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华安中证全指软件开发ETF(软件开发)基金净值查询(561010)

近一季华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF561010净值及计算阶段收益
近一季561010基金累计收益率-9.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证全指软件开发ETF 0.8365 0.38%
2026-09-15 华安中证全指软件开发ETF 0.8333 -0.81%
2026-09-14 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 0.72%
2026-09-11 华安中证全指软件开发ETF 0.8341 -2.16%
2026-09-10 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 -0.70%
2026-09-09 华安中证全指软件开发ETF 0.8581 -1.36%
2026-09-08 华安中证全指软件开发ETF 0.8698 -0.54%
2026-09-07 华安中证全指软件开发ETF 0.8745 -0.84%
2026-09-04 华安中证全指软件开发ETF 0.8819 1.29%
2026-09-03 华安中证全指软件开发ETF 0.8705 -0.37%
2026-09-02 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 -2.27%
2026-09-01 华安中证全指软件开发ETF 0.8935 1.01%
2026-08-31 华安中证全指软件开发ETF 0.8845 1.36%
2026-08-28 华安中证全指软件开发ETF 0.8725 0.68%
2026-08-27 华安中证全指软件开发ETF 0.8666 1.85%
2026-08-26 华安中证全指软件开发ETF 0.8506 0.15%
2026-08-25 华安中证全指软件开发ETF 0.8493 1.08%
2026-08-24 华安中证全指软件开发ETF 0.8401 -2.08%
2026-08-21 华安中证全指软件开发ETF 0.8576 -0.28%
2026-08-20 华安中证全指软件开发ETF 0.8600 0.31%
2026-08-19 华安中证全指软件开发ETF 0.8573 -4.75%
2026-08-18 华安中证全指软件开发ETF 0.8980 -0.61%
2026-08-17 华安中证全指软件开发ETF 0.9035 0.31%
2026-08-14 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 0.10%
2026-08-13 华安中证全指软件开发ETF 0.8998 -1.63%
2026-08-12 华安中证全指软件开发ETF 0.9145 -0.04%
2026-08-11 华安中证全指软件开发ETF 0.9149 -0.21%
2026-08-10 华安中证全指软件开发ETF 0.9168 -0.24%
2026-08-07 华安中证全指软件开发ETF 0.9190 -1.29%
2026-08-06 华安中证全指软件开发ETF 0.9309 -0.74%
2026-08-05 华安中证全指软件开发ETF 0.9378 2.12%
2026-08-04 华安中证全指软件开发ETF 0.9179 2.07%
2026-08-03 华安中证全指软件开发ETF 0.8989 0.53%
2026-07-31 华安中证全指软件开发ETF 0.8942 5.65%
2026-07-30 华安中证全指软件开发ETF 0.8437 0.05%
2026-07-29 华安中证全指软件开发ETF 0.8433 1.73%
2026-07-28 华安中证全指软件开发ETF 0.8287 0.58%
2026-07-27 华安中证全指软件开发ETF 0.8239 2.67%
2026-07-24 华安中证全指软件开发ETF 0.8019 -4.64%
2026-07-23 华安中证全指软件开发ETF 0.8391 -0.77%
2026-07-22 华安中证全指软件开发ETF 0.8456 -1.34%
2026-07-21 华安中证全指软件开发ETF 0.8569 2.31%
2026-07-20 华安中证全指软件开发ETF 0.8371 2.11%
2026-07-17 华安中证全指软件开发ETF 0.8194 -4.45%
2026-07-16 华安中证全指软件开发ETF 0.8559 0.82%
2026-07-15 华安中证全指软件开发ETF 0.8489 0.91%
2026-07-14 华安中证全指软件开发ETF 0.8412 -1.30%
2026-07-13 华安中证全指软件开发ETF 0.8521 -3.66%
2026-07-10 华安中证全指软件开发ETF 0.8833 1.32%
2026-07-09 华安中证全指软件开发ETF 0.8716 1.94%
2026-07-08 华安中证全指软件开发ETF 0.8547 2.20%
2026-07-07 华安中证全指软件开发ETF 0.8359 -2.87%
2026-07-06 华安中证全指软件开发ETF 0.8599 -2.17%
2026-07-03 华安中证全指软件开发ETF 0.8786 -0.08%
2026-07-02 华安中证全指软件开发ETF 0.8793 -2.43%
2026-07-01 华安中证全指软件开发ETF 0.9007 3.00%
2026-06-30 华安中证全指软件开发ETF 0.8737 2.15%
2026-06-29 华安中证全指软件开发ETF 0.8549 -0.33%
2026-06-26 华安中证全指软件开发ETF 0.8577 -5.28%
2026-06-25 华安中证全指软件开发ETF 0.9030 -1.40%
2026-06-24 华安中证全指软件开发ETF 0.9156 -1.74%
2026-06-23 华安中证全指软件开发ETF 0.9315 -2.14%
2026-06-22 华安中证全指软件开发ETF 0.9514 3.17%
2026-06-18 华安中证全指软件开发ETF 0.9212 0.72%
2026-06-17 华安中证全指软件开发ETF 0.9146 -0.54%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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