近一季海富通欣益混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通欣益混合C519221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通欣益混合C |
1.7277 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
海富通欣益混合C |
1.7174 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
海富通欣益混合C |
1.7268 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
海富通欣益混合C |
1.7325 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
海富通欣益混合C |
1.7379 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
海富通欣益混合C |
1.7361 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
海富通欣益混合C |
1.7453 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
海富通欣益混合C |
1.7384 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
海富通欣益混合C |
1.7408 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
海富通欣益混合C |
1.7334 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
海富通欣益混合C |
1.7466 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
海富通欣益混合C |
1.7524 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
海富通欣益混合C |
1.7404 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
海富通欣益混合C |
1.7465 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
海富通欣益混合C |
1.7344 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
海富通欣益混合C |
1.7318 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
海富通欣益混合C |
1.7349 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
海富通欣益混合C |
1.7458 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
海富通欣益混合C |
1.7413 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
海富通欣益混合C |
1.7395 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
海富通欣益混合C |
1.7694 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
海富通欣益混合C |
1.7730 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
海富通欣益混合C |
1.7567 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
海富通欣益混合C |
1.7531 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
海富通欣益混合C |
1.7590 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
海富通欣益混合C |
1.7544 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
海富通欣益混合C |
1.7643 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
海富通欣益混合C |
1.7624 |
0.70% |
| 2026-08-06 |
海富通欣益混合C |
1.7501 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
海富通欣益混合C |
1.7539 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
海富通欣益混合C |
1.7323 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
海富通欣益混合C |
1.7142 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
海富通欣益混合C |
1.7179 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
海富通欣益混合C |
1.7038 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
海富通欣益混合C |
1.7161 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
海富通欣益混合C |
1.7060 |
-1.45% |
| 2026-07-27 |
海富通欣益混合C |
1.7311 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
海富通欣益混合C |
1.7096 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
海富通欣益混合C |
1.7302 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
海富通欣益混合C |
1.7202 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
海富通欣益混合C |
1.7244 |
1.55% |
| 2026-07-20 |
海富通欣益混合C |
1.6980 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
海富通欣益混合C |
1.6983 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
海富通欣益混合C |
1.7398 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
海富通欣益混合C |
1.7568 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
海富通欣益混合C |
1.7615 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
海富通欣益混合C |
1.7437 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
海富通欣益混合C |
1.7654 |
-1.04% |
| 2026-07-09 |
海富通欣益混合C |
1.7839 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
海富通欣益混合C |
1.7630 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
海富通欣益混合C |
1.7755 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
海富通欣益混合C |
1.7826 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
海富通欣益混合C |
1.7897 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
海富通欣益混合C |
1.7845 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
海富通欣益混合C |
1.7966 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
海富通欣益混合C |
1.8130 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
海富通欣益混合C |
1.7964 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
海富通欣益混合C |
1.7899 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
海富通欣益混合C |
1.8296 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
海富通欣益混合C |
1.8155 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
海富通欣益混合C |
1.7991 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
海富通欣益混合C |
1.8314 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
海富通欣益混合C |
1.8303 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
海富通欣益混合C |
1.8186 |
1.52% |
