1097 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1257 |
1.76% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1059 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1247 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1218 |
-2.83% |
| 2026-03-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1536 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1628 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1717 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1593 |
1.22% |
| 2026-03-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1451 |
2.03% |
| 2026-03-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1219 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1095 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1224 |
-4.31% |
| 2026-03-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1708 |
-3.32% |
| 2026-02-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2097 |
1.78% |
| 2026-02-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1882 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1931 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1855 |
-2.67% |
| 2026-02-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2172 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2303 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2159 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2218 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2135 |
2.97% |
| 2026-02-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1774 |
-1.24% |
| 2026-02-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1920 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2073 |
-1.56% |
| 2026-02-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2261 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1968 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2348 |
-2.75% |
| 2026-01-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2687 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2594 |
-1.58% |
| 2026-01-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2793 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2746 |
-2.53% |
| 2026-01-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3068 |
2.02% |
| 2026-01-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2804 |
1.23% |
| 2026-01-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2646 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2687 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2965 |
-1.97% |
| 2026-01-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3221 |
-2.50% |
| 2026-01-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3552 |
-2.75% |
| 2026-01-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3925 |
3.48% |
| 2026-01-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3441 |
-1.61% |
| 2026-01-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.3658 |
8.33% |
| 2026-01-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2520 |
3.61% |
| 2026-01-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2068 |
1.04% |
| 2026-01-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1942 |
-1.57% |
| 2026-01-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2130 |
2.39% |
| 2026-01-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1840 |
2.90% |
| 2025-12-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1497 |
1.23% |
| 2025-12-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1356 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1340 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1299 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1271 |
1.06% |
| 2025-12-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1152 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1018 |
-1.26% |
| 2025-12-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1157 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1117 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1062 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1118 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.0962 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1039 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1146 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1023 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1259 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1241 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1406 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1261 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1036 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1077 |
-2.42% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1345 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1511 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1468 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1366 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1629 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1527 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1176 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1443 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1597 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1756 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1598 |
2.14% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1350 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1576 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1448 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1615 |
-1.90% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1836 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1768 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2034 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2015 |
-1.47% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2389 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2255 |
2.25% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1979 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2113 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2019 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1923 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1835 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1699 |
1.24% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1554 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1679 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1547 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1466 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1855 |
-1.49% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2032 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1849 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2192 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2151 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2665 |
2.04% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2412 |
1.62% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2214 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2021 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2402 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2272 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.1918 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2305 |
1.19% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2160 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2278 |
-2.18% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指软件开发ETF |
1.2551 |
0.84% |
