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交银裕盈纯债债券A基金净值查询(519776)

近半年交银裕盈纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕盈纯债债券A519776净值及计算阶段收益
近半年519776基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银裕盈纯债债券A 1.0796 0.02%
2026-09-16 交银裕盈纯债债券A 1.0794 0.02%
2026-09-15 交银裕盈纯债债券A 1.0792 0.02%
2026-09-14 交银裕盈纯债债券A 1.0790 0.02%
2026-09-11 交银裕盈纯债债券A 1.0788 0.00%
2026-09-10 交银裕盈纯债债券A 1.0788 0.01%
2026-09-09 交银裕盈纯债债券A 1.0787 0.01%
2026-09-08 交银裕盈纯债债券A 1.0786 0.01%
2026-09-07 交银裕盈纯债债券A 1.0785 0.04%
2026-09-04 交银裕盈纯债债券A 1.0781 0.02%
2026-09-03 交银裕盈纯债债券A 1.0779 0.03%
2026-09-02 交银裕盈纯债债券A 1.0776 0.00%
2026-09-01 交银裕盈纯债债券A 1.0776 0.01%
2026-08-31 交银裕盈纯债债券A 1.0775 0.01%
2026-08-28 交银裕盈纯债债券A 1.0774 0.00%
2026-08-27 交银裕盈纯债债券A 1.0774 -0.03%
2026-08-26 交银裕盈纯债债券A 1.0777 0.00%
2026-08-25 交银裕盈纯债债券A 1.0777 0.01%
2026-08-24 交银裕盈纯债债券A 1.0776 0.04%
2026-08-21 交银裕盈纯债债券A 1.0772 -0.02%
2026-08-20 交银裕盈纯债债券A 1.0774 -0.01%
2026-08-19 交银裕盈纯债债券A 1.0775 0.02%
2026-08-18 交银裕盈纯债债券A 1.0773 0.03%
2026-08-17 交银裕盈纯债债券A 1.0770 0.00%
2026-08-14 交银裕盈纯债债券A 1.0770 0.01%
2026-08-13 交银裕盈纯债债券A 1.0769 0.05%
2026-08-12 交银裕盈纯债债券A 1.0764 0.00%
2026-08-11 交银裕盈纯债债券A 1.0764 -0.01%
2026-08-10 交银裕盈纯债债券A 1.0765 0.05%
2026-08-07 交银裕盈纯债债券A 1.0760 0.02%
2026-08-06 交银裕盈纯债债券A 1.0758 0.00%
2026-08-05 交银裕盈纯债债券A 1.0758 0.01%
2026-08-04 交银裕盈纯债债券A 1.0757 0.02%
2026-08-03 交银裕盈纯债债券A 1.0755 0.01%
2026-07-31 交银裕盈纯债债券A 1.0754 0.02%
2026-07-30 交银裕盈纯债债券A 1.0752 0.04%
2026-07-29 交银裕盈纯债债券A 1.0748 0.00%
2026-07-28 交银裕盈纯债债券A 1.0748 -0.02%
2026-07-27 交银裕盈纯债债券A 1.0750 0.01%
2026-07-24 交银裕盈纯债债券A 1.0749 0.00%
2026-07-23 交银裕盈纯债债券A 1.0749 0.01%
2026-07-22 交银裕盈纯债债券A 1.0748 0.03%
2026-07-21 交银裕盈纯债债券A 1.0745 0.00%
2026-07-20 交银裕盈纯债债券A 1.0745 0.01%
2026-07-17 交银裕盈纯债债券A 1.0744 0.02%
2026-07-16 交银裕盈纯债债券A 1.0742 -0.01%
2026-07-15 交银裕盈纯债债券A 1.0743 0.01%
2026-07-14 交银裕盈纯债债券A 1.0742 0.01%
2026-07-13 交银裕盈纯债债券A 1.0741 0.00%
2026-07-10 交银裕盈纯债债券A 1.0741 0.02%
2026-07-09 交银裕盈纯债债券A 1.0739 0.00%
2026-07-08 交银裕盈纯债债券A 1.0739 0.01%
2026-07-07 交银裕盈纯债债券A 1.0738 0.02%
2026-07-06 交银裕盈纯债债券A 1.0736 0.06%
2026-07-03 交银裕盈纯债债券A 1.0730 0.01%
2026-07-02 交银裕盈纯债债券A 1.0729 0.00%
2026-07-01 交银裕盈纯债债券A 1.0729 -0.05%
2026-06-30 交银裕盈纯债债券A 1.0734 -0.02%
2026-06-29 交银裕盈纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-06-26 交银裕盈纯债债券A 1.0734 0.02%
2026-06-25 交银裕盈纯债债券A 1.0732 0.05%
2026-06-24 交银裕盈纯债债券A 1.0727 0.01%
2026-06-23 交银裕盈纯债债券A 1.0726 -0.02%
2026-06-22 交银裕盈纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-06-18 交银裕盈纯债债券A 1.0729 0.02%
2026-06-17 交银裕盈纯债债券A 1.0727 0.09%
2026-06-16 交银裕盈纯债债券A 1.0717 0.06%
2026-06-15 交银裕盈纯债债券A 1.0711 0.00%
2026-06-12 交银裕盈纯债债券A 1.0711 0.03%
2026-06-11 交银裕盈纯债债券A 1.0708 -0.05%
2026-06-10 交银裕盈纯债债券A 1.0713 -0.04%
2026-06-09 交银裕盈纯债债券A 1.0717 -0.05%
2026-06-08 交银裕盈纯债债券A 1.0722 -0.04%
2026-06-05 交银裕盈纯债债券A 1.0726 -0.05%
2026-06-04 交银裕盈纯债债券A 1.0731 0.03%
2026-06-03 交银裕盈纯债债券A 1.0728 -0.04%
2026-06-02 交银裕盈纯债债券A 1.0732 -0.01%
2026-06-01 交银裕盈纯债债券A 1.0733 0.03%
2026-05-29 交银裕盈纯债债券A 1.0730 0.04%
2026-05-28 交银裕盈纯债债券A 1.0726 0.07%
2026-05-27 交银裕盈纯债债券A 1.0718 0.09%
2026-05-26 交银裕盈纯债债券A 1.0708 0.08%
2026-05-25 交银裕盈纯债债券A 1.0699 0.04%
2026-05-22 交银裕盈纯债债券A 1.0695 -0.02%
2026-05-21 交银裕盈纯债债券A 1.0697 -0.02%
2026-05-20 交银裕盈纯债债券A 1.0699 0.00%
2026-05-19 交银裕盈纯债债券A 1.0699 0.08%
2026-05-18 交银裕盈纯债债券A 1.0690 0.04%
2026-05-15 交银裕盈纯债债券A 1.0686 -0.01%
2026-05-14 交银裕盈纯债债券A 1.0687 -0.02%
2026-05-13 交银裕盈纯债债券A 1.0689 0.05%
2026-05-12 交银裕盈纯债债券A 1.0684 0.04%
2026-05-11 交银裕盈纯债债券A 1.0680 0.03%
2026-05-08 交银裕盈纯债债券A 1.0677 0.02%
2026-04-30 交银裕盈纯债债券A 1.0676 -0.03%
2026-04-29 交银裕盈纯债债券A 1.0679 0.10%
2026-04-28 交银裕盈纯债债券A 1.0668 0.12%
2026-04-27 交银裕盈纯债债券A 1.0655 -0.08%
2026-04-24 交银裕盈纯债债券A 1.0663 -0.06%
2026-04-23 交银裕盈纯债债券A 1.0669 -0.07%
2026-04-22 交银裕盈纯债债券A 1.0676 0.03%
2026-04-21 交银裕盈纯债债券A 1.0673 0.04%
2026-04-20 交银裕盈纯债债券A 1.0669 0.06%
2026-04-17 交银裕盈纯债债券A 1.0663 0.06%
2026-04-16 交银裕盈纯债债券A 1.0657 0.05%
2026-04-15 交银裕盈纯债债券A 1.0652 0.02%
2026-04-14 交银裕盈纯债债券A 1.0650 0.02%
2026-04-13 交银裕盈纯债债券A 1.0648 0.05%
2026-04-10 交银裕盈纯债债券A 1.0643 0.03%
2026-04-09 交银裕盈纯债债券A 1.0640 -0.02%
2026-04-08 交银裕盈纯债债券A 1.0642 -0.02%
2026-04-07 交银裕盈纯债债券A 1.0644 0.04%
2026-04-03 交银裕盈纯债债券A 1.0640 0.06%
2026-04-02 交银裕盈纯债债券A 1.0634 0.02%
2026-04-01 交银裕盈纯债债券A 1.0632 -0.04%
2026-03-31 交银裕盈纯债债券A 1.0636 -0.01%
2026-03-30 交银裕盈纯债债券A 1.0637 0.09%
2026-03-27 交银裕盈纯债债券A 1.0627 0.03%
2026-03-26 交银裕盈纯债债券A 1.0624 -0.01%
2026-03-25 交银裕盈纯债债券A 1.0625 -0.01%
2026-03-24 交银裕盈纯债债券A 1.0626 0.19%
2026-03-23 交银裕盈纯债债券A 1.0606 -0.01%
2026-03-20 交银裕盈纯债债券A 1.0607 0.00%
2026-03-19 交银裕盈纯债债券A 1.0607 -0.05%
2026-03-18 交银裕盈纯债债券A 1.0612 -0.05%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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