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建信优化配置混合A(建信优化)基金净值查询(530005)

近一季建信优化配置混合A|建信优化基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信优化配置混合A530005净值及计算阶段收益
近一季530005基金累计收益率7.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 建信优化配置混合A 1.5845 -1.26%
2025-12-12 建信优化配置混合A 1.6047 0.65%
2025-12-11 建信优化配置混合A 1.5943 -1.41%
2025-12-10 建信优化配置混合A 1.6171 -0.11%
2025-12-09 建信优化配置混合A 1.6189 1.01%
2025-12-08 建信优化配置混合A 1.6027 1.50%
2025-12-05 建信优化配置混合A 1.5790 0.87%
2025-12-04 建信优化配置混合A 1.5654 1.07%
2025-12-03 建信优化配置混合A 1.5488 -0.37%
2025-12-02 建信优化配置混合A 1.5546 0.18%
2025-12-01 建信优化配置混合A 1.5518 0.96%
2025-11-28 建信优化配置混合A 1.5370 0.44%
2025-11-27 建信优化配置混合A 1.5303 -0.46%
2025-11-26 建信优化配置混合A 1.5373 2.84%
2025-11-25 建信优化配置混合A 1.4948 1.80%
2025-11-24 建信优化配置混合A 1.4683 -0.38%
2025-11-21 建信优化配置混合A 1.4739 -3.09%
2025-11-20 建信优化配置混合A 1.5209 -0.56%
2025-11-19 建信优化配置混合A 1.5295 1.18%
2025-11-18 建信优化配置混合A 1.5116 -0.24%
2025-11-17 建信优化配置混合A 1.5153 -0.47%
2025-11-14 建信优化配置混合A 1.5225 -2.00%
2025-11-13 建信优化配置混合A 1.5535 0.60%
2025-11-12 建信优化配置混合A 1.5443 0.57%
2025-11-11 建信优化配置混合A 1.5356 -1.37%
2025-11-10 建信优化配置混合A 1.5570 -1.05%
2025-11-07 建信优化配置混合A 1.5735 -1.33%
2025-11-06 建信优化配置混合A 1.5947 1.88%
2025-11-05 建信优化配置混合A 1.5653 0.53%
2025-11-04 建信优化配置混合A 1.5571 -1.01%
2025-11-03 建信优化配置混合A 1.5730 0.36%
2025-10-31 建信优化配置混合A 1.5673 -2.84%
2025-10-30 建信优化配置混合A 1.6131 -1.64%
2025-10-29 建信优化配置混合A 1.6400 2.46%
2025-10-28 建信优化配置混合A 1.6007 -0.10%
2025-10-27 建信优化配置混合A 1.6023 1.99%
2025-10-24 建信优化配置混合A 1.5710 3.52%
2025-10-23 建信优化配置混合A 1.5176 0.09%
2025-10-22 建信优化配置混合A 1.5163 -0.71%
2025-10-21 建信优化配置混合A 1.5271 3.45%
2025-10-20 建信优化配置混合A 1.4762 2.15%
2025-10-17 建信优化配置混合A 1.4452 -3.33%
2025-10-16 建信优化配置混合A 1.4950 0.19%
2025-10-15 建信优化配置混合A 1.4922 2.97%
2025-10-14 建信优化配置混合A 1.4492 -3.80%
2025-10-13 建信优化配置混合A 1.5065 -2.01%
2025-10-10 建信优化配置混合A 1.5374 -3.24%
2025-10-09 建信优化配置混合A 1.5888 0.54%
2025-09-30 建信优化配置混合A 1.5803 -0.57%
2025-09-29 建信优化配置混合A 1.5893 0.87%
2025-09-26 建信优化配置混合A 1.5756 -2.26%
2025-09-25 建信优化配置混合A 1.6121 0.52%
2025-09-24 建信优化配置混合A 1.6038 1.91%
2025-09-23 建信优化配置混合A 1.5738 0.91%
2025-09-22 建信优化配置混合A 1.5596 1.23%
2025-09-19 建信优化配置混合A 1.5406 0.01%
2025-09-18 建信优化配置混合A 1.5404 0.31%
2025-09-17 建信优化配置混合A 1.5356 2.13%
2025-09-16 建信优化配置混合A 1.5036 0.24%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
建信优选A 2.4627 0.25%
建信积极配置 3.5890 0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0322 0.03%
建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
建信睿富纯债债券 1.0900 0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0375 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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