近半年交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
查询指定日期范围交银周期回报灵活配置混合C519759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2361 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2368 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2293 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2336 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2348 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2325 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2337 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2314 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2347 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2336 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2281 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2293 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2304 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2328 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2300 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2276 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2280 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2285 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2247 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2231 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2321 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2337 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2348 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2409 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2457 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2414 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2426 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2431 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2399 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2389 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2341 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2321 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2351 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2329 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2325 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2344 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2307 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2325 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2281 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2267 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2260 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2273 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2231 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2223 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2309 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2307 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2267 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2305 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2308 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2354 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2298 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2266 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2227 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2242 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2246 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2191 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2205 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2211 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2224 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2269 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2243 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2242 |
0.08% |
| 2025-09-12 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2232 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2251 |
0.29% |
| 2025-09-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2216 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2241 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2438 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2392 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2323 |
-0.35% |
| 2025-09-03 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2366 |
-0.34% |
| 2025-09-02 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2408 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2444 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2435 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2422 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2380 |
-0.60% |
| 2025-08-26 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2455 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2466 |
0.69% |
| 2025-08-22 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2381 |
0.35% |
| 2025-08-21 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2338 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2335 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2306 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2316 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2297 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2244 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2280 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2257 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2260 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2256 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2252 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2260 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2241 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2226 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2191 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2180 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2249 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2243 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2251 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2218 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2233 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2225 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2243 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2212 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2167 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2152 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2127 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2129 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2143 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2132 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2141 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2124 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2125 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2088 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2086 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2084 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2073 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2075 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2036 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2005 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2024 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2019 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1978 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1951 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1937 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.1941 |
-0.18% |
