近一季海富通欣享灵活配置混合A|海富通欣享混合A基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣享灵活配置混合A519229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-15 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2980 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2941 |
-0.31% |
| 2026-07-13 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2981 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2982 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2983 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2984 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2991 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2998 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3001 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3012 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3013 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3009 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3007 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3019 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3006 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.3003 |
0.05% |
| 2026-06-22 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2996 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
海富通欣享灵活配置混合A |
1.2974 |
0.16% |
