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建信优化配置混合A(建信优化)基金净值查询(530005)

近一季建信优化配置混合A|建信优化基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信优化配置混合A530005净值及计算阶段收益
近一季530005基金累计收益率-6.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信优化配置混合A 1.6484 0.94%
2026-09-15 建信优化配置混合A 1.6331 -0.06%
2026-09-14 建信优化配置混合A 1.6340 -1.01%
2026-09-11 建信优化配置混合A 1.6507 -0.43%
2026-09-10 建信优化配置混合A 1.6579 -0.73%
2026-09-09 建信优化配置混合A 1.6701 0.02%
2026-09-08 建信优化配置混合A 1.6698 -1.19%
2026-09-07 建信优化配置混合A 1.6896 2.81%
2026-09-04 建信优化配置混合A 1.6434 -0.91%
2026-09-03 建信优化配置混合A 1.6585 -0.25%
2026-09-02 建信优化配置混合A 1.6626 -1.86%
2026-09-01 建信优化配置混合A 1.6936 -1.37%
2026-08-31 建信优化配置混合A 1.7171 0.13%
2026-08-28 建信优化配置混合A 1.7148 -1.33%
2026-08-27 建信优化配置混合A 1.7379 1.42%
2026-08-26 建信优化配置混合A 1.7135 1.17%
2026-08-25 建信优化配置混合A 1.6937 -1.45%
2026-08-24 建信优化配置混合A 1.7182 -2.12%
2026-08-21 建信优化配置混合A 1.7554 0.78%
2026-08-20 建信优化配置混合A 1.7418 0.35%
2026-08-19 建信优化配置混合A 1.7357 -5.22%
2026-08-18 建信优化配置混合A 1.8313 0.10%
2026-08-17 建信优化配置混合A 1.8295 3.61%
2026-08-14 建信优化配置混合A 1.7658 0.51%
2026-08-13 建信优化配置混合A 1.7568 -1.10%
2026-08-12 建信优化配置混合A 1.7764 1.64%
2026-08-11 建信优化配置混合A 1.7477 -1.46%
2026-08-10 建信优化配置混合A 1.7736 0.29%
2026-08-07 建信优化配置混合A 1.7685 0.75%
2026-08-06 建信优化配置混合A 1.7554 0.79%
2026-08-05 建信优化配置混合A 1.7416 3.44%
2026-08-04 建信优化配置混合A 1.6837 5.28%
2026-08-03 建信优化配置混合A 1.5993 -4.55%
2026-07-31 建信优化配置混合A 1.6720 2.32%
2026-07-30 建信优化配置混合A 1.6341 -5.55%
2026-07-29 建信优化配置混合A 1.7302 -0.31%
2026-07-28 建信优化配置混合A 1.7356 -5.81%
2026-07-27 建信优化配置混合A 1.8426 2.92%
2026-07-24 建信优化配置混合A 1.7903 0.78%
2026-07-23 建信优化配置混合A 1.7764 -1.48%
2026-07-22 建信优化配置混合A 1.8030 -2.22%
2026-07-21 建信优化配置混合A 1.8439 9.18%
2026-07-20 建信优化配置混合A 1.6888 -0.25%
2026-07-17 建信优化配置混合A 1.6931 -5.62%
2026-07-16 建信优化配置混合A 1.7939 -3.96%
2026-07-15 建信优化配置混合A 1.8649 -3.66%
2026-07-14 建信优化配置混合A 1.9331 2.08%
2026-07-13 建信优化配置混合A 1.8938 -3.15%
2026-07-10 建信优化配置混合A 1.9554 -6.36%
2026-07-09 建信优化配置混合A 2.0798 6.83%
2026-07-08 建信优化配置混合A 1.9468 2.48%
2026-07-07 建信优化配置混合A 1.8996 1.01%
2026-07-06 建信优化配置混合A 1.8806 -0.47%
2026-07-03 建信优化配置混合A 1.8894 -0.30%
2026-07-02 建信优化配置混合A 1.8951 -9.77%
2026-07-01 建信优化配置混合A 2.0803 -2.31%
2026-06-30 建信优化配置混合A 2.1294 3.74%
2026-06-29 建信优化配置混合A 2.0527 3.75%
2026-06-26 建信优化配置混合A 1.9786 -1.38%
2026-06-25 建信优化配置混合A 2.0062 2.97%
2026-06-24 建信优化配置混合A 1.9483 4.46%
2026-06-23 建信优化配置混合A 1.8651 -1.69%
2026-06-22 建信优化配置混合A 1.8971 1.39%
2026-06-18 建信优化配置混合A 1.8710 3.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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