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建信周盈安心理财债券A(建信周盈A)基金净值查询(530030)

近一季建信周盈安心理财债券A|建信周盈A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信周盈安心理财债券A530030净值及计算阶段收益
近一季530030基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.00%
2026-09-15 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.00%
2026-09-14 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.00%
2026-09-11 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.00%
2026-09-10 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.00%
2026-09-09 建信周盈安心理财债券A 1.0658 0.01%
2026-09-08 建信周盈安心理财债券A 1.0657 0.00%
2026-09-07 建信周盈安心理财债券A 1.0657 0.00%
2026-09-04 建信周盈安心理财债券A 1.0657 0.01%
2026-09-03 建信周盈安心理财债券A 1.0656 0.01%
2026-09-02 建信周盈安心理财债券A 1.0655 0.00%
2026-09-01 建信周盈安心理财债券A 1.0655 0.01%
2026-08-31 建信周盈安心理财债券A 1.0654 0.00%
2026-08-28 建信周盈安心理财债券A 1.0654 0.00%
2026-08-27 建信周盈安心理财债券A 1.0654 0.01%
2026-08-26 建信周盈安心理财债券A 1.0653 0.00%
2026-08-25 建信周盈安心理财债券A 1.0653 0.00%
2026-08-24 建信周盈安心理财债券A 1.0653 0.01%
2026-08-21 建信周盈安心理财债券A 1.0652 0.00%
2026-08-20 建信周盈安心理财债券A 1.0652 0.00%
2026-08-19 建信周盈安心理财债券A 1.0652 0.01%
2026-08-18 建信周盈安心理财债券A 1.0651 0.00%
2026-08-17 建信周盈安心理财债券A 1.0651 0.00%
2026-08-14 建信周盈安心理财债券A 1.0651 0.00%
2026-08-13 建信周盈安心理财债券A 1.0651 0.01%
2026-08-12 建信周盈安心理财债券A 1.0650 0.00%
2026-08-11 建信周盈安心理财债券A 1.0650 0.00%
2026-08-10 建信周盈安心理财债券A 1.0650 0.01%
2026-08-07 建信周盈安心理财债券A 1.0649 0.00%
2026-08-06 建信周盈安心理财债券A 1.0649 0.00%
2026-08-05 建信周盈安心理财债券A 1.0649 0.00%
2026-08-04 建信周盈安心理财债券A 1.0649 0.01%
2026-08-03 建信周盈安心理财债券A 1.0648 0.00%
2026-07-31 建信周盈安心理财债券A 1.0648 0.00%
2026-07-30 建信周盈安心理财债券A 1.0648 0.00%
2026-07-29 建信周盈安心理财债券A 1.0648 0.01%
2026-07-28 建信周盈安心理财债券A 1.0647 0.00%
2026-07-27 建信周盈安心理财债券A 1.0647 0.01%
2026-07-24 建信周盈安心理财债券A 1.0646 -0.01%
2026-07-23 建信周盈安心理财债券A 1.0647 0.01%
2026-07-22 建信周盈安心理财债券A 1.0646 0.00%
2026-07-21 建信周盈安心理财债券A 1.0646 0.00%
2026-07-20 建信周盈安心理财债券A 1.0646 0.01%
2026-07-17 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.00%
2026-07-16 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.00%
2026-07-15 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.00%
2026-07-14 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.00%
2026-07-13 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.01%
2026-07-10 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.00%
2026-07-09 建信周盈安心理财债券A 1.0644 -0.01%
2026-07-08 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.01%
2026-07-07 建信周盈安心理财债券A 1.0644 -0.01%
2026-07-06 建信周盈安心理财债券A 1.0645 0.01%
2026-07-03 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.00%
2026-07-02 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.00%
2026-07-01 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.00%
2026-06-30 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.00%
2026-06-29 建信周盈安心理财债券A 1.0644 0.01%
2026-06-26 建信周盈安心理财债券A 1.0643 0.01%
2026-06-25 建信周盈安心理财债券A 1.0642 0.01%
2026-06-24 建信周盈安心理财债券A 1.0641 0.00%
2026-06-23 建信周盈安心理财债券A 1.0641 0.00%
2026-06-22 建信周盈安心理财债券A 1.0641 0.01%
2026-06-18 建信周盈安心理财债券A 1.0640 0.00%
2026-06-17 建信周盈安心理财债券A 1.0640 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
银华安鑫短债债券C 1.0457 0.02%
汇添富中短债A 1.0866 0.02%
汇添富中短债C 1.0642 0.02%
汇添富中短债E 1.0821 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0974 0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0883 0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.1121 0.02%
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