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交银新回报灵活配置混合A(交银新回报)基金净值查询(519752)

近一季交银新回报灵活配置混合A|交银新回报基金净值查询
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查询指定日期范围交银新回报灵活配置混合A519752净值及计算阶段收益
近一季519752基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银新回报灵活配置混合A 1.4190 0.11%
2026-09-15 交银新回报灵活配置混合A 1.4175 -0.08%
2026-09-14 交银新回报灵活配置混合A 1.4187 0.01%
2026-09-11 交银新回报灵活配置混合A 1.4186 -0.18%
2026-09-10 交银新回报灵活配置混合A 1.4212 -0.04%
2026-09-09 交银新回报灵活配置混合A 1.4217 0.04%
2026-09-08 交银新回报灵活配置混合A 1.4212 0.01%
2026-09-07 交银新回报灵活配置混合A 1.4210 0.02%
2026-09-04 交银新回报灵活配置混合A 1.4207 0.00%
2026-09-03 交银新回报灵活配置混合A 1.4207 0.12%
2026-09-02 交银新回报灵活配置混合A 1.4190 -0.15%
2026-09-01 交银新回报灵活配置混合A 1.4211 -0.03%
2026-08-31 交银新回报灵活配置混合A 1.4215 0.02%
2026-08-28 交银新回报灵活配置混合A 1.4212 -0.03%
2026-08-27 交银新回报灵活配置混合A 1.4216 0.10%
2026-08-26 交银新回报灵活配置混合A 1.4202 0.06%
2026-08-25 交银新回报灵活配置混合A 1.4193 -0.01%
2026-08-24 交银新回报灵活配置混合A 1.4195 -0.02%
2026-08-21 交银新回报灵活配置混合A 1.4198 0.04%
2026-08-20 交银新回报灵活配置混合A 1.4192 0.01%
2026-08-19 交银新回报灵活配置混合A 1.4191 -0.15%
2026-08-18 交银新回报灵活配置混合A 1.4213 -0.04%
2026-08-17 交银新回报灵活配置混合A 1.4218 0.23%
2026-08-14 交银新回报灵活配置混合A 1.4186 0.00%
2026-08-13 交银新回报灵活配置混合A 1.4186 -0.04%
2026-08-12 交银新回报灵活配置混合A 1.4192 0.06%
2026-08-11 交银新回报灵活配置混合A 1.4184 -0.08%
2026-08-10 交银新回报灵活配置混合A 1.4196 0.04%
2026-08-07 交银新回报灵活配置混合A 1.4190 0.11%
2026-08-06 交银新回报灵活配置混合A 1.4175 0.02%
2026-08-05 交银新回报灵活配置混合A 1.4172 0.18%
2026-08-04 交银新回报灵活配置混合A 1.4147 0.05%
2026-08-03 交银新回报灵活配置混合A 1.4140 -0.04%
2026-07-31 交银新回报灵活配置混合A 1.4146 0.00%
2026-07-30 交银新回报灵活配置混合A 1.4146 -0.01%
2026-07-29 交银新回报灵活配置混合A 1.4148 0.18%
2026-07-28 交银新回报灵活配置混合A 1.4122 -0.10%
2026-07-27 交银新回报灵活配置混合A 1.4136 0.65%
2026-07-24 交银新回报灵活配置混合A 1.4045 -0.10%
2026-07-23 交银新回报灵活配置混合A 1.4059 0.06%
2026-07-22 交银新回报灵活配置混合A 1.4050 0.09%
2026-07-21 交银新回报灵活配置混合A 1.4038 0.02%
2026-07-20 交银新回报灵活配置混合A 1.4035 0.16%
2026-07-17 交银新回报灵活配置混合A 1.4012 -0.20%
2026-07-16 交银新回报灵活配置混合A 1.4040 -0.31%
2026-07-15 交银新回报灵活配置混合A 1.4083 -0.06%
2026-07-14 交银新回报灵活配置混合A 1.4091 0.17%
2026-07-13 交银新回报灵活配置混合A 1.4067 -0.31%
2026-07-10 交银新回报灵活配置混合A 1.4111 -0.28%
2026-07-09 交银新回报灵活配置混合A 1.4151 0.31%
2026-07-08 交银新回报灵活配置混合A 1.4107 -0.13%
2026-07-07 交银新回报灵活配置混合A 1.4125 -0.21%
2026-07-06 交银新回报灵活配置混合A 1.4155 0.02%
2026-07-03 交银新回报灵活配置混合A 1.4152 0.03%
2026-07-02 交银新回报灵活配置混合A 1.4148 -0.41%
2026-07-01 交银新回报灵活配置混合A 1.4206 0.04%
2026-06-30 交银新回报灵活配置混合A 1.4200 -0.01%
2026-06-29 交银新回报灵活配置混合A 1.4202 0.24%
2026-06-26 交银新回报灵活配置混合A 1.4168 -0.34%
2026-06-25 交银新回报灵活配置混合A 1.4217 0.17%
2026-06-24 交银新回报灵活配置混合A 1.4193 0.15%
2026-06-23 交银新回报灵活配置混合A 1.4172 -0.31%
2026-06-22 交银新回报灵活配置混合A 1.4216 0.55%
2026-06-18 交银新回报灵活配置混合A 1.4138 -0.18%
2026-06-17 交银新回报灵活配置混合A 1.4163 0.33%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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