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易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

近一年易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债易551500净值及计算阶段收益
近一年551500基金累计收益率2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债易 102.3993 0.02%
2026-09-15 科创债易 102.3777 0.00%
2026-09-14 科创债易 102.3816 0.02%
2026-09-11 科创债易 102.3599 0.01%
2026-09-10 科创债易 102.3507 0.00%
2026-09-09 科创债易 102.3465 0.01%
2026-09-08 科创债易 102.3364 0.02%
2026-09-07 科创债易 102.3197 0.02%
2026-09-04 科创债易 102.2980 0.02%
2026-09-03 科创债易 102.2803 0.01%
2026-09-02 科创债易 102.2722 0.01%
2026-09-01 科创债易 102.2641 0.01%
2026-08-31 科创债易 102.2524 0.00%
2026-08-28 科创债易 102.2515 -0.01%
2026-08-27 科创债易 102.2595 0.00%
2026-08-26 科创债易 102.2638 0.01%
2026-08-25 科创债易 102.2573 0.01%
2026-08-24 科创债易 102.2492 0.01%
2026-08-21 科创债易 102.2365 -0.01%
2026-08-20 科创债易 102.2422 0.00%
2026-08-19 科创债易 102.2390 0.01%
2026-08-18 科创债易 102.2240 0.04%
2026-08-17 科创债易 102.1857 0.02%
2026-08-14 科创债易 102.1681 0.01%
2026-08-13 科创债易 102.1542 0.02%
2026-08-12 科创债易 102.1316 0.00%
2026-08-11 科创债易 102.1282 0.02%
2026-08-10 科创债易 102.1089 0.02%
2026-08-07 科创债易 102.0876 0.01%
2026-08-06 科创债易 102.0763 0.01%
2026-08-05 科创债易 102.0646 0.01%
2026-08-04 科创债易 102.0529 0.01%
2026-08-03 科创债易 102.0447 0.02%
2026-07-31 科创债易 102.0291 0.01%
2026-07-30 科创债易 102.0203 -0.01%
2026-07-29 科创债易 102.0268 -0.01%
2026-07-28 科创债易 102.0359 -0.01%
2026-07-27 科创债易 102.0467 -0.01%
2026-07-24 科创债易 102.0588 0.02%
2026-07-23 科创债易 102.0355 0.01%
2026-07-22 科创债易 102.0207 0.01%
2026-07-21 科创债易 102.0132 0.01%
2026-07-20 科创债易 101.9989 0.01%
2026-07-17 科创债易 101.9904 0.00%
2026-07-16 科创债易 101.9913 0.01%
2026-07-15 科创债易 101.9832 0.01%
2026-07-14 科创债易 101.9746 0.00%
2026-07-13 科创债易 101.9753 0.01%
2026-07-10 科创债易 101.9635 0.02%
2026-07-09 科创债易 101.9430 0.01%
2026-07-08 科创债易 101.9343 0.00%
2026-07-07 科创债易 101.9375 0.00%
2026-07-06 科创债易 101.9328 0.02%
2026-07-03 科创债易 101.9115 0.00%
2026-07-02 科创债易 101.9135 -0.02%
2026-07-01 科创债易 101.9300 0.00%
2026-06-30 科创债易 101.9328 0.01%
2026-06-29 科创债易 101.9176 0.03%
2026-06-26 科创债易 101.8899 0.02%
2026-06-25 科创债易 101.8733 0.01%
2026-06-24 科创债易 101.8589 0.00%
2026-06-23 科创债易 101.8562 -0.01%
2026-06-22 科创债易 101.8692 0.05%
2026-06-18 科创债易 101.8144 0.04%
2026-06-17 科创债易 101.7693 0.02%
2026-06-16 科创债易 101.7489 0.01%
2026-06-15 科创债易 101.7376 0.01%
2026-06-12 科创债易 101.7311 -0.06%
2026-06-11 科创债易 101.7913 -0.07%
2026-06-10 科创债易 101.8615 -0.03%
2026-06-09 科创债易 101.8876 -0.03%
2026-06-08 科创债易 101.9150 0.01%
2026-06-05 科创债易 101.9090 0.04%
2026-06-04 科创债易 101.8691 0.02%
2026-06-03 科创债易 101.8455 0.04%
2026-06-02 科创债易 101.8029 0.03%
2026-06-01 科创债易 101.7725 0.05%
2026-05-29 科创债易 101.7267 0.03%
2026-05-28 科创债易 101.6977 0.04%
2026-05-27 科创债易 101.6606 0.03%
2026-05-26 科创债易 101.6339 0.02%
2026-05-25 科创债易 101.6147 0.03%
2026-05-22 科创债易 101.5882 0.02%
2026-05-21 科创债易 101.5716 0.02%
2026-05-20 科创债易 101.5541 0.02%
2026-05-19 科创债易 101.5315 0.02%
2026-05-18 科创债易 101.5110 0.02%
2026-05-15 科创债易 101.4881 0.02%
2026-05-14 科创债易 101.4698 0.02%
2026-05-13 科创债易 101.4497 0.02%
2026-05-12 科创债易 101.4298 0.01%
2026-05-11 科创债易 101.4155 0.02%
2026-05-08 科创债易 101.3923 0.01%
2026-04-30 科创债易 101.3773 0.01%
2026-04-29 科创债易 101.3635 0.00%
2026-04-28 科创债易 101.3586 -0.01%
2026-04-27 科创债易 101.3689 0.01%
2026-04-24 科创债易 101.3615 0.00%
2026-04-23 科创债易 101.3665 0.01%
2026-04-22 科创债易 101.3559 0.02%
2026-04-21 科创债易 101.3356 0.01%
2026-04-20 科创债易 101.3242 0.03%
2026-04-17 科创债易 101.2889 0.01%
2026-04-16 科创债易 101.2819 0.01%
2026-04-15 科创债易 101.2702 0.01%
2026-04-14 科创债易 101.2576 0.01%
2026-04-13 科创债易 101.2477 0.02%
2026-04-10 科创债易 101.2274 0.01%
2026-04-09 科创债易 101.2163 0.03%
2026-04-08 科创债易 101.1877 0.02%
2026-04-07 科创债易 101.1643 0.05%
2026-04-03 科创债易 101.1123 0.03%
2026-04-02 科创债易 101.0811 0.01%
2026-04-01 科创债易 101.0745 0.01%
2026-03-31 科创债易 101.0596 0.04%
2026-03-30 科创债易 101.0228 0.04%
2026-03-27 科创债易 100.9806 0.02%
2026-03-26 科创债易 100.9561 0.01%
2026-03-25 科创债易 100.9438 0.02%
2026-03-24 科创债易 100.9264 0.00%
2026-03-23 科创债易 100.9274 0.01%
2026-03-20 科创债易 100.9175 0.02%
2026-03-19 科创债易 100.9001 0.02%
2026-03-18 科创债易 100.8803 0.02%
2026-03-17 科创债易 100.8628 0.00%
2026-03-16 科创债易 100.8619 0.00%
2026-03-13 科创债易 100.8589 0.01%
2026-03-12 科创债易 100.8453 0.00%
2026-03-11 科创债易 100.8469 0.01%
2026-03-10 科创债易 100.8414 -0.01%
2026-03-09 科创债易 100.8496 -0.02%
2026-03-06 科创债易 100.8657 0.03%
2026-03-05 科创债易 100.8379 0.02%
2026-03-04 科创债易 100.8186 0.02%
2026-03-03 科创债易 100.7945 0.02%
2026-03-02 科创债易 100.7763 0.03%
2026-02-27 科创债易 100.7484 -0.01%
2026-02-26 科创债易 100.7625 -0.01%
2026-02-25 科创债易 100.7731 0.00%
2026-02-24 科创债易 100.7727 0.06%
2026-02-13 科创债易 100.7154 0.02%
2026-02-12 科创债易 100.6918 0.03%
2026-02-11 科创债易 100.6640 0.03%
2026-02-10 科创债易 100.6371 0.02%
2026-02-09 科创债易 100.6128 0.04%
2026-02-06 科创债易 100.5767 0.02%
2026-02-05 科创债易 100.5577 0.00%
2026-02-04 科创债易 100.5619 -0.01%
2026-02-03 科创债易 100.5729 0.01%
2026-02-02 科创债易 100.5675 0.01%
2026-01-30 科创债易 100.5597 0.01%
2026-01-29 科创债易 100.5504 0.01%
2026-01-28 科创债易 100.5436 0.01%
2026-01-27 科创债易 100.5358 0.00%
2026-01-26 科创债易 100.5329 0.02%
2026-01-23 科创债易 100.5108 0.02%
2026-01-22 科创债易 100.4927 0.02%
2026-01-21 科创债易 100.4701 0.02%
2026-01-20 科创债易 100.4466 0.02%
2026-01-19 科创债易 100.4284 0.03%
2026-01-16 科创债易 100.3998 0.02%
2026-01-15 科创债易 100.3825 0.01%
2026-01-14 科创债易 100.3678 0.01%
2026-01-13 科创债易 100.3559 0.01%
2026-01-12 科创债易 100.3413 0.02%
2026-01-09 科创债易 100.3187 0.00%
2026-01-08 科创债易 100.3216 0.00%
2026-01-07 科创债易 100.3227 -0.02%
2026-01-06 科创债易 100.3476 -0.01%
2026-01-05 科创债易 100.3624 0.03%
2025-12-31 科创债易 100.3294 0.01%
2025-12-30 科创债易 100.3167 0.00%
2025-12-29 科创债易 100.3121 0.01%
2025-12-26 科创债易 100.3029 0.03%
2025-12-25 科创债易 100.2743 0.02%
2025-12-24 科创债易 100.2589 0.05%
2025-12-23 科创债易 100.2069 0.02%
2025-12-22 科创债易 100.1868 0.04%
2025-12-19 科创债易 100.1482 0.05%
2025-12-18 科创债易 100.1015 0.03%
2025-12-17 科创债易 100.0758 0.02%
2025-12-16 科创债易 100.0524 -0.03%
2025-12-15 科创债易 100.0807 -0.03%
2025-12-12 科创债易 100.1073 0.02%
2025-12-11 科创债易 100.0880 0.04%
2025-12-10 科创债易 100.0474 0.02%
2025-12-09 科创债易 100.0293 0.00%
2025-12-08 科创债易 100.0330 -0.01%
2025-12-05 科创债易 100.0386 -0.05%
2025-12-04 科创债易 100.0849 -0.06%
2025-12-03 科创债易 100.1487 -0.01%
2025-12-02 科创债易 100.1553 0.00%
2025-12-01 科创债易 100.1571 0.01%
2025-11-28 科创债易 100.1457 0.00%
2025-11-27 科创债易 100.1504 -0.06%
2025-11-26 科创债易 100.2107 -0.05%
2025-11-25 科创债易 100.2586 -0.03%
2025-11-24 科创债易 100.2874 -0.01%
2025-11-21 科创债易 100.3001 -0.01%
2025-11-20 科创债易 100.3145 -0.01%
2025-11-19 科创债易 100.3238 0.00%
2025-11-18 科创债易 100.3238 0.01%
2025-11-17 科创债易 100.3145 0.02%
2025-11-14 科创债易 100.2946 0.00%
2025-11-13 科创债易 100.2896 -0.01%
2025-11-12 科创债易 100.2951 0.01%
2025-11-11 科创债易 100.2850 0.00%
2025-11-10 科创债易 100.2823 -0.01%
2025-11-07 科创债易 100.2964 -0.02%
2025-11-06 科创债易 100.3207 -0.02%
2025-11-05 科创债易 100.3430 0.03%
2025-11-04 科创债易 100.3100 0.01%
2025-11-03 科创债易 100.2968 0.03%
2025-10-31 科创债易 100.2626 0.06%
2025-10-30 科创债易 100.2034 0.06%
2025-10-29 科创债易 100.1463 0.05%
2025-10-28 科创债易 100.1005 0.07%
2025-10-27 科创债易 100.0271 0.03%
2025-10-24 科创债易 99.9970 0.02%
2025-10-23 科创债易 99.9818 0.04%
2025-10-22 科创债易 99.9432 0.04%
2025-10-21 科创债易 99.9078 0.01%
2025-10-20 科创债易 99.8935 0.01%
2025-10-17 科创债易 99.8815 0.05%
2025-10-16 科创债易 99.8269 0.03%
2025-10-15 科创债易 99.8004 -0.01%
2025-10-14 科创债易 99.8064 -0.02%
2025-10-13 科创债易 99.8218 0.07%
2025-10-10 科创债易 99.7494 0.04%
2025-10-09 科创债易 99.7091 0.07%
2025-09-30 科创债易 99.6397 0.02%
2025-09-29 科创债易 99.6237 0.03%
2025-09-26 科创债易 99.5961 -0.01%
2025-09-25 科创债易 99.6099 -0.11%
2025-09-24 科创债易 99.7203 -0.05%
2025-09-23 科创债易 99.7694 -0.05%
2025-09-22 科创债易 99.8224 -0.01%
2025-09-19 科创债易 99.8324 -0.02%
2025-09-18 科创债易 99.8573 0.00%
2025-09-17 科创债易 99.8575 0.02%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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