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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.2880 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.2948 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.2935 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.2898 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 1.5854 | 1.88% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6241 | 1.88% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.4167 | 1.83% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3872 | 1.83% |
| HKC科技 | 0.7259 | 0.96% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5671 | 0.93% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.5585 | 0.93% |
| 海富通国策导向混合A | 2.3220 | 0.72% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3785 | 0.44% |
| 海富通创业板增强C | 1.6774 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |
