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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.9589 | -1.79% |
| 2025-12-12 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.9761 | 1.59% |
| 2025-12-11 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.9606 | -0.43% |
| 2025-12-10 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.9647 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创债摩 | 100.0142 | -0.03% |
| 摩根中证A500指数增强C | 0.9783 | -1.21% |
| 摩根中证A500指数增强A | 0.9792 | -1.22% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 1.0527 | -1.40% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 1.0520 | -1.41% |
| 摩根恒生港股通50ETF | 0.9418 | -1.82% |
| 摩根慧启成长混合A | 1.0077 | 0.25% |
| 摩根慧启成长混合C | 1.0076 | 0.24% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0064 | 0.09% |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0050 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
