热搜: 短期融资券 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 天弘精选混合A

交银定期支付月月丰债券A(交银月月丰A)基金净值查询(519730)

近一季交银定期支付月月丰债券A|交银月月丰A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银定期支付月月丰债券A519730净值及计算阶段收益
近一季519730基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银定期支付月月丰债券A 1.7536 0.18%
2026-09-15 交银定期支付月月丰债券A 1.7505 0.01%
2026-09-14 交银定期支付月月丰债券A 1.7504 -0.01%
2026-09-11 交银定期支付月月丰债券A 1.7505 -0.09%
2026-09-10 交银定期支付月月丰债券A 1.7520 -0.07%
2026-09-09 交银定期支付月月丰债券A 1.7532 0.02%
2026-09-08 交银定期支付月月丰债券A 1.7528 -0.08%
2026-09-07 交银定期支付月月丰债券A 1.7542 0.11%
2026-09-04 交银定期支付月月丰债券A 1.7523 -0.10%
2026-09-03 交银定期支付月月丰债券A 1.7540 -0.03%
2026-09-02 交银定期支付月月丰债券A 1.7545 -0.10%
2026-09-01 交银定期支付月月丰债券A 1.7563 -0.07%
2026-08-31 交银定期支付月月丰债券A 1.7575 0.29%
2026-08-28 交银定期支付月月丰债券A 1.7524 -0.05%
2026-08-27 交银定期支付月月丰债券A 1.7533 0.14%
2026-08-26 交银定期支付月月丰债券A 1.7509 0.02%
2026-08-25 交银定期支付月月丰债券A 1.7506 0.02%
2026-08-24 交银定期支付月月丰债券A 1.7503 -0.14%
2026-08-21 交银定期支付月月丰债券A 1.7527 0.07%
2026-08-20 交银定期支付月月丰债券A 1.7514 -0.01%
2026-08-19 交银定期支付月月丰债券A 1.7516 -0.41%
2026-08-18 交银定期支付月月丰债券A 1.7588 0.02%
2026-08-17 交银定期支付月月丰债券A 1.7584 0.30%
2026-08-14 交银定期支付月月丰债券A 1.7531 0.06%
2026-08-13 交银定期支付月月丰债券A 1.7520 -0.10%
2026-08-12 交银定期支付月月丰债券A 1.7538 0.09%
2026-08-11 交银定期支付月月丰债券A 1.7522 -0.06%
2026-08-10 交银定期支付月月丰债券A 1.7533 -0.06%
2026-08-07 交银定期支付月月丰债券A 1.7543 0.27%
2026-08-06 交银定期支付月月丰债券A 1.7496 0.07%
2026-08-05 交银定期支付月月丰债券A 1.7484 0.40%
2026-08-04 交银定期支付月月丰债券A 1.7415 0.44%
2026-08-03 交银定期支付月月丰债券A 1.7338 -0.33%
2026-07-31 交银定期支付月月丰债券A 1.7395 0.29%
2026-07-30 交银定期支付月月丰债券A 1.7344 -0.57%
2026-07-29 交银定期支付月月丰债券A 1.7444 0.09%
2026-07-28 交银定期支付月月丰债券A 1.7428 -0.73%
2026-07-27 交银定期支付月月丰债券A 1.7557 0.22%
2026-07-24 交银定期支付月月丰债券A 1.7519 -0.07%
2026-07-23 交银定期支付月月丰债券A 1.7532 -0.10%
2026-07-22 交银定期支付月月丰债券A 1.7549 0.04%
2026-07-21 交银定期支付月月丰债券A 1.7542 1.01%
2026-07-20 交银定期支付月月丰债券A 1.7367 -0.06%
2026-07-17 交银定期支付月月丰债券A 1.7377 -0.53%
2026-07-16 交银定期支付月月丰债券A 1.7469 -0.42%
2026-07-15 交银定期支付月月丰债券A 1.7543 -0.37%
2026-07-14 交银定期支付月月丰债券A 1.7609 0.26%
2026-07-13 交银定期支付月月丰债券A 1.7563 -0.55%
2026-07-10 交银定期支付月月丰债券A 1.7660 -0.77%
2026-07-09 交银定期支付月月丰债券A 1.7797 0.86%
2026-07-08 交银定期支付月月丰债券A 1.7646 -0.16%
2026-07-07 交银定期支付月月丰债券A 1.7674 -0.18%
2026-07-06 交银定期支付月月丰债券A 1.7706 -0.05%
2026-07-03 交银定期支付月月丰债券A 1.7715 -0.12%
2026-07-02 交银定期支付月月丰债券A 1.7736 -0.86%
2026-07-01 交银定期支付月月丰债券A 1.7889 -0.40%
2026-06-30 交银定期支付月月丰债券A 1.7961 0.76%
2026-06-29 交银定期支付月月丰债券A 1.7825 0.20%
2026-06-26 交银定期支付月月丰债券A 1.7790 -0.39%
2026-06-25 交银定期支付月月丰债券A 1.7859 0.60%
2026-06-24 交银定期支付月月丰债券A 1.7753 0.79%
2026-06-23 交银定期支付月月丰债券A 1.7613 -0.41%
2026-06-22 交银定期支付月月丰债券A 1.7685 0.02%
2026-06-18 交银定期支付月月丰债券A 1.7681 0.85%
2026-06-17 交银定期支付月月丰债券A 1.7532 1.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云