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交银成长混合A(交银成长)基金净值查询(519692)

近半年交银成长混合A|交银成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银成长混合A519692净值及计算阶段收益
近半年519692基金累计收益率5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银成长混合A 5.4084 -0.08%
2026-09-16 交银成长混合A 5.4125 3.25%
2026-09-15 交银成长混合A 5.2421 -0.42%
2026-09-14 交银成长混合A 5.2642 0.08%
2026-09-11 交银成长混合A 5.2600 -1.12%
2026-09-10 交银成长混合A 5.3198 -1.10%
2026-09-09 交银成长混合A 5.3792 0.82%
2026-09-08 交银成长混合A 5.3357 -0.66%
2026-09-07 交银成长混合A 5.3709 1.78%
2026-09-04 交银成长混合A 5.2771 -2.27%
2026-09-03 交银成长混合A 5.3968 0.31%
2026-09-02 交银成长混合A 5.3799 -1.12%
2026-09-01 交银成长混合A 5.4407 -2.59%
2026-08-31 交银成长混合A 5.5818 2.15%
2026-08-28 交银成长混合A 5.4643 -0.77%
2026-08-27 交银成长混合A 5.5068 3.11%
2026-08-26 交银成长混合A 5.3407 0.08%
2026-08-25 交银成长混合A 5.3366 0.46%
2026-08-24 交银成长混合A 5.3119 -0.90%
2026-08-21 交银成长混合A 5.3600 0.09%
2026-08-20 交银成长混合A 5.3554 0.95%
2026-08-19 交银成长混合A 5.3049 -6.94%
2026-08-18 交银成长混合A 5.7003 1.32%
2026-08-17 交银成长混合A 5.6259 3.29%
2026-08-14 交银成长混合A 5.4466 1.33%
2026-08-13 交银成长混合A 5.3749 -1.34%
2026-08-12 交银成长混合A 5.4481 2.03%
2026-08-11 交银成长混合A 5.3396 -1.12%
2026-08-10 交银成长混合A 5.4002 0.86%
2026-08-07 交银成长混合A 5.3539 1.67%
2026-08-06 交银成长混合A 5.2662 -0.12%
2026-08-05 交银成长混合A 5.2723 3.10%
2026-08-04 交银成长混合A 5.1139 3.68%
2026-08-03 交银成长混合A 4.9322 -0.52%
2026-07-31 交银成长混合A 4.9579 2.81%
2026-07-30 交银成长混合A 4.8222 -3.12%
2026-07-29 交银成长混合A 4.9777 0.86%
2026-07-28 交银成长混合A 4.9351 -4.51%
2026-07-27 交银成长混合A 5.1684 3.53%
2026-07-24 交银成长混合A 4.9921 -1.73%
2026-07-23 交银成长混合A 5.0798 -0.62%
2026-07-22 交银成长混合A 5.1117 -1.46%
2026-07-21 交银成长混合A 5.1876 6.12%
2026-07-20 交银成长混合A 4.8886 -2.66%
2026-07-17 交银成长混合A 5.0224 -7.41%
2026-07-16 交银成长混合A 5.4243 -2.89%
2026-07-15 交银成长混合A 5.5860 -2.20%
2026-07-14 交银成长混合A 5.7116 -0.78%
2026-07-13 交银成长混合A 5.7562 -6.63%
2026-07-10 交银成长混合A 6.1379 -3.06%
2026-07-09 交银成长混合A 6.3317 5.33%
2026-07-08 交银成长混合A 6.0115 0.49%
2026-07-07 交银成长混合A 5.9824 -0.25%
2026-07-06 交银成长混合A 5.9973 -2.62%
2026-07-03 交银成长混合A 6.1546 -0.48%
2026-07-02 交银成长混合A 6.1842 -7.53%
2026-07-01 交银成长混合A 6.6501 -0.58%
2026-06-30 交银成长混合A 6.6891 4.80%
2026-06-29 交银成长混合A 6.3827 1.34%
2026-06-26 交银成长混合A 6.2983 -0.40%
2026-06-25 交银成长混合A 6.3238 3.11%
2026-06-24 交银成长混合A 6.1329 3.00%
2026-06-23 交银成长混合A 5.9542 -1.68%
2026-06-22 交银成长混合A 6.0559 -0.06%
2026-06-18 交银成长混合A 6.0593 1.34%
2026-06-17 交银成长混合A 5.9789 3.37%
2026-06-16 交银成长混合A 5.7842 2.26%
2026-06-15 交银成长混合A 5.6564 4.13%
2026-06-12 交银成长混合A 5.4321 -0.10%
2026-06-11 交银成长混合A 5.4373 0.72%
2026-06-10 交银成长混合A 5.3982 -3.00%
2026-06-09 交银成长混合A 5.5599 3.02%
2026-06-08 交银成长混合A 5.3968 -4.70%
2026-06-05 交银成长混合A 5.6506 -0.74%
2026-06-04 交银成长混合A 5.6928 0.36%
2026-06-03 交银成长混合A 5.6726 0.71%
2026-06-02 交银成长混合A 5.6326 -0.27%
2026-06-01 交银成长混合A 5.6481 -1.85%
2026-05-29 交银成长混合A 5.7547 -5.27%
2026-05-28 交银成长混合A 6.0578 0.18%
2026-05-27 交银成长混合A 6.0468 -0.70%
2026-05-26 交银成长混合A 6.0896 -2.86%
2026-05-25 交银成长混合A 6.2640 0.99%
2026-05-22 交银成长混合A 6.2029 3.14%
2026-05-21 交银成长混合A 6.0143 -3.13%
2026-05-20 交银成长混合A 6.2087 1.01%
2026-05-19 交银成长混合A 6.1465 1.98%
2026-05-18 交银成长混合A 6.0269 1.73%
2026-05-15 交银成长混合A 5.9243 -1.06%
2026-05-14 交银成长混合A 5.9880 -1.15%
2026-05-13 交银成长混合A 6.0577 1.88%
2026-05-12 交银成长混合A 5.9462 -0.07%
2026-05-11 交银成长混合A 5.9503 3.88%
2026-05-08 交银成长混合A 5.7283 0.53%
2026-04-30 交银成长混合A 5.4380 1.74%
2026-04-29 交银成长混合A 5.3448 0.08%
2026-04-28 交银成长混合A 5.3403 -1.79%
2026-04-27 交银成长混合A 5.4377 2.16%
2026-04-24 交银成长混合A 5.3225 -0.78%
2026-04-23 交银成长混合A 5.3641 -1.23%
2026-04-22 交银成长混合A 5.4311 1.97%
2026-04-21 交银成长混合A 5.3260 -0.56%
2026-04-20 交银成长混合A 5.3559 1.68%
2026-04-17 交银成长混合A 5.2673 0.96%
2026-04-16 交银成长混合A 5.2171 1.13%
2026-04-15 交银成长混合A 5.1586 -0.82%
2026-04-14 交银成长混合A 5.2011 2.17%
2026-04-13 交银成长混合A 5.0905 -0.53%
2026-04-10 交银成长混合A 5.1177 1.10%
2026-04-09 交银成长混合A 5.0620 -0.56%
2026-04-08 交银成长混合A 5.0906 6.10%
2026-04-07 交银成长混合A 4.7979 -0.37%
2026-04-03 交银成长混合A 4.8156 0.32%
2026-04-02 交银成长混合A 4.8002 -2.44%
2026-04-01 交银成长混合A 4.9204 1.89%
2026-03-31 交银成长混合A 4.8289 -1.44%
2026-03-30 交银成长混合A 4.8993 -0.64%
2026-03-27 交银成长混合A 4.9308 0.28%
2026-03-26 交银成长混合A 4.9172 -1.81%
2026-03-25 交银成长混合A 5.0080 2.11%
2026-03-24 交银成长混合A 4.9045 1.60%
2026-03-23 交银成长混合A 4.8275 -4.80%
2026-03-20 交银成长混合A 5.0708 -0.76%
2026-03-19 交银成长混合A 5.1096 -2.54%
2026-03-18 交银成长混合A 5.2428 1.90%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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