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嘉实恒指港股通ETF基金净值查询(520960)

近半年嘉实恒指港股通ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒指港通520960净值及计算阶段收益
近半年520960基金累计收益率-3.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒指港通 0.8955 0.10%
2026-09-15 恒指港通 0.8946 -1.10%
2026-09-14 恒指港通 0.9044 0.40%
2026-09-11 恒指港通 0.9008 -0.66%
2026-09-10 恒指港通 0.9068 -1.17%
2026-09-09 恒指港通 0.9175 -0.25%
2026-09-08 恒指港通 0.9198 -0.36%
2026-09-07 恒指港通 0.9231 -0.94%
2026-09-04 恒指港通 0.9318 1.67%
2026-09-03 恒指港通 0.9162 -0.33%
2026-09-02 恒指港通 0.9192 0.00%
2026-09-01 恒指港通 0.9192 -0.81%
2026-08-31 恒指港通 0.9267 -0.15%
2026-08-28 恒指港通 0.9281 0.04%
2026-08-27 恒指港通 0.9277 -0.35%
2026-08-26 恒指港通 0.9310 0.54%
2026-08-25 恒指港通 0.9260 0.04%
2026-08-24 恒指港通 0.9256 -1.82%
2026-08-21 恒指港通 0.9424 1.14%
2026-08-20 恒指港通 0.9317 0.73%
2026-08-19 恒指港通 0.9249 0.10%
2026-08-18 恒指港通 0.9240 0.13%
2026-08-17 恒指港通 0.9228 1.30%
2026-08-14 恒指港通 0.9108 -1.04%
2026-08-13 恒指港通 0.9203 -0.09%
2026-08-12 恒指港通 0.9211 -0.69%
2026-08-11 恒指港通 0.9275 -1.09%
2026-08-10 恒指港通 0.9377 1.03%
2026-08-07 恒指港通 0.9281 0.59%
2026-08-06 恒指港通 0.9227 -1.52%
2026-08-05 恒指港通 0.9367 0.29%
2026-08-04 恒指港通 0.9340 -0.55%
2026-08-03 恒指港通 0.9392 0.42%
2026-07-31 恒指港通 0.9353 0.02%
2026-07-30 恒指港通 0.9351 0.02%
2026-07-29 恒指港通 0.9349 1.93%
2026-07-28 恒指港通 0.9169 0.33%
2026-07-27 恒指港通 0.9139 0.96%
2026-07-24 恒指港通 0.9052 -0.92%
2026-07-23 恒指港通 0.9136 1.28%
2026-07-22 恒指港通 0.9019 -0.79%
2026-07-21 恒指港通 0.9091 -0.02%
2026-07-20 恒指港通 0.9093 2.25%
2026-07-17 恒指港通 0.8888 -1.90%
2026-07-16 恒指港通 0.9057 1.34%
2026-07-15 恒指港通 0.8936 0.71%
2026-07-14 恒指港通 0.8873 0.74%
2026-07-13 恒指港通 0.8808 0.01%
2026-07-10 恒指港通 0.8807 0.63%
2026-07-09 恒指港通 0.8752 -0.67%
2026-07-08 恒指港通 0.8811 2.85%
2026-07-07 恒指港通 0.8560 -0.50%
2026-07-06 恒指港通 0.8603 1.14%
2026-07-03 恒指港通 0.8505 1.15%
2026-07-02 恒指港通 0.8407 0.99%
2026-07-01 恒指港通 0.8324 -0.08%
2026-06-30 恒指港通 0.8331 -0.68%
2026-06-29 恒指港通 0.8388 1.35%
2026-06-26 恒指港通 0.8275 -1.96%
2026-06-25 恒指港通 0.8437 -1.24%
2026-06-24 恒指港通 0.8542 0.40%
2026-06-23 恒指港通 0.8508 -1.83%
2026-06-22 恒指港通 0.8664 -0.68%
2026-06-18 恒指港通 0.8723 -1.58%
2026-06-17 恒指港通 0.8861 -0.76%
2026-06-16 恒指港通 0.8929 -1.39%
2026-06-15 恒指港通 0.9053 0.56%
2026-06-12 恒指港通 0.9003 1.81%
2026-06-11 恒指港通 0.8840 -0.52%
2026-06-10 恒指港通 0.8886 -0.70%
2026-06-09 恒指港通 0.8949 -0.42%
2026-06-08 恒指港通 0.8987 -1.17%
2026-06-05 恒指港通 0.9093 -1.13%
2026-06-04 恒指港通 0.9196 -1.47%
2026-06-03 恒指港通 0.9331 -1.55%
2026-06-02 恒指港通 0.9476 2.52%
2026-06-01 恒指港通 0.9237 0.88%
2026-05-29 恒指港通 0.9156 0.59%
2026-05-28 恒指港通 0.9102 -1.20%
2026-05-27 恒指港通 0.9211 -1.13%
2026-05-26 恒指港通 0.9316 -0.04%
2026-05-25 恒指港通 0.9320 -0.06%
2026-05-22 恒指港通 0.9326 0.89%
2026-05-21 恒指港通 0.9243 -0.90%
2026-05-20 恒指港通 0.9327 -0.57%
2026-05-19 恒指港通 0.9380 0.31%
2026-05-18 恒指港通 0.9351 -1.06%
2026-05-15 恒指港通 0.9451 -1.54%
2026-05-14 恒指港通 0.9597 -0.06%
2026-05-13 恒指港通 0.9603 0.10%
2026-05-12 恒指港通 0.9593 -0.36%
2026-05-11 恒指港通 0.9628 0.18%
2026-05-08 恒指港通 0.9611 -0.86%
2026-04-30 恒指港通 0.9402 -1.33%
2026-04-29 恒指港通 0.9527 1.76%
2026-04-28 恒指港通 0.9359 -1.05%
2026-04-27 恒指港通 0.9458 -0.35%
2026-04-24 恒指港通 0.9491 0.29%
2026-04-23 恒指港通 0.9464 -0.95%
2026-04-22 恒指港通 0.9554 -1.13%
2026-04-21 恒指港通 0.9662 0.41%
2026-04-20 恒指港通 0.9623 0.72%
2026-04-17 恒指港通 0.9554 -0.80%
2026-04-16 恒指港通 0.9631 1.52%
2026-04-15 恒指港通 0.9485 0.14%
2026-04-14 恒指港通 0.9472 0.71%
2026-04-13 恒指港通 0.9405 -0.88%
2026-04-10 恒指港通 0.9488 0.56%
2026-04-09 恒指港通 0.9435 -0.58%
2026-04-08 恒指港通 0.9490 2.89%
2026-04-07 恒指港通 0.9216 -0.11%
2026-04-03 恒指港通 0.9226 0.08%
2026-04-02 恒指港通 0.9219 -0.94%
2026-04-01 恒指港通 0.9306 1.71%
2026-03-31 恒指港通 0.9147 0.02%
2026-03-30 恒指港通 0.9145 -0.80%
2026-03-27 恒指港通 0.9219 0.39%
2026-03-26 恒指港通 0.9183 -1.69%
2026-03-25 恒指港通 0.9338 1.15%
2026-03-24 恒指港通 0.9231 2.65%
2026-03-23 恒指港通 0.8986 -3.41%
2026-03-20 恒指港通 0.9292 -1.07%
2026-03-19 恒指港通 0.9391 -1.88%
2026-03-18 恒指港通 0.9568 0.36%
2026-03-17 恒指港通 0.9534 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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